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凈值估算(25-07-04 13:37)

--
近1月：0.34%
近1年：2.82%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03340.01%
近3月：0.60%
近3年：9.91%

累計凈值

1.1184
近6月：0.27%
成立來：12.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆晗等
成 立 日：2021-11-10管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0334 1.1184 0.01%
    07-02 1.0333 1.1183 0.06%
    07-01 1.0327 1.1177 0.03%
    06-30 1.0324 1.1174 -0.01%
    06-27 1.0325 1.1175 0.01%
    06-26 1.0324 1.1174 0.04%
    06-25 1.0320 1.1170 -0.03%
    06-24 1.0323 1.1173 -0.05%
    06-23 1.0328 1.1178 0.01%
    06-20 1.0327 1.1177 0.02%
    06-19 1.0325 1.1175 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    0.60%
    0.27%
    0.40%
    2.82%
    6.83%
    9.91%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    200 | 606
    293 | 601
    347 | 581
    377 | 559
    385 | 559
    255 | 490
    154 | 341
    127 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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