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單位凈值 (2025-10-16)

1.15660.03%
近1月:0.09%
近1年:2.69%

累計凈值

1.3128
近3月:0.00%
近3年:7.85%

近6月:1.10%
成立來:33.27%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:10.18億元(2025-06-30)基金經理:吳軼
成 立 日:2016-02-22管 理 人建信基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1566 1.3128 0.03%
    10-15 1.1563 1.3125 0.00%
    10-14 1.1563 1.3125 0.01%
    10-13 1.1562 1.3124 0.06%
    10-10 1.1555 1.3117 0.02%
    10-09 1.1553 1.3115 0.07%
    09-30 1.1545 1.3107 0.01%
    09-29 1.1544 1.3106 0.03%
    09-26 1.1541 1.3103 0.03%
    09-25 1.1538 1.3100 -0.07%
    09-24 1.1546 1.3108 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.00%
    1.10%
    1.09%
    2.69%
    5.09%
    7.85%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    117 | 788
    293 | 790
    470 | 772
    358 | 750
    437 | 715
    407 | 700
    504 | 601
    383 | 540
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-303.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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