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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
		1	000082	嘉實研究阿爾法股票A 估值圖基金吧	1.7410 07-01	2.5760 07-01	1.7350 06-30	2.5700 06-30	0.0060	0.35%	開放	開放	0.15%
		2	000309	大摩品質(zhì)生活精選股票A 估值圖基金吧	3.2070 07-01	3.2070 07-01	3.1900 06-30	3.1900 06-30	0.0170	0.53%	開放	開放	0.15%
		3	000326	南方中小盤成長股票A 估值圖基金吧	1.0472 07-01	1.8782 07-01	1.0475 06-30	1.8785 06-30	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.15%
		4	000409	鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.9600 07-01	2.9600 07-01	2.9490 06-30	2.9490 06-30	0.0110	0.37%	開放	開放	0.15%
		5	000411	景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 估值圖基金吧	1.6420 07-01	2.1950 07-01	1.6410 06-30	2.1940 06-30	0.0010	0.06%	開放	開放	0.15%
		6	000418	景順長城成長之星股票A 估值圖基金吧	3.9230 07-01	4.5530 07-01	3.8800 06-30	4.5100 06-30	0.0430	1.11%	開放	開放	0.15%
		7	000457	摩根核心成長股票A 估值圖基金吧	2.4345 07-01	2.7435 07-01	2.4101 06-30	2.7191 06-30	0.0244	1.01%	開放	開放	0.15%
		8	000471	富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧	2.2147 07-01	2.7147 07-01	2.2077 06-30	2.7077 06-30	0.0070	0.32%	開放	開放	0.15%
		9	000513	富國高端制造行業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.9870 07-01	2.9870 07-01	2.9980 06-30	2.9980 06-30	-0.0110	-0.37%	開放	開放	0.15%
		10	000524	摩根民生需求股票A 估值圖基金吧	1.8322 07-01	2.2712 07-01	1.8128 06-30	2.2518 06-30	0.0194	1.07%	開放	開放	0.15%
		11	000549	華安大國新經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	2.7570 07-01	2.7570 07-01	2.7560 06-30	2.7560 06-30	0.0010	0.04%	開放	開放	0.15%
		12	000577	安信價值精選股票A 估值圖基金吧	3.5530 07-01	3.5530 07-01	3.5484 06-30	3.5484 06-30	0.0046	0.13%	開放	開放	0.15%
		13	000586	景順長城中小創(chuàng)精選股票A 估值圖基金吧	2.1020 07-01	2.6740 07-01	2.0790 06-30	2.6510 06-30	0.0230	1.11%	開放	開放	0.15%
		14	000592	建信改革紅利股票A 估值圖基金吧	3.6930 07-01	3.6930 07-01	3.6480 06-30	3.6480 06-30	0.0450	1.23%	開放	開放	0.15%
		15	000594	大摩進取優(yōu)選股票估值圖基金吧	2.1990 07-01	2.1990 07-01	2.1880 06-30	2.1880 06-30	0.0110	0.50%	開放	開放	0.15%
		16	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	4.7648 07-01	4.7648 07-01	4.7640 06-30	4.7640 06-30	0.0008	0.02%	限大額	開放	0.15%
		17	000688	景順長城研究精選股票A 估值圖基金吧	1.6400 07-01	1.8900 07-01	1.6410 06-30	1.8910 06-30	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.15%
		18	000696	匯添富環(huán)保行業(yè)股票估值圖基金吧	1.3220 07-01	1.5630 07-01	1.3270 06-30	1.5680 06-30	-0.0050	-0.38%	開放	開放	0.15%
		19	000697	匯添富移動互聯(lián)股票A 估值圖基金吧	1.5600 07-01	1.5600 07-01	1.5630 06-30	1.5630 06-30	-0.0030	-0.19%	開放	開放	0.15%
		20	000711	嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	1.9700 07-01	1.9700 07-01	1.9310 06-30	1.9310 06-30	0.0390	2.02%	開放	開放	0.15%
		21	000729	建信中小盤先鋒股票A 估值圖基金吧	3.0610 07-01	3.0610 07-01	3.0600 06-30	3.0600 06-30	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		22	000746	招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧	4.4800 07-01	4.4800 07-01	4.4500 06-30	4.4500 06-30	0.0300	0.67%	開放	開放	0.15%
		23	000751	嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	3.1110 07-01	3.1110 07-01	3.1100 06-30	3.1100 06-30	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		24	000756	建信潛力新藍籌股票A 估值圖基金吧	3.1700 07-01	3.1700 07-01	3.1690 06-30	3.1690 06-30	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		25	000761	國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票估值圖基金吧	1.5521 07-01	1.5521 07-01	1.5359 06-30	1.5359 06-30	0.0162	1.05%	開放	開放	0.15%
