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單位凈值 (2025-08-29)

1.15530.01%
近1月：0.07%
近1年：2.92%

累計凈值

1.3115
近3月：0.53%
近3年：8.05%

近6月：1.52%
成立來：33.12%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳軼
成 立 日：2016-02-22管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1553 1.3115 0.01%
    08-28 1.1552 1.3114 0.00%
    08-27 1.1552 1.3114 0.03%
    08-26 1.1549 1.3111 0.00%
    08-25 1.1549 1.3111 0.03%
    08-22 1.1546 1.3108 0.01%
    08-21 1.1545 1.3107 -0.01%
    08-20 1.1546 1.3108 0.00%
    08-19 1.1546 1.3108 -0.05%
    08-18 1.1552 1.3114 -0.11%
    08-15 1.1565 1.3127 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.53%
    1.52%
    0.98%
    2.92%
    4.95%
    8.05%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    102 | 857
    516 | 848
    436 | 829
    340 | 791
    503 | 781
    411 | 746
    539 | 644
    415 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-303.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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694 0 公告關(guān)于新增和訊信息科技有限公司等代銷機構(gòu)為建信睿怡純 基金資訊 11-04 09:04
626 0 公告建信睿怡純債債券型證券投資基金2024年度第3季度 基金資訊 10-24 09:25
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