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關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	最新凈值		歷史凈值		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費(fèi)
關(guān)注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費(fèi)
		1	021313	景順長城滬港深精選股票C 估值圖基金吧	3.5960 12-02	3.5960 12-02	3.5790 12-01	3.5790 12-01	0.0170	0.47%	開放	開放	0.00%
		2	000828	宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 估值圖基金吧	4.3940 12-02	4.6140 12-02	4.3780 12-01	4.5980 12-01	0.0160	0.37%	開放	開放	0.12%
		3	000979	景順長城滬港深精選股票A 估值圖基金吧	3.6340 12-02	3.6340 12-02	3.6180 12-01	3.6180 12-01	0.0160	0.44%	開放	開放	0.15%
		4	012800	宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 估值圖基金吧	4.3380 12-02	4.3380 12-02	4.3220 12-01	4.3220 12-01	0.0160	0.37%	開放	開放	0.00%
		5	022327	宏利高端裝備股票A 估值圖基金吧	1.3634 12-02	1.3634 12-02	1.3500 12-01	1.3500 12-01	0.0134	0.99%	開放	開放	0.15%
		6	022328	宏利高端裝備股票C 估值圖基金吧	1.3588 12-02	1.3588 12-02	1.3455 12-01	1.3455 12-01	0.0133	0.99%	開放	開放	0.00%
		7	001878	嘉實(shí)滬港深精選股票估值圖基金吧	2.7800 12-02	2.8480 12-02	2.7670 12-01	2.8350 12-01	0.0130	0.47%	開放	開放	0.15%
		8	004403	平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.5318 12-02	1.5318 12-02	1.5207 12-01	1.5207 12-01	0.0111	0.73%	開放	開放	0.15%
		9	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 估值圖基金吧	2.0370 12-02	2.4610 12-02	2.0260 12-01	2.4500 12-01	0.0110	0.54%	開放	開放	0.15%
		10	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C 估值圖基金吧	1.9930 12-02	2.4110 12-02	1.9820 12-01	2.4000 12-01	0.0110	0.55%	開放	開放	0.00%
		11	004404	平安股息精選滬港深C 估值圖基金吧	1.4233 12-02	1.4233 12-02	1.4131 12-01	1.4131 12-01	0.0102	0.72%	開放	開放	0.00%
		12	000628	大成高鑫股票A 估值圖基金吧	5.2447 12-02	5.2447 12-02	5.2352 12-01	5.2352 12-01	0.0095	0.18%	開放	開放	0.15%
		13	011066	大成高鑫股票C 估值圖基金吧	5.1458 12-02	5.1458 12-02	5.1366 12-01	5.1366 12-01	0.0092	0.18%	開放	開放	0.00%
		14	006923	前海開源滬港深非周期股票A 估值圖基金吧	1.5124 12-02	1.5124 12-02	1.5037 12-01	1.5037 12-01	0.0087	0.58%	開放	開放	0.15%
		15	006924	前海開源滬港深非周期股票C 估值圖基金吧	1.4865 12-02	1.4865 12-02	1.4779 12-01	1.4779 12-01	0.0086	0.58%	開放	開放	0.00%
		16	008303	寶盈龍頭優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.3261 12-02	1.3682 12-02	1.3183 12-01	1.3604 12-01	0.0078	0.59%	開放	開放	0.15%
		17	003956	南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 估值圖基金吧	2.1217 12-02	2.1217 12-02	2.1142 12-01	2.1142 12-01	0.0075	0.35%	開放	開放	0.15%
		18	008304	寶盈龍頭優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	1.2686 12-02	1.3092 12-02	1.2612 12-01	1.3018 12-01	0.0074	0.59%	開放	開放	0.00%
		19	022518	南方產(chǎn)業(yè)智選股票C 估值圖基金吧	2.1131 12-02	2.1131 12-02	2.1057 12-01	2.1057 12-01	0.0074	0.35%	開放	開放	0.00%
		20	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 估值圖基金吧	4.5720 12-02	4.5720 12-02	4.5650 12-01	4.5650 12-01	0.0070	0.15%	開放	開放	0.15%
		21	015001	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 估值圖基金吧	4.5140 12-02	4.5140 12-02	4.5070 12-01	4.5070 12-01	0.0070	0.16%	開放	開放	0.00%
		22	320020	諾安策略精選股票A 估值圖基金吧	1.8315 12-02	2.6696 12-02	1.8249 12-01	2.6600 12-01	0.0066	0.36%	開放	開放	0.15%
		23	024270	諾安策略精選股票C 估值圖基金吧	1.8256 12-02	1.8256 12-02	1.8190 12-01	1.8190 12-01	0.0066	0.36%	開放	開放	0.00%
		24	002334	匯豐晉信大盤波動股票A 估值圖基金吧	1.5921 12-02	1.5921 12-02	1.5859 12-01	1.5859 12-01	0.0062	0.39%	開放	開放	0.15%