		26	000778	鵬華先進制造股票估值圖基金吧	3.0630 07-01	3.0630 07-01	3.0580 06-30	3.0580 06-30	0.0050	0.16%	開放	開放	0.15%
		27	000780	鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	1.9980 07-01	1.9980 07-01	1.9440 06-30	1.9440 06-30	0.0540	2.78%	開放	開放	0.15%
		28	000793	工銀高端制造股票估值圖基金吧	1.5320 07-01	1.5320 07-01	1.5320 06-30	1.5320 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		29	000803	工銀研究精選股票估值圖基金吧	3.0810 07-01	3.0810 07-01	3.0740 06-30	3.0740 06-30	0.0070	0.23%	開放	開放	0.15%
		30	000828	宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 估值圖基金吧	2.7100 07-01	2.9300 07-01	2.7020 06-30	2.9220 06-30	0.0080	0.30%	開放	開放	0.12%
		31	000831	工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	2.6820 07-01	2.6820 07-01	2.6120 06-30	2.6120 06-30	0.0700	2.68%	開放	開放	0.15%
		32	000854	鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	2.4750 07-01	2.4750 07-01	2.4070 06-30	2.4070 06-30	0.0680	2.83%	開放	開放	0.15%
		33	000866	華寶制造股票估值圖基金吧	2.1650 07-01	2.1650 07-01	2.1480 06-30	2.1480 06-30	0.0170	0.79%	開放	開放	0.15%
		34	000867	華寶品質(zhì)生活股票估值圖基金吧	1.4190 07-01	1.4690 07-01	1.4210 06-30	1.4710 06-30	-0.0020	-0.14%	開放	開放	0.15%
		35	000884	民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧	1.3017 07-01	1.6957 07-01	1.3028 06-30	1.6968 06-30	-0.0011	-0.08%	開放	開放	0.15%
		36	000893	工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧	1.1300 07-01	1.1300 07-01	1.1290 06-30	1.1290 06-30	0.0010	0.09%	開放	開放	0.15%
		37	000913	農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧	1.6856 07-01	1.6856 07-01	1.6177 06-30	1.6177 06-30	0.0679	4.20%	開放	開放	0.15%
		38	000916	前海開源股息率100強股票A 估值圖基金吧	1.6932 07-01	2.3742 07-01	1.6851 06-30	2.3661 06-30	0.0081	0.48%	開放	開放	0.15%
		39	000925	匯添富外延增長股票A 估值圖基金吧	1.4190 07-01	1.6760 07-01	1.4050 06-30	1.6620 06-30	0.0140	1.00%	開放	開放	0.15%
		40	000955	南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧	1.4379 07-01	1.4379 07-01	1.4278 06-30	1.4278 06-30	0.0101	0.71%	開放	開放	0.15%
		41	000960	招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	1.8160 07-01	1.8160 07-01	1.7870 06-30	1.7870 06-30	0.0290	1.62%	開放	開放	0.15%
		42	000971	諾安新經(jīng)濟股票估值圖基金吧	1.4050 07-01	1.4050 07-01	1.3940 06-30	1.3940 06-30	0.0110	0.79%	開放	開放	0.15%
		43	000974	安信消費醫(yī)藥股票A 估值圖基金吧	1.3039 07-01	1.3636 07-01	1.2836 06-30	1.3433 06-30	0.0203	1.58%	開放	開放	0.15%
		44	000978	景順長城量化精選股票A 估值圖基金吧	1.6700 07-01	1.7230 07-01	1.6640 06-30	1.7170 06-30	0.0060	0.36%	開放	開放	0.15%
		45	000979	景順長城滬港深精選股票A 估值圖基金吧	2.4450 07-01	2.4450 07-01	2.4430 06-30	2.4430 06-30	0.0020	0.08%	開放	開放	0.15%
		46	000985	嘉實逆向策略股票估值圖基金吧	1.3620 07-01	1.3620 07-01	1.3580 06-30	1.3580 06-30	0.0040	0.29%	開放	開放	0.15%
		47	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 估值圖基金吧	3.6020 07-01	3.6020 07-01	3.5720 06-30	3.5720 06-30	0.0300	0.84%	限大額	開放	0.15%
		48	000996	中銀新動力股票A 估值圖基金吧	0.7560 07-01	0.7560 07-01	0.7520 06-30	0.7520 06-30	0.0040	0.53%	開放	開放	0.15%
		49	001008	工銀國企改革股票估值圖基金吧	1.9850 07-01	1.9850 07-01	1.9730 06-30	1.9730 06-30	0.0120	0.61%	開放	開放	0.15%
