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單位凈值 (2025-05-09)

1.09160.03%
近1月：0.29%
近1年：2.75%

累計凈值

1.2779
近3月：-0.06%
近3年：8.27%

近6月：1.19%
成立來：30.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：76.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2016-11-25管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0916 1.2779 0.03%
    05-08 1.0913 1.2776 0.09%
    05-07 1.0903 1.2766 0.01%
    05-06 1.0902 1.2765 0.00%
    04-30 1.0902 1.2765 0.06%
    04-29 1.0896 1.2759 0.06%
    04-28 1.0890 1.2753 0.02%
    04-25 1.0888 1.2751 0.01%
    04-24 1.0887 1.2750 -0.01%
    04-23 1.0888 1.2751 -0.03%
    04-22 1.0891 1.2754 0.03%
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    近1年
    近2年
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    0.13%
    0.29%
    -0.06%
    1.19%
    -0.11%
    2.75%
    6.08%
    8.27%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    2792 | 3312
    2763 | 3194
    3137 | 3287
    2208 | 2953
    1904 | 2435
    1718 | 2064
    四分位排名

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