		25	009069	大成睿鑫股票A 估值圖基金吧	1.4776 12-02	1.4776 12-02	1.4714 12-01	1.4714 12-01	0.0062	0.42%	開放	開放	0.15%
		26	021979	興全紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.1479 12-02	1.1479 12-02	1.1418 12-01	1.1418 12-01	0.0061	0.53%	限大額	開放	0.15%
		27	002335	匯豐晉信大盤波動股票C 估值圖基金吧	1.5180 12-02	1.5180 12-02	1.5120 12-01	1.5120 12-01	0.0060	0.40%	開放	開放	0.00%
		28	009070	大成睿鑫股票C 估值圖基金吧	1.4468 12-02	1.4468 12-02	1.4408 12-01	1.4408 12-01	0.0060	0.42%	開放	開放	0.00%
		29	021980	興全紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.1405 12-02	1.1405 12-02	1.1345 12-01	1.1345 12-01	0.0060	0.53%	限大額	開放	0.00%
		30	519606	國泰金鑫股票A 估值圖基金吧	2.7991 12-02	3.0388 12-02	2.7940 12-01	3.0333 12-01	0.0051	0.18%	開放	開放	0.15%
		31	001054	工銀新金融股票A 估值圖基金吧	3.0450 12-02	3.0450 12-02	3.0400 12-01	3.0400 12-01	0.0050	0.16%	開放	開放	0.15%
		32	001044	嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 估值圖基金吧	2.5100 12-02	2.5800 12-02	2.5050 12-01	2.5750 12-01	0.0050	0.20%	限大額	開放	0.15%
		33	011685	創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 估值圖基金吧	1.4429 12-02	1.4429 12-02	1.4379 12-01	1.4379 12-01	0.0050	0.35%	開放	開放	0.15%
		34	013355	工銀新金融股票C 估值圖基金吧	2.9810 12-02	2.9810 12-02	2.9760 12-01	2.9760 12-01	0.0050	0.17%	開放	開放	0.00%
		35	023967	嘉實(shí)新消費(fèi)股票C 估值圖基金吧	2.5030 12-02	2.5030 12-02	2.4980 12-01	2.4980 12-01	0.0050	0.20%	限大額	開放	0.00%
		36	011686	創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C 估值圖基金吧	1.4075 12-02	1.4075 12-02	1.4026 12-01	1.4026 12-01	0.0049	0.35%	開放	開放	0.00%
		37	015593	國泰金鑫股票C 估值圖基金吧	2.7354 12-02	2.7354 12-02	2.7305 12-01	2.7305 12-01	0.0049	0.18%	開放	開放	0.00%
		38	000955	南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧	1.6094 12-02	1.6094 12-02	1.6047 12-01	1.6047 12-01	0.0047	0.29%	開放	開放	0.15%
		39	005259	建信龍頭企業(yè)股票估值圖基金吧	2.3180 12-02	2.3180 12-02	2.3133 12-01	2.3133 12-01	0.0047	0.20%	開放	開放	0.15%
		40	001583	安信新常態(tài)股票A 估值圖基金吧	1.8325 12-02	2.1641 12-02	1.8280 12-01	2.1596 12-01	0.0045	0.25%	開放	開放	0.15%
		41	011726	安信新常態(tài)股票C 估值圖基金吧	1.7997 12-02	1.7997 12-02	1.7952 12-01	1.7952 12-01	0.0045	0.25%	限大額	開放	0.00%
		42	000778	鵬華先進(jìn)制造股票估值圖基金吧	3.4050 12-02	3.4050 12-02	3.4010 12-01	3.4010 12-01	0.0040	0.12%	開放	開放	0.15%
		43	001725	匯添富高端制造股票A 估值圖基金吧	2.8380 12-02	2.8380 12-02	2.8340 12-01	2.8340 12-01	0.0040	0.14%	開放	開放	0.15%
		44	007354	創(chuàng)金合信港股通量化股票A 估值圖基金吧	1.0207 12-02	1.0207 12-02	1.0167 12-01	1.0167 12-01	0.0040	0.39%	開放	開放	0.15%
		45	007903	長城量化小盤股票A 估值圖基金吧	1.4114 12-02	1.4114 12-02	1.4074 12-01	1.4074 12-01	0.0040	0.28%	開放	開放	0.15%
		46	008166	工銀消費(fèi)股票A 估值圖基金吧	1.2762 12-02	1.2762 12-02	1.2722 12-01	1.2722 12-01	0.0040	0.31%	開放	開放	0.15%
		47	008860	民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.2239 12-02	1.2239 12-02	1.2199 12-01	1.2199 12-01	0.0040	0.33%	開放	開放	0.15%
		48	017650	中庚港股通價值股票估值圖基金吧	1.2696 12-02	1.2696 12-02	1.2656 12-01	1.2656 12-01	0.0040	0.32%	開放	開放	0.15%
		49	019272	長城量化小盤股票C 估值圖基金吧	1.3954 12-02	1.3954 12-02	1.3914 12-01	1.3914 12-01	0.0040	0.29%	開放	開放	0.00%
		50	022358	民生加銀龍頭優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	1.2187 12-02	1.2187 12-02	1.2147 12-01	1.2147 12-01	0.0040	0.33%	開放	開放	0.00%
		51	005707	富國港股通量化精選股票A 估值圖基金吧	1.3835 12-02	1.3835 12-02	1.3796 12-01	1.3796 12-01	0.0039	0.28%	開放	開放	0.15%
		52	007357	創(chuàng)金合信港股通量化股票C 估值圖基金吧	0.9813 12-02	0.9813 12-02	0.9774 12-01	0.9774 12-01	0.0039	0.40%	開放	開放	0.00%
