諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安研究優(yōu)選混合A 008185 詳情 混合型-偏股 12-25 1.3838 1.3838 -0.47% 75.68% 79.57% 1.45 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安研究優(yōu)選混合C 014497 詳情 混合型-偏股 12-25 1.3619 1.3619 -0.47% 75.34% 78.87% 1.47 鄧心怡 等 0.00% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合A 000714 詳情 混合型-靈活 12-25 1.9740 2.1420 -0.15% 36.70% 71.95% 3.59 鄧心怡 0.08% 購買
諾安多策略混合A 320016 詳情 混合型-偏股 12-25 3.3210 3.3210 1.10% 24.85% 71.89% 18.55 孔憲政 0.15% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合C 002052 詳情 混合型-靈活 12-25 1.9110 2.0790 -0.16% 36.60% 71.70% 10.75 鄧心怡 0.00% 購買
諾安精選價值混合A 001900 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6338 1.6338 -0.40% -0.77% 68.02% 2.82 唐晨 0.15% 購買
諾安精選價值混合C 022150 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6196 1.6196 -0.39% -0.93% 67.12% 6.12 唐晨 0.00% 購買
諾安鴻鑫混合A 000066 詳情 混合型-偏股 12-25 2.2501 3.1757 0.16% 49.49% 64.89% 0.57 李迪 0.15% 購買
諾安鴻鑫混合C 014498 詳情 混合型-偏股 12-25 2.2074 2.2074 0.16% 49.18% 64.22% 0.02 李迪 0.00% 購買
諾安全球黃金 320013 詳情 QDII-商品 12-24 2.2300 2.3930 -0.31% 28.83% 58.72% 7.51 宋青 0.08% 購買
諾安高端制造股票A 001707 詳情 股票型 12-25 2.1600 2.1600 0.33% 47.04% 55.06% 1.02 童宇 0.15% 購買
諾安景鑫靈活配置混合 002145 詳情 混合型-靈活 12-25 2.6706 2.6706 0.85% 30.41% 54.79% 0.46 李玉良 0.15% 購買
諾安高端制造股票C 014536 詳情 股票型 12-25 2.1220 2.1220 0.28% 46.75% 54.44% 0.51 童宇 0.00% 購買
諾安恒鑫混合 006429 詳情 混合型-偏股 12-25 1.8896 1.8896 0.36% 36.77% 53.24% 0.78 劉曉飛 0.15% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 163209 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 2.2576 1.8984 0.48% 49.47% 45.29% 2.24 梅律吾 0.12% 購買
諾安研究精選股票A 320022 詳情 股票型 12-25 2.5430 4.4180 4.78% 41.91% 44.98% 4.23 唐晨 0.15% 購買
諾安平衡混合A 320001 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6678 3.9278 0.13% 31.06% 44.85% 17.23 鄧心怡 0.15% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)C 010356 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 2.2112 2.2112 0.48% 49.16% 44.70% 1.62 梅律吾 0.00% 購買
諾安進取回報混合 001744 詳情 混合型-靈活 12-25 1.7270 1.7550 1.59% 31.23% 43.92% 3.04 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安精選回報混合 002067 詳情 混合型-靈活 12-25 2.5250 2.6850 2.52% 31.17% 43.87% 0.33 周靖翔 0.15% 購買
諾安優(yōu)選回報混合A 001743 詳情 混合型-靈活 12-25 2.4010 2.6510 1.52% 33.54% 43.69% 7.16 楊谷 0.15% 購買
諾安優(yōu)化配置混合A 006025 詳情 混合型-偏股 12-25 2.6574 2.6574 -0.21% 46.02% 42.63% 4.63 劉慧影 0.15% 購買
諾安優(yōu)化配置混合C 019571 詳情 混合型-偏股 12-25 2.6300 2.6300 -0.21% 45.66% 41.92% 24.04 劉慧影 0.00% 購買
諾安靈活配置混合 320006 詳情 混合型-靈活 12-25 3.6090 4.1890 0.31% 34.97% 40.54% 8.31 劉曉飛 0.18% 購買
諾安和鑫混合A 002560 詳情 混合型-靈活 12-25 2.2339 2.2339 -0.45% 35.72% 39.46% 21.74 陳衍鵬 0.15% 購買