		50	001009	摩根安全戰(zhàn)略股票A 估值圖基金吧	1.1319 07-01	1.3785 07-01	1.1092 06-30	1.3558 06-30	0.0227	2.05%	開放	開放	0.15%
		51	001028	華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 估值圖基金吧	1.1710 07-01	1.1710 07-01	1.1710 06-30	1.1710 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		52	001036	嘉實企業(yè)變革股票估值圖基金吧	1.4710 07-01	1.4710 07-01	1.4740 06-30	1.4740 06-30	-0.0030	-0.20%	開放	開放	0.15%
		53	001039	嘉實先進制造股票估值圖基金吧	1.5570 07-01	1.5570 07-01	1.5530 06-30	1.5530 06-30	0.0040	0.26%	開放	開放	0.15%
		54	001040	新華策略精選股票估值圖基金吧	1.5393 07-01	1.9773 07-01	1.5302 06-30	1.9682 06-30	0.0091	0.59%	開放	開放	0.15%
		55	001042	華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧	0.4930 07-01	0.4930 07-01	0.4930 06-30	0.4930 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		56	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 估值圖基金吧	1.6320 07-01	2.0560 07-01	1.6320 06-30	2.0560 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		57	001044	嘉實新消費股票A 估值圖基金吧	2.4570 07-01	2.5270 07-01	2.4550 06-30	2.5250 06-30	0.0020	0.08%	限大額	開放	0.15%
		58	001047	光大保德信國企改革股票A 估值圖基金吧	1.2510 07-01	1.2510 07-01	1.2460 06-30	1.2460 06-30	0.0050	0.40%	開放	開放	0.15%
		59	001048	富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.2930 07-01	2.2930 07-01	2.2940 06-30	2.2940 06-30	-0.0010	-0.04%	限大額	開放	0.15%
		60	001054	工銀新金融股票A 估值圖基金吧	2.8280 07-01	2.8280 07-01	2.8060 06-30	2.8060 06-30	0.0220	0.78%	開放	開放	0.15%
		61	001070	建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.4070 07-01	2.4070 07-01	2.4030 06-30	2.4030 06-30	0.0040	0.17%	開放	開放	0.15%
		62	001072	華安智能裝備主題股票A 估值圖基金吧	2.3310 07-01	2.3840 07-01	2.3370 06-30	2.3900 06-30	-0.0060	-0.26%	開放	開放	0.15%
		63	001097	華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.1960 07-01	1.1960 07-01	1.1920 06-30	1.1920 06-30	0.0040	0.34%	開放	開放	0.15%
		64	001104	華安新絲路主題股票A 估值圖基金吧	1.2300 07-01	1.3390 07-01	1.2290 06-30	1.3380 06-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		65	001105	信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	0.9270 07-01	0.9270 07-01	0.9280 06-30	0.9280 06-30	-0.0010	-0.11%	開放	開放	0.15%
		66	001126	摩根卓越制造股票A 估值圖基金吧	1.1795 07-01	1.3090 07-01	1.1747 06-30	1.3042 06-30	0.0048	0.41%	開放	開放	0.15%
		67	001158	工銀新材料新能源股票估值圖基金吧	1.2730 07-01	1.2730 07-01	1.2720 06-30	1.2720 06-30	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		68	001162	前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 估值圖基金吧	1.3310 07-01	1.3310 07-01	1.3170 06-30	1.3170 06-30	0.0140	1.06%	開放	開放	0.15%
		69	001163	銀華中國夢30股票估值圖基金吧	1.3430 07-01	1.6260 07-01	1.3430 06-30	1.6260 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		70	001166	建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	0.8600 07-01	0.8600 07-01	0.8610 06-30	0.8610 06-30	-0.0010	-0.12%	開放	開放	0.15%
		71	001167	金鷹科技創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.6531 07-01	1.9891 07-01	1.6464 06-30	1.9824 06-30	0.0067	0.41%	開放	開放	0.15%
		72	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.4490 07-01	1.4490 07-01	1.4230 06-30	1.4230 06-30	0.0260	1.83%	開放	開放	0.15%
		73	001178	前海開源再融資股票估值圖基金吧	1.2100 07-01	1.7900 07-01	1.2000 06-30	1.7800 06-30	0.0100	0.83%	開放	開放	0.15%
		74	001186	富國文體健康股票A 估值圖基金吧	2.6200 07-01	2.6200 07-01	2.6120 06-30	2.6120 06-30	0.0080	0.31%	開放	開放	0.15%