		53	014163	富國港股通量化精選股票C 估值圖基金吧	1.3668 12-02	1.3668 12-02	1.3629 12-01	1.3629 12-01	0.0039	0.29%	開放	開放	0.00%
		54	008167	工銀消費(fèi)股票C 估值圖基金吧	1.2179 12-02	1.2179 12-02	1.2141 12-01	1.2141 12-01	0.0038	0.31%	開放	開放	0.00%
		55	008412	長盛競爭優(yōu)勢A 估值圖基金吧	0.7869 12-02	0.7869 12-02	0.7831 12-01	0.7831 12-01	0.0038	0.49%	開放	開放	0.15%
		56	006106	景順長城量化港股通股票A 估值圖基金吧	1.2271 12-02	1.2271 12-02	1.2234 12-01	1.2234 12-01	0.0037	0.30%	開放	開放	0.15%
		57	008413	長盛競爭優(yōu)勢C 估值圖基金吧	0.7538 12-02	0.7538 12-02	0.7502 12-01	0.7502 12-01	0.0036	0.48%	開放	開放	0.00%
		58	012215	民生加銀核心資產(chǎn)股票C 估值圖基金吧	0.7839 12-02	0.7839 12-02	0.7803 12-01	0.7803 12-01	0.0036	0.46%	開放	開放	0.00%
		59	012214	民生加銀核心資產(chǎn)股票A 估值圖基金吧	0.7967 12-02	0.7967 12-02	0.7931 12-01	0.7931 12-01	0.0036	0.45%	開放	開放	0.15%
		60	340006	興全全球視野股票估值圖基金吧	2.9140 12-02	5.6600 12-02	2.9104 12-01	5.6564 12-01	0.0036	0.12%	開放	開放	0.15%
		61	020768	中信保誠國企紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.1095 12-02	1.1215 12-02	1.1059 12-01	1.1179 12-01	0.0036	0.33%	開放	開放	0.15%
		62	018861	景順長城量化港股通股票C 估值圖基金吧	1.1601 12-02	1.1601 12-02	1.1566 12-01	1.1566 12-01	0.0035	0.30%	開放	開放	0.00%
		63	020769	中信保誠國企紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.0979 12-02	1.1099 12-02	1.0944 12-01	1.1064 12-01	0.0035	0.32%	開放	開放	0.00%
		64	011149	創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A 估值圖基金吧	1.1648 12-02	1.1648 12-02	1.1614 12-01	1.1614 12-01	0.0034	0.29%	開放	開放	0.15%
		65	004098	前海開源港股通股息率50強(qiáng)估值圖基金吧	1.2805 12-02	1.2805 12-02	1.2772 12-01	1.2772 12-01	0.0033	0.26%	開放	開放	0.15%
		66	011150	創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 估值圖基金吧	1.1364 12-02	1.1364 12-02	1.1331 12-01	1.1331 12-01	0.0033	0.29%	開放	開放	0.00%
		67	009658	匯豐晉信中小盤低波動策略股票A 估值圖基金吧	0.8817 12-02	0.8817 12-02	0.8785 12-01	0.8785 12-01	0.0032	0.36%	開放	開放	0.15%
		68	001097	華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.3950 12-02	1.3950 12-02	1.3920 12-01	1.3920 12-01	0.0030	0.22%	開放	開放	0.15%
		69	001685	匯添富滬港深新價值股票估值圖基金吧	1.2060 12-02	1.2060 12-02	1.2030 12-01	1.2030 12-01	0.0030	0.25%	開放	開放	0.15%
		70	001849	前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票估值圖基金吧	1.2930 12-02	1.2930 12-02	1.2900 12-01	1.2900 12-01	0.0030	0.23%	開放	開放	0.15%
		71	002595	博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧	1.4060 12-02	1.4060 12-02	1.4030 12-01	1.4030 12-01	0.0030	0.21%	開放	開放	0.15%
		72	009775	匯豐晉信中小盤低波動策略股票C 估值圖基金吧	0.8450 12-02	0.8450 12-02	0.8420 12-01	0.8420 12-01	0.0030	0.36%	開放	開放	0.00%
		73	015114	匯添富高端制造股票C 估值圖基金吧	2.7770 12-02	2.7770 12-02	2.7740 12-01	2.7740 12-01	0.0030	0.11%	開放	開放	0.00%
		74	015115	匯添富高端制造股票D 估值圖基金吧	2.7950 12-02	2.7950 12-02	2.7920 12-01	2.7920 12-01	0.0030	0.11%	開放	開放	---
		75	016283	華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	1.3680 12-02	1.3680 12-02	1.3650 12-01	1.3650 12-01	0.0030	0.22%	開放	開放	0.00%
		76	017292	申萬菱信紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.1743 12-02	1.1743 12-02	1.1715 12-01	1.1715 12-01	0.0028	0.24%	開放	開放	0.12%
		77	017293	申萬菱信紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.1664 12-02	1.1664 12-02	1.1637 12-01	1.1637 12-01	0.0027	0.23%	開放	開放	0.00%
		78	160322	華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 估值圖基金吧	1.2055 12-02	1.2555 12-02	1.2030 12-01	1.2530 12-01	0.0025	0.21%	開放	開放	0.15%
