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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：0.72%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04470.07%
近3月：0.57%
近3年：10.01%

累計凈值

1.2447
近6月：0.24%
成立來：26.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0447 1.2447 0.07%
    01-15 1.0440 1.2440 0.02%
    01-14 1.0438 1.2438 0.02%
    01-13 1.0436 1.2436 0.02%
    01-12 1.0434 1.2434 0.04%
    01-09 1.0430 1.2430 0.02%
    01-08 1.0428 1.2428 0.08%
    01-07 1.0420 1.2420 -0.04%
    01-06 1.0424 1.2424 -0.09%
    01-05 1.0433 1.2433 -0.02%
    12-31 1.0435 1.2435 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.22%
    0.57%
    0.24%
    0.11%
    0.72%
    6.22%
    10.01%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.33%
    -0.19%
    -0.79%
    -0.43%
    -2.10%
    0.02%
    0.22%
    同類排名
    85 | 664
    165 | 660
    119 | 649
    366 | 622
    96 | 664
    353 | 566
    135 | 402
    100 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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