		75	001188	鵬華改革紅利股票估值圖基金吧	1.3390 07-01	1.3390 07-01	1.3340 06-30	1.3340 06-30	0.0050	0.37%	開放	開放	0.15%
		76	001193	中金消費升級股票A 估值圖基金吧	0.9102 07-01	0.9102 07-01	0.9000 06-30	0.9000 06-30	0.0102	1.13%	開放	開放	0.15%
		77	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧	0.9800 07-01	0.9800 07-01	0.9710 06-30	0.9710 06-30	0.0090	0.93%	開放	開放	0.15%
		78	001208	諾安低碳經(jīng)濟股票A 估值圖基金吧	1.8700 07-01	2.4980 07-01	1.8630 06-30	2.4910 06-30	0.0070	0.38%	開放	開放	0.15%
		79	001223	鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧	1.2530 07-01	1.2530 07-01	1.2410 06-30	1.2410 06-30	0.0120	0.97%	開放	開放	0.15%
		80	001230	鵬華醫(yī)藥科技股票A 估值圖基金吧	1.6178 07-01	1.6178 07-01	1.5399 06-30	1.5399 06-30	0.0779	5.06%	開放	開放	0.15%
		81	001236	博時絲路主題股票A 估值圖基金吧	1.7210 07-01	1.7210 07-01	1.7150 06-30	1.7150 06-30	0.0060	0.35%	開放	開放	0.15%
		82	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A 估值圖基金吧	1.7700 07-01	1.7700 07-01	1.7730 06-30	1.7730 06-30	-0.0030	-0.17%	開放	開放	0.15%
		83	001277	博時國企改革股票A 估值圖基金吧	0.6483 07-01	0.6483 07-01	0.6459 06-30	0.6459 06-30	0.0024	0.37%	開放	開放	0.15%
		84	001291	大摩量化多策略股票估值圖基金吧	1.0720 07-01	1.0720 07-01	1.0680 06-30	1.0680 06-30	0.0040	0.37%	開放	開放	0.15%
		85	001313	摩根智慧互聯(lián)股票A 估值圖基金吧	0.8877 07-01	0.8877 07-01	0.8845 06-30	0.8845 06-30	0.0032	0.36%	開放	開放	0.15%
		86	001319	農(nóng)銀信息傳媒股票A 估值圖基金吧	1.0652 07-01	1.0652 07-01	1.0682 06-30	1.0682 06-30	-0.0030	-0.28%	限大額	開放	0.15%
		87	001396	建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票估值圖基金吧	1.0150 07-01	1.0150 07-01	1.0170 06-30	1.0170 06-30	-0.0020	-0.20%	開放	開放	0.15%
		88	001404	招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 估值圖基金吧	1.1946 07-01	1.1946 07-01	1.2064 06-30	1.2064 06-30	-0.0118	-0.98%	開放	開放	0.15%
		89	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票估值圖基金吧	0.4700 07-01	0.4700 07-01	0.4680 06-30	0.4680 06-30	0.0020	0.43%	開放	開放	0.15%
		90	001410	信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.8290 07-01	3.8910 07-01	3.8400 06-30	3.9020 06-30	-0.0110	-0.29%	開放	開放	0.15%
		91	001416	嘉實事件驅(qū)動股票估值圖基金吧	0.6780 07-01	0.6780 07-01	0.6690 06-30	0.6690 06-30	0.0090	1.35%	開放	開放	0.15%
		92	001421	南方量化成長估值圖基金吧	1.0628 07-01	1.0628 07-01	1.0574 06-30	1.0574 06-30	0.0054	0.51%	開放	開放	0.15%
		93	001473	建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧	2.7631 07-01	2.7631 07-01	2.7751 06-30	2.7751 06-30	-0.0120	-0.43%	開放	開放	0.15%
		94	001476	中銀智能制造股票A 估值圖基金吧	1.8310 07-01	1.8310 07-01	1.8310 06-30	1.8310 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		95	001482	摩根新興服務(wù)股票A 估值圖基金吧	1.4111 07-01	1.4111 07-01	1.3941 06-30	1.3941 06-30	0.0170	1.22%	開放	開放	0.15%
		96	001490	匯添富國企創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	1.5710 07-01	1.5710 07-01	1.5550 06-30	1.5550 06-30	0.0160	1.03%	開放	開放	0.15%
		97	001496	工銀聚焦30股票估值圖基金吧	1.2090 07-01	1.2090 07-01	1.2100 06-30	1.2100 06-30	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.15%
		98	001521	國壽安保成長優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.1870 07-01	1.5930 07-01	1.1700 06-30	1.5760 06-30	0.0170	1.45%	開放	開放	0.15%