		79	011220	南方匠心優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	0.8993 12-02	0.8993 12-02	0.8969 12-01	0.8969 12-01	0.0024	0.27%	開放	開放	0.15%
		80	012884	華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 估值圖基金吧	1.1753 12-02	1.1753 12-02	1.1729 12-01	1.1729 12-01	0.0024	0.20%	開放	開放	0.00%
		81	011221	南方匠心優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	0.8738 12-02	0.8738 12-02	0.8715 12-01	0.8715 12-01	0.0023	0.26%	開放	開放	0.00%
		82	011384	南方遠(yuǎn)見回報股票A 估值圖基金吧	1.1155 12-02	1.1155 12-02	1.1132 12-01	1.1132 12-01	0.0023	0.21%	限大額	開放	0.15%
		83	011385	南方遠(yuǎn)見回報股票C 估值圖基金吧	1.0841 12-02	1.0841 12-02	1.0818 12-01	1.0818 12-01	0.0023	0.21%	限大額	開放	0.00%
		84	011457	新華行業(yè)龍頭主題股票估值圖基金吧	0.6638 12-02	0.6638 12-02	0.6615 12-01	0.6615 12-01	0.0023	0.35%	開放	開放	0.15%
		85	010010	國投瑞銀港股通6個月定開股票估值圖基金吧	1.0532 12-02	1.0532 12-02	1.0510 12-01	1.0510 12-01	0.0022	0.21%	暫停	暫停	0.15%
		86	001719	工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧	2.1050 12-02	2.1050 12-02	2.1030 12-01	2.1030 12-01	0.0020	0.10%	開放	開放	0.15%
		87	008736	南方高股息股票A 估值圖基金吧	1.0423 12-02	1.0423 12-02	1.0404 12-01	1.0404 12-01	0.0019	0.18%	開放	開放	0.15%
		88	010204	中銀港股通優(yōu)勢成長股票估值圖基金吧	0.7459 12-02	0.7459 12-02	0.7440 12-01	0.7440 12-01	0.0019	0.26%	開放	開放	0.15%
		89	021630	華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.1374 12-02	1.1885 12-02	1.1355 12-01	1.1866 12-01	0.0019	0.17%	開放	開放	0.00%
		90	021629	華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.1434 12-02	1.1945 12-02	1.1415 12-01	1.1926 12-01	0.0019	0.17%	開放	開放	0.15%
		91	008737	南方高股息股票C 估值圖基金吧	0.9985 12-02	0.9985 12-02	0.9967 12-01	0.9967 12-01	0.0018	0.18%	開放	開放	0.00%
		92	021187	摩根紅利優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.1956 12-02	1.1956 12-02	1.1939 12-01	1.1939 12-01	0.0017	0.14%	開放	開放	0.15%
		93	021188	摩根紅利優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	1.1860 12-02	1.1860 12-02	1.1844 12-01	1.1844 12-01	0.0016	0.14%	開放	開放	0.00%
		94	013133	創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C 估值圖基金吧	1.5043 12-02	1.5043 12-02	1.5028 12-01	1.5028 12-01	0.0015	0.10%	開放	開放	0.00%
		95	013132	創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A 估值圖基金吧	1.5389 12-02	1.5389 12-02	1.5374 12-01	1.5374 12-01	0.0015	0.10%	開放	開放	0.15%
		96	014191	廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.4335 12-02	1.4335 12-02	1.4321 12-01	1.4321 12-01	0.0014	0.10%	開放	開放	0.15%
		97	160144	南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 估值圖基金吧	0.8315 12-02	0.8315 12-02	0.8301 12-01	0.8301 12-01	0.0014	0.17%	開放	開放	0.00%
		98	160127	南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 估值圖基金吧	0.8563 12-02	0.8563 12-02	0.8549 12-01	0.8549 12-01	0.0014	0.16%	開放	開放	0.15%
		99	000326	南方中小盤成長股票A 估值圖基金吧	1.1447 12-02	1.9757 12-02	1.1434 12-01	1.9744 12-01	0.0013	0.11%	開放	開放	0.15%
		100	014192	廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.4129 12-02	1.4129 12-02	1.4116 12-01	1.4116 12-01	0.0013	0.09%	開放	開放	0.00%
		101	019717	南方中小盤成長股票C 估值圖基金吧	1.1309 12-02	1.9619 12-02	1.1296 12-01	1.9606 12-01	0.0013	0.12%	開放	開放	0.00%
		102	006751	富國互聯(lián)科技股票A 估值圖基金吧	3.8038 12-02	3.8038 12-02	3.8028 12-01	3.8028 12-01	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%
