方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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利潤(rùn)表合計(jì)詳情
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方正富邦基金 2024年4季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,333.41 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,333.41 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 572.79 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 572.79 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 502.45 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 502.45 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.93 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.93 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,839.63 |
方正富邦基金 2024年2季度 公允價(jià)值變動(dòng)收益 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,722.61 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,722.61 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 413.60 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 413.60 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 210.91 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 210.91 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -32.49 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -32.49 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -1,003.76 |