山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

山西證券 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.54% 17.31% 39.04
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.54% 17.31% 39.04
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.54% 17.31% 39.04
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.60% 19.44% 0.12
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.22% - 10.97% 0.30
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% 13.49% 1.40% 0.32
7 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.18% 0.70% 13.25
8 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.52% 0.66% 6.87
9 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.52% 0.66% 6.87
10 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.37% 2.09% 7.39
11 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.09% - 8.27% 1.35
12 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.09% - 8.27% 1.35
13 018281 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.66% - 1.68% 0.11
14 018282 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.66% - 1.68% 0.11
15 018750 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% - 5.57% 0.12
16 018751 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% - 5.57% 0.12
17 018758 山西證券匯利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.13% 0.16% 10.18
18 018759 山西證券匯利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.13% 0.16% 10.18

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山西證券 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.74% 16.07% 37.44
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.74% 16.07% 37.44
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.74% 16.07% 37.44
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.17% 0.05% 13.13
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.66% - 13.71% 0.27
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.75% 12.65% 0.72% 0.29
7 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.69% 0.58% 139.17
8 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.69% 0.58% 139.17
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.56% 0.43% 13.31
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.82% 2.47% 14.36
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 143.82% 2.47% 14.36
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.03% 1.77% 7.36
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.67% - 16.91% 0.08
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.91% - 10.36% 1.21
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.91% - 10.36% 1.21
16 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.69% 0.58% 139.17
17 014476 山西證券90天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.01% 1.26% 9.82
18 014477 山西證券90天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.01% 1.26% 9.82
19 015239 山西證券裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.80% 101.03% 5.46% 0.40
20 015240 山西證券裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.80% 101.03% 5.46% 0.40
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.87% 0.07% 40.69
22 016881 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.75% 2.11% 5.90
23 016882 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.75% 2.11% 5.90
24 016883 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.03% 88.01% 1.16% 0.26
25 016884 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.03% 88.01% 1.16% 0.26
26 016885 山西證券裕澤債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.89% 2.60% 20.63
27 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.89% 2.60% 20.63
28 017201 山西證券豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.70% 1.16% 4.42
29 017202 山西證券豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.70% 1.16% 4.42
30 018281 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.75% - 3.06% 0.10
31 018282 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.75% - 3.06% 0.10
32 018750 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.10% - 10.05% 0.10
33 018751 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.10% - 10.05% 0.10
34 018758 山西證券匯利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.23% 0.06% 10.11
35 018759 山西證券匯利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.23% 0.06% 10.11
36 019081 山西證券中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.84% 10.43% 0.11
37 019082 山西證券中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.84% 10.43% 0.11

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山西證券 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.05% 19.35% 39.14
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.05% 19.35% 39.14
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.05% 19.35% 39.14
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.89% 0.02% 13.55
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.30% - 16.95% 0.35
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.10% 0.28% 4.55% 0.37
7 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.03% 0.56% 144.98
8 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.03% 0.56% 144.98
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.69% 0.57% 15.05
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.22% 0.75% 14.24
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.22% 0.75% 14.24
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 152.23% 4.25% 7.25
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.10% - 38.29% 0.09
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% - 13.64% 1.28
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% - 13.64% 1.28
16 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.03% 0.56% 144.98
17 014476 山西證券90天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.29% 1.66% 10.59
18 014477 山西證券90天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.29% 1.66% 10.59
19 015239 山西證券裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
20 015240 山西證券裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.89% 86.88% 3.67% 0.22
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.79% 55.09% 80.20
22 016881 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.84% 0.85% 5.97
23 016882 山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.84% 0.85% 5.97
24 016883 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.83% 0.91% 0.34
25 016884 山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.83% 0.91% 0.34
26 016885 山西證券裕澤債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.58% 0.28% 20.41
27 016886 山西證券裕澤債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.58% 0.28% 20.41
28 017201 山西證券豐盈180天滾動持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.27% 1.49% 4.19
29 017202 山西證券豐盈180天滾動持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.27% 1.49% 4.19
30 018281 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.91% - 3.55% 0.10
31 018282 山西證券創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.91% - 3.55% 0.10
32 018750 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.69% - 20.10% 0.11
33 018751 山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.69% - 20.10% 0.11
34 018758 山西證券匯利一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.48% 0.13% 10.06
35 018759 山西證券匯利一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.48% 0.13% 10.06

顯示全部基金明細>>