		103	007523	匯添富內(nèi)需增長股票A 估值圖基金吧	1.2916 12-02	1.2916 12-02	1.2906 12-01	1.2906 12-01	0.0010	0.08%	開放	開放	0.15%
		104	007524	匯添富內(nèi)需增長股票C 估值圖基金吧	1.2413 12-02	1.2413 12-02	1.2403 12-01	1.2403 12-01	0.0010	0.08%	開放	開放	0.00%
		105	021983	中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 估值圖基金吧	1.0417 12-02	1.0417 12-02	1.0407 12-01	1.0407 12-01	0.0010	0.10%	開放	開放	0.15%
		106	012360	匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	0.9982 12-02	0.9982 12-02	0.9972 12-01	0.9972 12-01	0.0010	0.10%	開放	開放	0.15%
		107	012361	匯豐晉信港股通核心資產(chǎn)股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	0.9967 12-02	0.9967 12-02	0.9957 12-01	0.9957 12-01	0.0010	0.10%	開放	開放	0.00%
		108	011126	富國互聯(lián)科技股票C 估值圖基金吧	3.6951 12-02	3.6951 12-02	3.6942 12-01	3.6942 12-01	0.0009	0.02%	開放	開放	0.00%
		109	021984	中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票C 估值圖基金吧	1.0351 12-02	1.0351 12-02	1.0342 12-01	1.0342 12-01	0.0009	0.09%	開放	開放	0.00%
		110	024453	博時卓睿成長股票C 估值圖基金吧	0.9961 12-02	0.9961 12-02	0.9953 12-01	0.9953 12-01	0.0008	0.08%	開放	開放	0.00%
		111	024452	博時卓睿成長股票A 估值圖基金吧	0.9988 12-02	0.9988 12-02	0.9980 12-01	0.9980 12-01	0.0008	0.08%	開放	開放	0.15%
		112	011286	民生價值優(yōu)選6個月持有股票C 估值圖基金吧	0.6698 12-02	0.6698 12-02	0.6692 12-01	0.6692 12-01	0.0006	0.09%	開放	開放	0.00%
		113	011285	民生價值優(yōu)選6個月持有股票A 估值圖基金吧	0.6819 12-02	0.6819 12-02	0.6813 12-01	0.6813 12-01	0.0006	0.09%	開放	開放	0.15%
		114	006257	信澳先進(jìn)智造股票型A 估值圖基金吧	2.2980 12-02	2.9183 12-02	2.2975 12-01	2.9178 12-01	0.0005	0.02%	開放	開放	0.15%
		115	021049	易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.1765 12-02	1.1765 12-02	1.1760 12-01	1.1760 12-01	0.0005	0.04%	開放	開放	0.15%
		116	021050	易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.1740 12-02	1.1740 12-02	1.1735 12-01	1.1735 12-01	0.0005	0.04%	開放	開放	0.00%
		117	024169	信澳先進(jìn)智造股票型C 估值圖基金吧	2.2931 12-02	2.2931 12-02	2.2927 12-01	2.2927 12-01	0.0004	0.02%	開放	開放	0.00%
		118	024153	華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	0.9260 12-02	0.9260 12-02	0.9256 12-01	0.9256 12-01	0.0004	0.04%	開放	開放	0.15%
		119	024154	華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	0.9248 12-02	0.9248 12-02	0.9244 12-01	0.9244 12-01	0.0004	0.04%	開放	開放	0.00%
		120	019825	國壽安保新材料股票發(fā)起式C 估值圖基金吧	1.6686 12-02	1.6686 12-02	1.6683 12-01	1.6683 12-01	0.0003	0.02%	開放	開放	0.00%
		121	019824	國壽安保新材料股票發(fā)起式A 估值圖基金吧	1.6803 12-02	1.6803 12-02	1.6800 12-01	1.6800 12-01	0.0003	0.02%	開放	開放	0.12%
		122	021571	華夏紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.1528 12-02	1.1528 12-02	1.1525 12-01	1.1525 12-01	0.0003	0.03%	開放	開放	0.00%
		123	021570	華夏紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.1594 12-02	1.1594 12-02	1.1591 12-01	1.1591 12-01	0.0003	0.03%	開放	開放	0.15%
		124	000471	富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧	2.4107 12-02	2.9107 12-02	2.4105 12-01	2.9105 12-01	0.0002	0.01%	開放	開放	0.15%
		125	005662	嘉實(shí)金融精選股票A 估值圖基金吧	1.2995 12-02	1.2995 12-02	1.2993 12-01	1.2993 12-01	0.0002	0.02%	開放	開放	0.15%
		126	005663	嘉實(shí)金融精選股票C 估值圖基金吧	1.2499 12-02	1.2499 12-02	1.2497 12-01	1.2497 12-01	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%
		127	011590	九泰天利量化C 估值圖基金吧	0.8175 12-02	0.8175 12-02	0.8174 12-01	0.8174 12-01	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%
		128	011589	九泰天利量化A 估值圖基金吧	0.8345 12-02	0.8345 12-02	0.8344 12-01	0.8344 12-01	0.0001	0.01%	開放	開放	0.15%
