浙江浙商證券資產管理有限公司
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浙商證券資管 2024年4季度 公允價值變動收益 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 公允價值變動收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -21.39 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -15.08 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.48 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 698.46 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 698.46 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 885.05 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -709.80 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -709.80 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,160.53 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 374.22 |
浙商證券資管 2024年2季度 公允價值變動收益 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 公允價值變動收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000935 | 浙商匯金轉型成長 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -23.88 |
| 2 | 001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 328.10 |
| 3 | 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -0.33 |
| 4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 784.80 |
| 5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 784.80 |
| 6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,266.33 |
| 7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -250.24 |
| 8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -250.24 |
| 9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 761.87 |
| 10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 604.18 |