		99	001528	諾安先進制造股票A 估值圖基金吧	2.8890 07-01	2.8890 07-01	2.8880 06-30	2.8880 06-30	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		100	001541	匯添富民營新動力股票估值圖基金吧	1.5700 07-01	1.5700 07-01	1.5650 06-30	1.5650 06-30	0.0050	0.32%	開放	開放	0.15%
		101	001542	國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧	1.7390 07-01	1.8980 07-01	1.7520 06-30	1.9110 06-30	-0.0130	-0.74%	開放	開放	0.15%
		102	001576	國泰智能裝備股票A 估值圖基金吧	1.9060 07-01	2.0080 07-01	1.8980 06-30	2.0000 06-30	0.0080	0.42%	開放	開放	0.15%
		103	001577	嘉實低價策略股票估值圖基金吧	2.3170 07-01	2.3170 07-01	2.3100 06-30	2.3100 06-30	0.0070	0.30%	開放	開放	0.15%
		104	001579	國泰大農(nóng)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.7007 07-01	1.7007 07-01	1.6936 06-30	1.6936 06-30	0.0071	0.42%	開放	開放	0.15%
		105	001583	安信新常態(tài)股票A 估值圖基金吧	1.7195 07-01	2.0511 07-01	1.7200 06-30	2.0516 06-30	-0.0005	-0.03%	開放	開放	0.15%
		106	001605	國富滬港深成長精選股票A 估值圖基金吧	1.6624 07-01	1.6624 07-01	1.6580 06-30	1.6580 06-30	0.0044	0.27%	開放	開放	0.15%
		107	001616	嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧	2.1810 07-01	2.1810 07-01	2.1850 06-30	2.1850 06-30	-0.0040	-0.18%	開放	開放	0.15%
		108	001626	國泰央企改革股票A 估值圖基金吧	1.6225 07-01	1.6225 07-01	1.6222 06-30	1.6222 06-30	0.0003	0.02%	開放	開放	0.15%
		109	001628	招商體育文化休閑股票A 估值圖基金吧	1.7700 07-01	1.7700 07-01	1.7740 06-30	1.7740 06-30	-0.0040	-0.23%	開放	開放	0.15%
		110	001637	嘉實量化精選股票估值圖基金吧	1.4134 07-01	1.7644 07-01	1.4079 06-30	1.7589 06-30	0.0055	0.39%	開放	開放	0.15%
		111	001638	前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 估值圖基金吧	1.4520 07-01	1.4520 07-01	1.4370 06-30	1.4370 06-30	0.0150	1.04%	開放	開放	0.15%
		112	001643	匯豐晉信智造先鋒股票A 估值圖基金吧	2.0759 07-01	2.0759 07-01	2.0878 06-30	2.0878 06-30	-0.0119	-0.57%	開放	開放	0.15%
		113	001644	匯豐晉信智造先鋒股票C 估值圖基金吧	1.9791 07-01	1.9791 07-01	1.9905 06-30	1.9905 06-30	-0.0114	-0.57%	開放	開放	0.00%
		114	001645	國泰大健康股票A 估值圖基金吧	1.9440 07-01	2.5360 07-01	1.9400 06-30	2.5320 06-30	0.0040	0.21%	開放	開放	0.15%
		115	001651	工銀新藍籌股票A 估值圖基金吧	2.6200 07-01	2.6200 07-01	2.6040 06-30	2.6040 06-30	0.0160	0.61%	開放	開放	0.15%
		116	001672	國壽安保智慧生活股票A 估值圖基金吧	1.4650 07-01	2.2720 07-01	1.4570 06-30	2.2640 06-30	0.0080	0.55%	開放	開放	0.15%
		117	001677	中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.7680 07-01	2.7680 07-01	2.7450 06-30	2.7450 06-30	0.0230	0.84%	開放	開放	0.15%
		118	001678	英大國企改革A 估值圖基金吧	1.5598 07-01	2.2098 07-01	1.5585 06-30	2.2085 06-30	0.0013	0.08%	開放	開放	0.15%
		119	001685	匯添富滬港深新價值股票估值圖基金吧	1.0550 07-01	1.0550 07-01	1.0560 06-30	1.0560 06-30	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.15%
		120	001692	南方國策動力估值圖基金吧	2.2323 07-01	2.2623 07-01	2.2213 06-30	2.2513 06-30	0.0110	0.50%	開放	開放	0.15%
		121	001703	銀華滬港深增長股票A 估值圖基金吧	1.9560 07-01	2.0260 07-01	1.9510 06-30	2.0210 06-30	0.0050	0.26%	開放	開放	0.15%
		122	001705	泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧	1.2400 07-01	2.1400 07-01	1.2399 06-30	2.1399 06-30	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		123	001707	諾安高端制造股票A 估值圖基金吧	1.4930 07-01	1.4930 07-01	1.4850 06-30	1.4850 06-30	0.0080	0.54%	開放	開放	0.15%
		124	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.0950 07-01	3.2840 07-01	3.0960 06-30	3.2850 06-30	-0.0010	-0.03%	開放	開放	0.15%
		125	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A 估值圖基金吧	3.1480 07-01	3.1480 07-01	3.0410 06-30	3.0410 06-30	0.1070	3.52%	開放	開放	0.15%