		129	011836	銀華智能建造股票發(fā)起式估值圖基金吧	0.5995 12-02	0.5995 12-02	0.5994 12-01	0.5994 12-01	0.0001	0.02%	開放	開放	0.15%
		130	000893	工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧	1.2510 12-02	1.2510 12-02	1.2510 12-01	1.2510 12-01	0.0000	0.00%	開放	開放	0.15%
		131	025411	安信紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.0280 12-02	1.0280 12-02	1.0280 12-01	1.0280 12-01	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		132	025412	安信紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.0272 12-02	1.0272 12-02	1.0272 12-01	1.0272 12-01	0.0000	0.00%	開放	開放	---
		133	010420	民生加銀成長優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	0.7896 12-02	0.7896 12-02	0.7897 12-01	0.7897 12-01	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.15%
		134	024682	民生加銀成長優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	0.7885 12-02	0.7885 12-02	0.7886 12-01	0.7886 12-01	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.00%
		135	005267	嘉實(shí)價值精選股票A 估值圖基金吧	2.2798 12-02	2.2798 12-02	2.2800 12-01	2.2800 12-01	-0.0002	-0.01%	限大額	開放	0.15%
		136	009126	嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 估值圖基金吧	1.5609 12-02	1.5609 12-02	1.5612 12-01	1.5612 12-01	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.15%
		137	009127	嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 估值圖基金吧	1.5143 12-02	1.5143 12-02	1.5146 12-01	1.5146 12-01	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.00%
		138	023947	嘉實(shí)價值精選股票C 估值圖基金吧	2.2741 12-02	2.2741 12-02	2.2744 12-01	2.2744 12-01	-0.0003	-0.01%	限大額	開放	0.00%
		139	021167	中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 估值圖基金吧	1.1498 12-02	1.1498 12-02	1.1502 12-01	1.1502 12-01	-0.0004	-0.03%	開放	開放	0.15%
		140	021168	中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 估值圖基金吧	1.1411 12-02	1.1411 12-02	1.1415 12-01	1.1415 12-01	-0.0004	-0.04%	開放	開放	0.00%
		141	001193	中金消費(fèi)升級股票A 估值圖基金吧	0.9952 12-02	0.9952 12-02	0.9957 12-01	0.9957 12-01	-0.0005	-0.05%	開放	開放	0.15%
		142	015145	同泰新能源1年持有股票A 估值圖基金吧	1.1272 12-02	1.1272 12-02	1.1277 12-01	1.1277 12-01	-0.0005	-0.04%	開放	開放	0.15%
		143	022344	景順長城紅利量化選股股票A 估值圖基金吧	1.0979 12-02	1.0979 12-02	1.0984 12-01	1.0984 12-01	-0.0005	-0.05%	開放	開放	0.12%
		144	022345	景順長城紅利量化選股股票C 估值圖基金吧	1.0942 12-02	1.0942 12-02	1.0947 12-01	1.0947 12-01	-0.0005	-0.05%	開放	開放	0.00%
		145	024196	中金消費(fèi)升級股票C 估值圖基金吧	0.9959 12-02	0.9959 12-02	0.9964 12-01	0.9964 12-01	-0.0005	-0.05%	開放	開放	0.00%
		146	015146	同泰新能源1年持有股票C 估值圖基金吧	1.1129 12-02	1.1129 12-02	1.1135 12-01	1.1135 12-01	-0.0006	-0.05%	開放	開放	0.00%
		147	000916	前海開源股息率100強(qiáng)股票A 估值圖基金吧	1.7817 12-02	2.4627 12-02	1.7824 12-01	2.4634 12-01	-0.0007	-0.04%	開放	開放	0.15%
		148	021784	前海開源股息率100強(qiáng)股票C 估值圖基金吧	1.7720 12-02	1.7720 12-02	1.7727 12-01	1.7727 12-01	-0.0007	-0.04%	開放	開放	0.00%
		149	009240	泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票估值圖基金吧	1.0306 12-02	1.0306 12-02	1.0314 12-01	1.0314 12-01	-0.0008	-0.08%	開放	開放	0.15%
		150	002333	匯豐晉信滬港深C 估值圖基金吧	1.6190 12-02	1.6740 12-02	1.6199 12-01	1.6749 12-01	-0.0009	-0.06%	開放	開放	0.00%
		151	005802	匯添富智能制造股票A 估值圖基金吧	1.6432 12-02	1.6432 12-02	1.6441 12-01	1.6441 12-01	-0.0009	-0.05%	開放	開放	0.15%
		152	011419	匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C 估值圖基金吧	0.6706 12-02	0.6706 12-02	0.6715 12-01	0.6715 12-01	-0.0009	-0.13%	開放	開放	0.00%
