基金品種

全球市場

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：2.68%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06940.02%
近3月：0.20%
近3年：8.75%

累計(jì)凈值

1.1954
近6月：1.15%
成立來：20.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0694 1.1954 0.02%
    05-08 1.0692 1.1952 0.07%
    05-07 1.0685 1.1945 0.01%
    05-06 1.0684 1.1944 0.02%
    04-30 1.0682 1.1942 0.01%
    04-29 1.0681 1.1941 0.05%
    04-28 1.0676 1.1936 0.02%
    04-25 1.0674 1.1934 0.00%
    04-24 1.0674 1.1934 0.00%
    04-23 1.0674 1.1934 -0.02%
    04-22 1.0676 1.1936 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.23%
    0.20%
    1.15%
    0.15%
    2.68%
    5.97%
    8.75%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    370 | 591
    410 | 582
    248 | 572
    406 | 532
    382 | 560
    326 | 456
    244 | 330
    206 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
145 0 收蛋啦 金雞喔喔鳴 05-07 21:39
41 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
57 0 金融實(shí)驗(yàn)室突破：方正鴻遠(yuǎn)產(chǎn)生151蛋鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，半年 t奧瑪 04-08 01:18
40 0 別只看短期，財(cái)富需長遠(yuǎn)規(guī)劃。方正鴻遠(yuǎn)債基長期表現(xiàn)佳 虧丸大師 04-07 21:47
176 0 這只債基有望收恐龍蛋，估值大漲 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 04-07 15:07
144 2 債牛回來了，是時(shí)候買債避險(xiǎn)了！ 吃葡萄不吐葡萄皮66 04-05 13:57
55 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:46
43 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-25 09:08
46 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
45 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:07
51 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
516 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
825 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于基金經(jīng)理劉思恢復(fù)履行職 基金資訊 10-31 07:21
644 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:14
587 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
936 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:19
1411 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增江蘇銀行為公司旗下 基金資訊 07-16 09:03
567 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 07-03 09:15
913 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 07-03 09:15
962 0 公告建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-29 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1