諾安價值增長混合A 320005 詳情 混合型-偏股 12-25 2.3784 3.3234 0.27% 39.91% 38.80% 12.65 呂磊 0.15% 購買
諾安價值增長混合D 022149 詳情 混合型-偏股 12-25 2.3741 2.3741 0.27% 39.89% 38.58% 0.00 呂磊 - 購買
諾安價值增長混合C 022148 詳情 混合型-偏股 12-25 2.3730 2.3730 0.27% 39.65% 38.50% 0.00 呂磊 0.00% 購買
諾安安鑫靈活配置混合 002291 詳情 混合型-靈活 12-25 3.3337 3.3337 0.60% 26.01% 38.08% 1.18 趙森 0.15% 購買
諾安利鑫靈活配置混合A 002137 詳情 混合型-靈活 12-25 2.3308 2.3308 0.48% 23.87% 37.64% 0.93 趙森 0.15% 購買
諾安利鑫靈活配置混合C 014521 詳情 混合型-靈活 12-25 2.2960 2.2960 0.48% 23.63% 37.12% 2.31 趙森 0.00% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票D 020659 詳情 股票型 12-25 2.4440 2.7590 0.41% 32.25% 36.84% 0.01 韓冬燕 等 - 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票A 001208 詳情 股票型 12-25 2.4450 3.0730 0.37% 32.23% 36.82% 7.83 韓冬燕 等 0.15% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票C 010349 詳情 股票型 12-25 2.3970 3.0170 0.38% 31.92% 36.19% 0.93 韓冬燕 等 0.00% 購買
諾安先鋒混合A 320003 詳情 混合型-偏股 12-25 3.3257 5.2092 1.30% 26.28% 35.27% 43.45 楊谷 0.15% 購買
諾安先鋒混合C 012621 詳情 混合型-偏股 12-25 3.2664 3.2664 1.30% 26.04% 34.73% 4.31 楊谷 0.00% 購買
諾安益鑫靈活配置混合A 002292 詳情 混合型-靈活 12-25 2.4120 2.4120 0.58% 37.56% 33.81% 0.57 陳衍鵬 0.15% 購買
諾安成長混合A 320007 詳情 混合型-偏股 12-25 1.9180 2.3630 0.00% 34.60% 33.75% 184.68 劉慧影 0.15% 購買
諾安益鑫靈活配置混合C 014550 詳情 混合型-靈活 12-25 2.3750 2.3750 0.58% 37.28% 33.25% 0.08 陳衍鵬 0.00% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 016454 詳情 混合型-偏股 12-25 1.1382 1.1382 -0.15% 26.42% 29.64% 1.30 李曉杰 0.15% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 016455 詳情 混合型-偏股 12-25 1.1086 1.1086 -0.15% 25.89% 28.56% 0.03 李曉杰 0.00% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 000538 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0740 1.0740 3.57% 18.15% 27.40% 2.45 鄧心怡 0.15% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 002053 詳情 混合型-靈活 12-25 1.0670 1.0670 3.49% 18.16% 27.33% 0.08 鄧心怡 0.15% 購買
諾安中證500指數(shù)增強A 001351 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.0840 1.0840 0.52% 23.91% 26.74% 0.33 孔憲政 0.12% 購買
諾安新經(jīng)濟股票 000971 詳情 股票型 12-25 1.7100 1.7100 -0.18% 23.29% 26.67% 10.15 楊琨 0.15% 購買
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 008328 詳情 混合型-偏股 12-25 1.9004 1.9004 -0.34% 25.21% 26.42% 3.29 楊琨 0.15% 購買
諾安中證500指數(shù)增強C 010355 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.0619 1.0619 0.52% 23.66% 26.22% 0.06 孔憲政 0.00% 購買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 001411 詳情 混合型-靈活 12-25 1.3560 1.4710 -0.15% 26.73% 25.91% 2.13 左少逸 0.15% 購買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 002051 詳情 混合型-靈活 12-25 1.3390 1.4540 -0.15% 26.68% 25.85% 3.83 左少逸 0.15% 購買