		153	015197	匯添富智能制造股票D 估值圖基金吧	1.6185 12-02	1.6185 12-02	1.6194 12-01	1.6194 12-01	-0.0009	-0.06%	開放	開放	---
		154	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票估值圖基金吧	0.5870 12-02	0.5870 12-02	0.5880 12-01	0.5880 12-01	-0.0010	-0.17%	開放	開放	0.15%
		155	002332	匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧	1.7035 12-02	1.7585 12-02	1.7045 12-01	1.7595 12-01	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.15%
		156	006671	廣發(fā)消費(fèi)升級股票估值圖基金吧	1.1944 12-02	1.1944 12-02	1.1954 12-01	1.1954 12-01	-0.0010	-0.08%	開放	開放	0.15%
		157	009551	匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持...估值圖基金吧	0.7607 12-02	0.7607 12-02	0.7617 12-01	0.7617 12-01	-0.0010	-0.13%	開放	開放	0.00%
		158	009550	匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持...估值圖基金吧	0.7941 12-02	0.7941 12-02	0.7951 12-01	0.7951 12-01	-0.0010	-0.13%	開放	開放	0.15%
		159	011418	匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A 估值圖基金吧	0.6829 12-02	0.6829 12-02	0.6839 12-01	0.6839 12-01	-0.0010	-0.15%	開放	開放	0.15%
		160	015196	匯添富智能制造股票C 估值圖基金吧	1.6056 12-02	1.6056 12-02	1.6066 12-01	1.6066 12-01	-0.0010	-0.06%	開放	開放	0.00%
		161	020760	建信紅利精選股票發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0654 12-02	1.0854 12-02	1.0664 12-01	1.0864 12-01	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.00%
		162	020759	建信紅利精選股票發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0656 12-02	1.0846 12-02	1.0666 12-01	1.0856 12-01	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.15%
		163	012600	中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	0.6980 12-02	0.6980 12-02	0.6992 12-01	0.6992 12-01	-0.0012	-0.17%	開放	開放	0.00%
		164	009877	中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	0.7124 12-02	0.7124 12-02	0.7137 12-01	0.7137 12-01	-0.0013	-0.18%	開放	開放	0.15%
		165	012836	招商景氣精選股票C 估值圖基金吧	1.3567 12-02	1.3567 12-02	1.3580 12-01	1.3580 12-01	-0.0013	-0.10%	開放	開放	0.00%
		166	012835	招商景氣精選股票A 估值圖基金吧	1.4050 12-02	1.4050 12-02	1.4064 12-01	1.4064 12-01	-0.0014	-0.10%	開放	開放	0.15%
		167	009863	富國創(chuàng)新趨勢股票A 估值圖基金吧	0.7771 12-02	0.7771 12-02	0.7786 12-01	0.7786 12-01	-0.0015	-0.19%	開放	開放	0.15%
		168	012244	廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票A 估值圖基金吧	0.8580 12-02	0.8580 12-02	0.8595 12-01	0.8595 12-01	-0.0015	-0.17%	開放	開放	0.15%
		169	012245	廣發(fā)金融地產(chǎn)精選股票C 估值圖基金吧	0.8427 12-02	0.8427 12-02	0.8442 12-01	0.8442 12-01	-0.0015	-0.18%	開放	開放	0.00%
		170	025468	富國創(chuàng)新趨勢股票C 估值圖基金吧	0.7767 12-02	0.7767 12-02	0.7782 12-01	0.7782 12-01	-0.0015	-0.19%	開放	開放	---
		171	007750	廣發(fā)優(yōu)勢增長股票估值圖基金吧	0.9798 12-02	0.9798 12-02	0.9814 12-01	0.9814 12-01	-0.0016	-0.16%	開放	開放	0.15%
		172	022292	前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 估值圖基金吧	1.3550 12-02	1.3550 12-02	1.3567 12-01	1.3567 12-01	-0.0017	-0.13%	開放	開放	0.15%
		173	014957	華富消費(fèi)成長股票A 估值圖基金吧	0.8854 12-02	0.8854 12-02	0.8872 12-01	0.8872 12-01	-0.0018	-0.20%	開放	開放	0.15%
		174	014958	華富消費(fèi)成長股票C 估值圖基金吧	0.8618 12-02	0.8618 12-02	0.8636 12-01	0.8636 12-01	-0.0018	-0.21%	開放	開放	0.00%
		175	017166	易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 估值圖基金吧	1.1187 12-02	1.1187 12-02	1.1205 12-01	1.1205 12-01	-0.0018	-0.16%	開放	開放	0.00%
