基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0824-0.01%
近1月：-0.06%
近1年：-0.07%

累計(jì)凈值

1.1394
近3月：0.35%
近3年：7.53%

近6月：-0.22%
成立來：14.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：88.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2013-01-29管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-17～2026-07-21/2026-07-17～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月16日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月16日15:00~07月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4000000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0824 1.1394 -0.01%
    12-19 1.0825 1.1395 0.06%
    12-18 1.0819 1.1389 0.02%
    12-17 1.0817 1.1387 0.06%
    12-16 1.0810 1.1380 0.03%
    12-15 1.0807 1.1377 -0.06%
    12-12 1.0814 1.1384 -0.08%
    12-11 1.0823 1.1393 0.06%
    12-10 1.0817 1.1387 0.04%
    12-09 1.0813 1.1383 0.08%
    12-08 1.0804 1.1374 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.06%
    0.35%
    -0.22%
    -0.16%
    -0.07%
    4.47%
    7.53%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    590 | 3227
    1969 | 3233
    2042 | 3203
    2320 | 3128
    2582 | 2966
    2590 | 2949
    2055 | 2434
    1753 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:09
91 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:48
118 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
135 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開 基金資訊 07-11 07:09
113 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:13
117 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 09:12
126 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
147 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:48
162 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 07:00
171 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
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282 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:20
289 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 06-28 09:19
469 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開 基金資訊 06-14 07:09
361 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:15
1843 0 公告關(guān)于新增騰安基金銷售(深圳)有限公司為建信福澤裕泰 基金資訊 04-01 10:09
361 0 公告建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:20
364 0 什么時(shí)候開放，可以賣出 股友mT55ZN 02-26 20:04
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