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單位凈值 (2025-07-03)

1.09400.02%
近1月：0.32%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.2803
近3月：0.55%
近3年：8.12%

近6月：0.04%
成立來：30.71%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0940 1.2803 0.02%
    07-02 1.0938 1.2801 0.05%
    07-01 1.0932 1.2795 0.03%
    06-30 1.0929 1.2792 -0.02%
    06-27 1.0931 1.2794 0.01%
    06-26 1.0930 1.2793 0.04%
    06-25 1.0926 1.2789 -0.03%
    06-24 1.0929 1.2792 -0.04%
    06-23 1.0933 1.2796 0.01%
    06-20 1.0932 1.2795 0.01%
    06-19 1.0931 1.2794 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.55%
    0.04%
    0.11%
    2.20%
    5.54%
    8.12%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2346 | 3120
    2170 | 3114
    2547 | 3056
    2708 | 2984
    2811 | 2980
    2317 | 2737
    1844 | 2193
    1566 | 1849
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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