		126	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	3.9310 07-01	3.9310 07-01	3.9460 06-30	3.9460 06-30	-0.0150	-0.38%	開放	開放	0.15%
		127	001719	工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧	1.7770 07-01	1.7770 07-01	1.7770 06-30	1.7770 06-30	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		128	001725	匯添富高端制造股票A 估值圖基金吧	2.3070 07-01	2.3070 07-01	2.3010 06-30	2.3010 06-30	0.0060	0.26%	開放	開放	0.15%
		129	001726	匯添富新興消費股票A 估值圖基金吧	1.3810 07-01	1.3810 07-01	1.3750 06-30	1.3750 06-30	0.0060	0.44%	開放	開放	0.15%
		130	001736	圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧	2.8997 07-01	2.8997 07-01	2.9039 06-30	2.9039 06-30	-0.0042	-0.14%	開放	開放	0.15%
		131	001749	招商中國機遇股票估值圖基金吧	1.4100 07-01	1.4100 07-01	1.4050 06-30	1.4050 06-30	0.0050	0.36%	開放	開放	0.15%
		132	001764	廣發(fā)滬港深新機遇股票估值圖基金吧	1.1350 07-01	1.2720 07-01	1.1320 06-30	1.2690 06-30	0.0030	0.27%	開放	開放	0.15%
		133	001766	摩根醫(yī)療健康股票A 估值圖基金吧	1.5146 07-01	1.5146 07-01	1.4719 06-30	1.4719 06-30	0.0427	2.90%	開放	開放	0.15%
		134	001781	建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票估值圖基金吧	1.4270 07-01	1.5070 07-01	1.4240 06-30	1.5040 06-30	0.0030	0.21%	開放	開放	0.15%
		135	001790	國泰智能汽車股票A 估值圖基金吧	1.8440 07-01	1.8440 07-01	1.8492 06-30	1.8492 06-30	-0.0052	-0.28%	開放	開放	0.15%
		136	001825	建信中國制造2025股票A 估值圖基金吧	1.3429 07-01	1.3429 07-01	1.3771 06-30	1.3771 06-30	-0.0342	-2.48%	開放	開放	0.15%
		137	001849	前海開源強勢共識100強股票估值圖基金吧	1.1930 07-01	1.1930 07-01	1.1850 06-30	1.1850 06-30	0.0080	0.68%	開放	開放	0.15%
		138	001877	寶盈國家安全滬港深股票A 估值圖基金吧	1.3652 07-01	1.3652 07-01	1.3597 06-30	1.3597 06-30	0.0055	0.40%	開放	開放	0.15%
		139	001878	嘉實滬港深精選股票估值圖基金吧	2.4420 07-01	2.5100 07-01	2.4430 06-30	2.5110 06-30	-0.0010	-0.04%	開放	開放	0.15%
		140	001915	寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 估值圖基金吧	2.0090 07-01	2.0850 07-01	1.9450 06-30	2.0210 06-30	0.0640	3.29%	開放	開放	0.15%
		141	001917	招商量化精選股票A 估值圖基金吧	2.9116 07-01	2.9816 07-01	2.8821 06-30	2.9521 06-30	0.0295	1.02%	限大額	開放	0.15%
		142	001938	中歐時代先鋒股票A 估值圖基金吧	1.3151 07-01	2.6399 07-01	1.3058 06-30	2.6306 06-30	0.0093	0.71%	開放	開放	0.15%
		143	001956	國聯(lián)安科技動力估值圖基金吧	1.3634 07-01	1.3634 07-01	1.3624 06-30	1.3624 06-30	0.0010	0.07%	開放	開放	0.15%
		144	001974	景順長城量化新動力股票A 估值圖基金吧	1.6990 07-01	1.9840 07-01	1.6920 06-30	1.9770 06-30	0.0070	0.41%	開放	開放	0.15%
		145	001975	景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧	3.4010 07-01	3.4010 07-01	3.3940 06-30	3.3940 06-30	0.0070	0.21%	限大額	開放	0.15%
		146	002121	廣發(fā)滬港深新起點股票A 估值圖基金吧	1.6883 07-01	1.7733 07-01	1.6884 06-30	1.7734 06-30	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.15%
		147	002168	嘉實智能汽車股票估值圖基金吧	2.0810 07-01	2.0810 07-01	2.1020 06-30	2.1020 06-30	-0.0210	-1.00%	開放	開放	0.15%
		148	002210	創(chuàng)金合信量化多因子股票A 估值圖基金吧	1.2505 07-01	1.8811 07-01	1.2491 06-30	1.8797 06-30	0.0014	0.11%	開放	開放	0.15%
		149	002229	華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧	1.7930 07-01	1.9570 07-01	1.7930 06-30	1.9570 06-30	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.15%
		150	002289	華商改革創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.2522 07-01	2.2522 07-01	2.2469 06-30	2.2469 06-30	0.0053	0.24%	開放	開放	0.15%
