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凈值估算(25-12-01 10:11)

--
近1月：0.12%
近1年：1.60%

單位凈值 (2025-11-28)

1.00580.07%
近3月：0.39%
近3年：9.15%

累計凈值

1.1208
近6月：0.26%
成立來：12.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗等
成 立 日：2021-11-10管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0058 1.1208 0.07%
    11-27 1.0051 1.1201 -0.05%
    11-26 1.0056 1.1206 -0.10%
    11-25 1.0066 1.1216 -0.04%
    11-24 1.0070 1.1220 0.02%
    11-21 1.0068 1.1218 -0.01%
    11-20 1.0069 1.1219 0.02%
    11-19 1.0067 1.1217 -0.01%
    11-18 1.0068 1.1218 0.00%
    11-17 1.0068 1.1218 0.04%
    11-14 1.0064 1.1214 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.12%
    0.39%
    0.26%
    0.34%
    1.60%
    6.30%
    9.15%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    491 | 654
    328 | 649
    203 | 631
    454 | 597
    371 | 556
    348 | 537
    167 | 369
    128 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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