		176	017165	易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 估值圖基金吧	1.1342 12-02	1.1342 12-02	1.1360 12-01	1.1360 12-01	-0.0018	-0.16%	開放	開放	0.15%
		177	020237	施羅德中國動力股票C 估值圖基金吧	1.5078 12-02	1.5078 12-02	1.5096 12-01	1.5096 12-01	-0.0018	-0.12%	開放	開放	0.00%
		178	020236	施羅德中國動力股票A 估值圖基金吧	1.5187 12-02	1.5187 12-02	1.5205 12-01	1.5205 12-01	-0.0018	-0.12%	開放	開放	0.15%
		179	022293	前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票C 估值圖基金吧	1.3499 12-02	1.3499 12-02	1.3517 12-01	1.3517 12-01	-0.0018	-0.13%	開放	開放	0.00%
		180	009492	寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票C 估值圖基金吧	1.5962 12-02	1.5962 12-02	1.5981 12-01	1.5981 12-01	-0.0019	-0.12%	開放	開放	0.00%
		181	001528	諾安先進(jìn)制造股票A 估值圖基金吧	3.2150 12-02	3.2150 12-02	3.2170 12-01	3.2170 12-01	-0.0020	-0.06%	開放	開放	0.15%
		182	009491	寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票A 估值圖基金吧	1.6393 12-02	1.6393 12-02	1.6413 12-01	1.6413 12-01	-0.0020	-0.12%	開放	開放	0.15%
		183	019607	諾安先進(jìn)制造股票C 估值圖基金吧	3.1820 12-02	3.1820 12-02	3.1840 12-01	3.1840 12-01	-0.0020	-0.06%	開放	開放	0.00%
		184	000884	民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧	1.4184 12-02	1.8124 12-02	1.4206 12-01	1.8146 12-01	-0.0022	-0.15%	開放	開放	0.15%
		185	009265	易方達(dá)消費(fèi)精選股票估值圖基金吧	0.9669 12-02	0.9669 12-02	0.9691 12-01	0.9691 12-01	-0.0022	-0.23%	開放	開放	0.15%
		186	011926	大成消費(fèi)精選股票C 估值圖基金吧	0.7943 12-02	0.7943 12-02	0.7965 12-01	0.7965 12-01	-0.0022	-0.28%	開放	開放	0.00%
		187	011923	大成消費(fèi)精選股票A 估值圖基金吧	0.8240 12-02	0.8240 12-02	0.8262 12-01	0.8262 12-01	-0.0022	-0.27%	開放	開放	0.15%
		188	013479	金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 估值圖基金吧	0.6876 12-02	0.6876 12-02	0.6898 12-01	0.6898 12-01	-0.0022	-0.32%	開放	開放	0.00%
		189	162107	金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 估值圖基金吧	0.6984 12-02	0.6984 12-02	0.7006 12-01	0.7006 12-01	-0.0022	-0.31%	開放	開放	0.15%
		190	008382	融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票估值圖基金吧	1.1843 12-02	1.2393 12-02	1.1866 12-01	1.2416 12-01	-0.0023	-0.19%	開放	開放	0.15%
		191	013005	國泰價值領(lǐng)航股票C 估值圖基金吧	0.6739 12-02	0.6739 12-02	0.6762 12-01	0.6762 12-01	-0.0023	-0.34%	開放	開放	0.00%
		192	023404	海富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起A 估值圖基金吧	1.0864 12-02	1.0864 12-02	1.0887 12-01	1.0887 12-01	-0.0023	-0.21%	開放	開放	0.15%
		193	023405	海富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起C 估值圖基金吧	1.0835 12-02	1.0835 12-02	1.0858 12-01	1.0858 12-01	-0.0023	-0.21%	開放	開放	0.00%
		194	010162	廣發(fā)瑞安精選股票C 估值圖基金吧	1.1941 12-02	1.1941 12-02	1.1965 12-01	1.1965 12-01	-0.0024	-0.20%	開放	開放	0.00%
		195	010161	廣發(fā)瑞安精選股票A 估值圖基金吧	1.2182 12-02	1.2182 12-02	1.2206 12-01	1.2206 12-01	-0.0024	-0.20%	開放	開放	0.15%
		196	013004	國泰價值領(lǐng)航股票A 估值圖基金吧	0.6912 12-02	0.6912 12-02	0.6936 12-01	0.6936 12-01	-0.0024	-0.35%	開放	開放	0.15%
		197	019124	博道紅利智航股票A 估值圖基金吧	1.1819 12-02	1.2739 12-02	1.1844 12-01	1.2764 12-01	-0.0025	-0.21%	開放	開放	1.20%
		198	019125	博道紅利智航股票C 估值圖基金吧	1.1715 12-02	1.2635 12-02	1.1740 12-01	1.2660 12-01	-0.0025	-0.21%	開放	開放	0.00%
		199	020258	鵬華優(yōu)選價值股票C 估值圖基金吧	1.5136 12-02	1.5136 12-02	1.5161 12-01	1.5161 12-01	-0.0025	-0.16%	開放	開放	0.00%
		200	008286	易方達(dá)研究精選股票估值圖基金吧	0.9750 12-02	0.9750 12-02	0.9776 12-01	0.9776 12-01	-0.0026	-0.27%	開放	開放	0.15%

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