		151	002300	長盛醫(yī)療量化股票A 估值圖基金吧	2.0357 07-01	2.0357 07-01	1.9908 06-30	1.9908 06-30	0.0449	2.26%	開放	開放	0.15%
		152	002332	匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.3740 07-01	1.4290 07-01	1.3709 06-30	1.4259 06-30	0.0031	0.23%	開放	開放	0.15%
		153	002333	匯豐晉信滬港深C 估值圖基金吧	1.3086 07-01	1.3636 07-01	1.3056 06-30	1.3606 06-30	0.0030	0.23%	開放	開放	0.00%
		154	002334	匯豐晉信大盤波動股票A 估值圖基金吧	1.5306 07-01	1.5306 07-01	1.5234 06-30	1.5234 06-30	0.0072	0.47%	開放	開放	0.15%
		155	002335	匯豐晉信大盤波動股票C 估值圖基金吧	1.4623 07-01	1.4623 07-01	1.4555 06-30	1.4555 06-30	0.0068	0.47%	開放	開放	0.00%
		156	002387	工銀滬港深股票A 估值圖基金吧	1.0573 07-01	1.1253 07-01	1.0581 06-30	1.1261 06-30	-0.0008	-0.08%	開放	開放	0.15%
		157	002556	博時絲路主題股票C 估值圖基金吧	1.6610 07-01	1.6610 07-01	1.6550 06-30	1.6550 06-30	0.0060	0.36%	開放	開放	0.00%
		158	002595	博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧	1.3740 07-01	1.3740 07-01	1.3660 06-30	1.3660 06-30	0.0080	0.59%	開放	開放	0.15%
		159	002621	中歐消費主題股票A 估值圖基金吧	1.5087 07-01	1.5087 07-01	1.4972 06-30	1.4972 06-30	0.0115	0.77%	開放	開放	0.15%
		160	002697	中歐消費主題股票C 估值圖基金吧	1.4488 07-01	1.4488 07-01	1.4378 06-30	1.4378 06-30	0.0110	0.77%	開放	開放	0.00%
		161	002861	工銀智能制造股票A 估值圖基金吧	1.6640 07-01	1.6640 07-01	1.6630 06-30	1.6630 06-30	0.0010	0.06%	開放	開放	0.15%
		162	002871	華夏智勝價值成長A 估值圖基金吧	1.7896 07-01	1.7896 07-01	1.7794 06-30	1.7794 06-30	0.0102	0.57%	限大額	開放	0.15%
		163	002872	華夏智勝價值成長C 估值圖基金吧	1.7653 07-01	1.7653 07-01	1.7552 06-30	1.7552 06-30	0.0101	0.58%	限大額	開放	0.00%
		164	002952	建信多因子量化股票估值圖基金吧	1.3604 07-01	1.3604 07-01	1.3622 06-30	1.3622 06-30	-0.0018	-0.13%	開放	開放	0.15%
		165	002980	華夏創(chuàng)新前沿股票估值圖基金吧	2.4490 07-01	2.4490 07-01	2.4580 06-30	2.4580 06-30	-0.0090	-0.37%	開放	開放	0.15%
		166	003053	嘉實文體娛樂股票A 估值圖基金吧	1.9030 07-01	1.9030 07-01	1.9020 06-30	1.9020 06-30	0.0010	0.05%	限大額	開放	0.15%
		167	003054	嘉實文體娛樂股票C 估值圖基金吧	1.8250 07-01	1.8250 07-01	1.8240 06-30	1.8240 06-30	0.0010	0.05%	限大額	開放	0.00%
		168	003069	光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 估值圖基金吧	1.3661 07-01	1.3661 07-01	1.3703 06-30	1.3703 06-30	-0.0042	-0.31%	開放	開放	0.15%
		169	003070	光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 估值圖基金吧	1.2356 07-01	1.2356 07-01	1.2394 06-30	1.2394 06-30	-0.0038	-0.31%	開放	開放	0.00%
		170	003145	國聯(lián)競爭優(yōu)勢估值圖基金吧	1.9236 07-01	1.9236 07-01	1.8921 06-30	1.8921 06-30	0.0315	1.66%	開放	開放	0.15%
		171	003190	創(chuàng)金合信消費主題股票A 估值圖基金吧	1.9227 07-01	1.8298 07-01	1.9115 06-30	1.8192 06-30	0.0112	0.59%	開放	開放	0.15%
		172	003191	創(chuàng)金合信消費主題股票C 估值圖基金吧	1.8311 07-01	1.7289 07-01	1.8205 06-30	1.7189 06-30	0.0106	0.58%	開放	開放	0.00%
		173	003230	創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 估值圖基金吧	1.8659 07-01	1.8061 07-01	1.8041 06-30	1.7463 06-30	0.0618	3.43%	開放	開放	0.15%
		174	003231	創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 估值圖基金吧	1.7883 07-01	1.6334 07-01	1.7291 06-30	1.5793 06-30	0.0592	3.42%	開放	開放	0.00%
		175	003298	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.2690 07-01	2.2690 07-01	2.2740 06-30	2.2740 06-30	-0.0050	-0.22%	開放	開放	0.15%
		176	003299	嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	2.1960 07-01	2.1960 07-01	2.2020 06-30	2.2020 06-30	-0.0060	-0.27%	開放	開放	0.00%