諾安中證A100指數(shù)D 022626 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 2.3050 2.3050 0.17% 22.22% 23.99% 0.04 梅律吾 - 購買
諾安中證A100指數(shù)A 320010 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 2.2880 2.4080 0.13% 22.16% 23.94% 1.73 梅律吾 0.12% 購買
諾安中證A100指數(shù)C 010351 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 2.2380 2.2380 0.13% 21.96% 23.51% 0.27 梅律吾 0.00% 購買
諾安主題精選混合 320012 詳情 混合型-偏股 12-25 2.7700 2.8700 0.47% 9.14% 21.07% 1.73 羅春蕾 0.15% 購買
諾安中小盤精選混合A 320011 詳情 混合型-偏股 12-25 3.5330 4.5630 0.43% 18.52% 17.88% 6.40 韓冬燕 0.15% 購買
諾安中小盤精選混合D 020649 詳情 混合型-偏股 12-25 3.5340 3.5340 0.43% 18.51% 17.88% 0.02 韓冬燕 - 購買
諾安中小盤精選混合C 020648 詳情 混合型-偏股 12-25 3.5090 3.5090 0.43% 18.39% 17.44% 0.06 韓冬燕 0.00% 購買
諾安先進制造股票A 001528 詳情 股票型 12-25 3.2990 3.2990 0.40% 14.95% 15.80% 3.28 韓冬燕 0.15% 購買
諾安行業(yè)輪動混合A 320015 詳情 混合型-偏股 12-25 2.5939 2.5939 0.40% 14.73% 15.76% 2.46 韓冬燕 0.12% 購買
諾安滬深300指數(shù)增強A 320014 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.8283 1.8725 0.21% 15.72% 15.60% 6.49 孔憲政 0.12% 購買
諾安滬深300增強D 020647 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.8282 1.8282 0.21% 15.72% 15.60% 1.07 孔憲政 - 購買
諾安先進制造股票C 019607 詳情 股票型 12-25 3.2640 3.2640 0.37% 14.65% 15.21% 0.20 韓冬燕 0.00% 購買
諾安行業(yè)輪動混合C 019570 詳情 混合型-偏股 12-25 2.5648 2.5648 0.40% 14.45% 15.17% 0.07 韓冬燕 0.00% 購買
諾安滬深300指數(shù)增強C 010352 詳情 指數(shù)型-股票 12-25 1.7928 1.7928 0.21% 15.49% 15.14% 4.02 孔憲政 0.00% 購買
諾安策略精選股票A 320020 詳情 股票型 12-25 1.8078 2.6350 0.22% -1.16% 13.87% 0.81 孔憲政 等 0.15% 購買
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 詳情 混合型-靈活 12-25 1.9040 1.9040 -0.10% 16.31% 13.54% 0.33 楊琨 0.15% 購買
諾安新動力靈活配置混合A 320018 詳情 混合型-靈活 12-25 3.5490 3.6690 0.28% 3.71% 13.10% 0.72 李曉杰 0.15% 購買
諾安新動力靈活配置混合C 014551 詳情 混合型-靈活 12-25 3.4940 3.4940 0.26% 3.46% 12.64% 0.03 李曉杰 0.00% 購買
諾安積極配置混合A 006007 詳情 混合型-偏股 12-25 1.3451 1.3451 0.85% 8.49% 8.02% 2.03 劉鑫 0.15% 購買
諾安積極配置混合C 006008 詳情 混合型-偏股 12-25 1.2864 1.2864 0.85% 8.06% 7.16% 0.27 劉鑫 0.00% 購買
諾安雙利債券發(fā)起 320021 詳情 債券型-混合二級 12-25 2.7680 2.7680 -0.04% 6.83% 6.87% 3.90 潘飛 等 0.08% 購買
諾安鼎利混合A 006005 詳情 混合型-偏債 12-25 1.3609 1.3609 0.19% 3.34% 5.77% 2.74 張立 等 0.10% 購買
諾安鼎利混合C 006006 詳情 混合型-偏債 12-25 1.3047 1.3047 0.18% 3.03% 5.15% 3.47 張立 等 0.00% 購買
諾安油氣能源 163208 詳情 QDII-普通股票 12-24 1.0300 1.1590 -0.19% 5.64% 4.78% 2.14 宋青 0.15% 購買
諾安匯利混合A 005901 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4609 1.4609 0.03% 1.07% 4.27% 0.13 郭曉暉 等 0.15% 購買
