基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：1.86%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03500.04%
近3月：-0.09%
近3年：8.93%

累計(jì)凈值

1.2320
近6月：0.48%
成立來：24.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0350 1.2320 0.04%
    09-01 1.0346 1.2316 0.05%
    08-29 1.0341 1.2311 0.03%
    08-28 1.0338 1.2308 -0.08%
    08-27 1.0346 1.2316 -0.01%
    08-26 1.0347 1.2317 0.03%
    08-25 1.0344 1.2314 0.08%
    08-22 1.0336 1.2306 -0.01%
    08-21 1.0337 1.2307 0.04%
    08-20 1.0333 1.2303 -0.02%
    08-19 1.0335 1.2305 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    -0.09%
    0.48%
    -0.12%
    1.86%
    5.95%
    8.93%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.62%
    -2.49%
    -0.71%
    0.33%
    -0.34%
    同類排名
    138 | 631
    348 | 623
    500 | 599
    492 | 574
    461 | 558
    344 | 505
    158 | 347
    109 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 今天預(yù)計(jì)收6個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 02-26 13:23
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