		177	003624	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	2.5705 07-01	2.5705 07-01	2.5294 06-30	2.5294 06-30	0.0411	1.62%	開放	開放	0.15%
		178	003625	創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	2.4593 07-01	2.4593 07-01	2.4201 06-30	2.4201 06-30	0.0392	1.62%	開放	開放	0.00%
		179	003634	嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	1.4111 07-01	1.4111 07-01	1.3984 06-30	1.3984 06-30	0.0127	0.91%	開放	開放	0.15%
		180	003745	廣發(fā)多元新興股票估值圖基金吧	1.6250 07-01	1.6250 07-01	1.6235 06-30	1.6235 06-30	0.0015	0.09%	開放	開放	0.15%
		181	003834	華夏能源革新股票A 估值圖基金吧	2.2300 07-01	2.2300 07-01	2.2390 06-30	2.2390 06-30	-0.0090	-0.40%	開放	開放	0.15%
		182	003853	金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	2.6267 07-01	3.5852 07-01	2.6375 06-30	3.5960 06-30	-0.0108	-0.41%	開放	開放	0.12%
		183	003865	創(chuàng)金合信量化多因子股票C 估值圖基金吧	1.1412 07-01	1.7718 07-01	1.1399 06-30	1.7705 06-30	0.0013	0.11%	開放	開放	0.00%
		184	003956	南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 估值圖基金吧	1.9276 07-01	1.9276 07-01	1.9200 06-30	1.9200 06-30	0.0076	0.40%	開放	開放	0.15%
		185	003984	嘉實新能源新材料股票A 估值圖基金吧	1.7825 07-01	1.7825 07-01	1.7942 06-30	1.7942 06-30	-0.0117	-0.65%	開放	開放	0.15%
		186	003985	嘉實新能源新材料股票C 估值圖基金吧	1.7214 07-01	1.7214 07-01	1.7327 06-30	1.7327 06-30	-0.0113	-0.65%	開放	開放	0.00%
		187	004040	金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 估值圖基金吧	1.0963 07-01	1.3963 07-01	1.0552 06-30	1.3552 06-30	0.0411	3.89%	開放	開放	0.12%
		188	004041	金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 估值圖基金吧	1.1263 07-01	1.4363 07-01	1.0841 06-30	1.3941 06-30	0.0422	3.89%	開放	開放	0.00%
		189	004075	交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 估值圖基金吧	2.4688 07-01	2.5898 07-01	2.4000 06-30	2.5210 06-30	0.0688	2.87%	開放	開放	0.15%
		190	004098	前海開源港股通股息率50強估值圖基金吧	1.1076 07-01	1.1076 07-01	1.1079 06-30	1.1079 06-30	-0.0003	-0.03%	開放	開放	0.15%
		191	004189	華商消費行業(yè)股票估值圖基金吧	1.1117 07-01	0.7914 07-01	1.1129 06-30	0.7922 06-30	-0.0012	-0.11%	開放	開放	0.15%
		192	004241	中歐時代先鋒股票C 估值圖基金吧	1.2429 07-01	2.3331 07-01	1.2342 06-30	2.3244 06-30	0.0087	0.70%	開放	開放	0.00%
		193	004292	鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票估值圖基金吧	1.7879 07-01	1.7879 07-01	1.7886 06-30	1.7886 06-30	-0.0007	-0.04%	開放	開放	0.15%
		194	004350	匯豐晉信價值先鋒股票A 估值圖基金吧	1.8930 07-01	2.2930 07-01	1.8881 06-30	2.2881 06-30	0.0049	0.26%	開放	開放	0.15%
		195	004352	北信瑞豐研究精選估值圖基金吧	1.2642 07-01	1.2642 07-01	1.2619 06-30	1.2619 06-30	0.0023	0.18%	開放	開放	0.15%
		196	004403	平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.4669 07-01	1.4669 07-01	1.4636 06-30	1.4636 06-30	0.0033	0.23%	開放	開放	0.15%
		197	004404	平安股息精選滬港深C 估值圖基金吧	1.3676 07-01	1.3676 07-01	1.3646 06-30	1.3646 06-30	0.0030	0.22%	開放	開放	0.00%
		198	004450	嘉實前沿科技滬港深股票A 估值圖基金吧	1.9143 07-01	1.9143 07-01	1.9167 06-30	1.9167 06-30	-0.0024	-0.13%	開放	開放	0.15%
		199	004476	景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 估值圖基金吧	1.6110 07-01	1.6110 07-01	1.6000 06-30	1.6000 06-30	0.0110	0.69%	開放	開放	0.15%
		200	004616	中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 估值圖基金吧	2.4983 07-01	2.5673 07-01	2.5089 06-30	2.5779 06-30	-0.0106	-0.42%	開放	開放	0.15%

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