諾安匯利混合E 022851 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4588 1.4588 0.03% 0.77% 4.11% 1.08 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安匯利混合C 005902 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4257 1.4257 0.03% 0.78% 3.65% 0.08 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安增利債券A 320008 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.7010 1.8660 0.06% 6.91% 3.28% 0.16 范磊 等 0.08% 購買
諾安增利債券B 320009 詳情 債券型-混合二級 12-25 1.5600 1.7250 0.06% 6.63% 2.83% 0.07 范磊 等 0.00% 購買
諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌 320004 詳情 債券型-混合一級 12-25 1.9075 2.6411 0.05% 0.57% 2.79% 39.78 張立 0.00% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券D 020796 詳情 債券型-長債 12-19 1.0019 1.0991 - 0.18% 2.11% 0.10 岳帥 - 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券A 000201 詳情 債券型-長債 12-19 1.0019 1.7143 - 0.17% 2.10% 8.66 岳帥 0.06% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 020797 詳情 債券型-長債 12-19 1.0072 1.0515 - 0.27% 1.75% 7.18 郭曉暉 0.00% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券C 001964 詳情 債券型-長債 12-19 1.0002 1.6325 - -0.03% 1.68% 2.07 岳帥 0.00% 購買
諾安瑞鑫定開債券 000521 詳情 債券型-長債 12-25 1.1415 1.3711 0.01% -0.12% 1.65% 10.10 潘飛 等 0.06% 購買
諾安浙享定開債券 005655 詳情 債券型-長債 12-19 1.0870 1.2699 - 0.56% 1.60% 18.07 岳帥 等 0.06% 購買
諾安聚利債券A 000736 詳情 債券型-長債 12-25 1.3782 1.4992 0.00% -0.09% 1.43% 16.14 郭曉暉 0.08% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 000235 詳情 債券型-長債 12-19 1.0045 1.5544 - 0.05% 1.31% 0.52 郭曉暉 0.00% 購買
諾安聚利債券C 000737 詳情 債券型-長債 12-25 1.3630 1.4340 0.00% -0.29% 1.03% 0.13 郭曉暉 0.00% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 005448 詳情 債券型-長債 12-25 1.2230 1.4851 -0.01% -1.07% 0.99% 10.54 周建樹 等 0.06% 購買
諾安鑫享定開債發(fā)起式 005548 詳情 債券型-長債 12-25 1.0456 1.2837 0.00% -0.06% 0.91% 42.08 郭曉暉 0.06% 購買
諾安圓鼎定開債 005547 詳情 債券型-長債 12-19 1.0645 1.3980 - -0.87% 0.87% 10.34 郭曉暉 等 0.06% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 005480 詳情 債券型-長債 12-25 1.2146 1.4753 -0.01% -1.17% 0.79% 0.28 周建樹 等 0.00% 購買
諾安全球收益不動產(chǎn) 320017 詳情 QDII-REITs 12-24 1.2130 1.4040 0.58% -5.09% -9.34% 0.49 宋青 0.15% 購買
諾安積極回報混合A 001706 詳情 混合型-靈活 12-25 1.9730 1.9730 0.36% 2.39% -9.37% 13.65 劉慧影 0.15% 購買
諾安積極回報混合C 012847 詳情 混合型-靈活 12-25 2.0750 2.0750 0.39% 2.17% -9.74% 8.83 劉慧影 0.00% 購買
諾安多策略混合C 023350 詳情 混合型-偏股 12-25 3.3090 3.3090 1.07% 24.54% - 15.34 孔憲政 0.00% 購買
諾安鼎利混合D 022985 詳情 混合型-偏債 12-25 1.3579 1.3579 0.19% 3.34% - 3.13 孔憲政 等 - 購買
諾安策略精選股票C 024270 詳情 股票型 12-25 1.8015 1.8015 0.22% -1.36% - 0.09 孔憲政 等 0.00% 購買
諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉 024765 詳情 債券型-混合一級 12-25 1.9094 1.9094 0.05% - - 2.29 張立 0.05% 購買
