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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：3.88%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04070.01%
近3月：0.12%
近3年：10.90%

累計凈值

1.2407
近6月：1.73%
成立來：25.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0407 1.2407 0.01%
    05-08 1.0406 1.2406 0.13%
    05-07 1.0392 1.2392 0.02%
    05-06 1.0390 1.2390 0.00%
    04-30 1.0390 1.2390 0.06%
    04-29 1.0384 1.2384 0.08%
    04-28 1.0376 1.2376 0.03%
    04-25 1.0373 1.2373 0.01%
    04-24 1.0372 1.2372 -0.01%
    04-23 1.0373 1.2373 -0.06%
    04-22 1.0379 1.2379 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    0.12%
    1.73%
    0.14%
    3.88%
    8.04%
    10.90%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    107 | 591
    199 | 582
    336 | 572
    260 | 532
    395 | 560
    159 | 456
    109 | 330
    95 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
54 0 投資者們，方正鴻遠(yuǎn)實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
43 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
66 0 公告關(guān)于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國開 基金資訊 04-02 09:06
73 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠(yuǎn)債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
54 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
97 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
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72 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
82 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財富的神啦胡 03-25 23:33
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63 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
177 0 公告關(guān)于建信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 19:18
54 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
57 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:07
50 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
56 0 今天預(yù)計收6個蛋 文靜秀雅的袁思源 02-26 13:22
537 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:11
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669 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:25
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