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凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：-0.09%
近1年：1.98%

單位凈值 (2025-09-02)

1.03880.04%
近3月：-0.06%
近3年：9.25%

累計(jì)凈值

1.2388
近6月：0.54%
成立來：25.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0388 1.2388 0.04%
    09-01 1.0384 1.2384 0.05%
    08-29 1.0379 1.2379 0.03%
    08-28 1.0376 1.2376 -0.08%
    08-27 1.0384 1.2384 -0.01%
    08-26 1.0385 1.2385 0.03%
    08-25 1.0382 1.2382 0.08%
    08-22 1.0374 1.2374 0.00%
    08-21 1.0374 1.2374 0.03%
    08-20 1.0371 1.2371 -0.01%
    08-19 1.0372 1.2372 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.09%
    -0.06%
    0.54%
    -0.05%
    1.98%
    6.17%
    9.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.62%
    -2.49%
    -0.71%
    0.33%
    -0.34%
    同類排名
    138 | 631
    327 | 623
    480 | 599
    472 | 574
    432 | 558
    318 | 505
    141 | 347
    94 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-27 09:13
111 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
100 0 投資者們，方正鴻遠(yuǎn)實(shí)力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
92 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機(jī)似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
131 0 公告關(guān)于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國開 基金資訊 04-02 09:06
124 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財(cái)小秘密——方正鴻遠(yuǎn)債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
108 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
166 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
143 0 理財(cái)探索時發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基。今日61大蛋輕松到手， 愛吃恐龍蛋 03-27 00:31
137 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
132 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財(cái)富的神啦胡 03-25 23:33
115 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲33個大蛋，過去一 土豆炒馬鈴薯啊 03-25 12:36
116 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
369 0 公告關(guān)于建信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 19:18
120 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
120 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:07

建信基金

管理規(guī)模：9238.35億旗下基金：329只
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