諾安匯利混合D 024908 詳情 混合型-靈活 12-25 1.4602 1.4602 0.03% - - 0.00 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安和鑫混合C 025246 詳情 混合型-靈活 12-25 2.2240 2.2240 -0.45% - - 7.28 陳衍鵬 0.00% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合D 025328 詳情 混合型-靈活 12-25 1.9740 1.9740 -0.15% - - 0.07 鄧心怡 - 購買
諾安平衡混合C 025332 詳情 混合型-偏股 12-25 1.6660 1.6660 0.14% - - 0.00 鄧心怡 0.00% 購買
諾安成長混合C 025333 詳情 混合型-偏股 12-25 1.9150 1.9150 0.00% - - 0.51 劉慧影 0.00% 購買
諾安優(yōu)選回報混合C 025351 詳情 混合型-靈活 12-25 2.3980 2.3980 1.57% - - 0.08 楊谷 0.00% 購買
諾安研究精選股票C 025949 詳情 股票型 12-25 2.5420 2.5420 4.78% - - - 唐晨 0.00% 購買
諾安利鑫靈活配置混合D 026201 詳情 混合型-靈活 12-25 2.3302 2.3302 0.50% - - - 趙森 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安天天寶A 000559 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2769 1.0200% 1.02% 1.01% 0.25% 1,032.38 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶E 000560 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3035 1.1640% 1.16% 1.15% 0.29% 2.14 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶B 000625 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2360 1.1350% 1.14% 1.13% 0.28% 0.46 岳帥 等 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣B 000641 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3160 1.2670% 1.23% 1.18% 0.29% 8.79 潘飛 - 購買
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.4076 1.3520% 1.29% 1.22% 0.29% 1.13 周建樹 - 購買
諾安天天寶C 000818 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2516 1.0630% 1.06% 1.06% 0.27% 0.03 岳帥 等 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣A 000640 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3376 1.3470% 1.32% 1.27% 0.31% 23.43 潘飛 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3977 1.3480% 1.29% 1.21% 0.28% 3.55 周建樹 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣C 001026 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3817 1.5100% 1.48% 1.43% 0.35% 71.79 潘飛 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.4735 1.5950% 1.54% 1.46% 0.35% 83.64 周建樹 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.4103 1.3620% 1.30% 1.23% 0.29% 2.08 周建樹 - 購買
諾安貨幣C 015786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2618 1.0150% 1.01% 1.06% 0.26% 0.14 岳帥 - 購買
諾安貨幣A 320002 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2614 1.0130% 1.01% 1.06% 0.26% 3.31 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣B 320019 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3273 1.2560% 1.26% 1.30% 0.32% 0.33 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣D 017492 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.2616 1.0130% 1.01% 1.06% 0.26% 19.74 岳帥 - 購買
諾安理財寶貨幣E 026030 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-25 0.3401 1.3600% 1.33% 1.28% - - 潘飛 0.00% 購買