諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安多策略混合A 320016 詳情 混合型-偏股 05-09 2.4230 2.4230 -0.57% 25.03% 59.09% 5.93 王海暢 等 0.15% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合A 000714 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3620 1.5300 -2.78% 15.82% 53.72% 0.63 鄧心怡 0.08% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合C 002052 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3190 1.4870 -2.80% 15.70% 53.37% 3.93 鄧心怡 0.00% 購買
諾安優(yōu)化配置混合A 006025 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7710 1.7710 -2.78% -11.92% 45.86% 7.57 劉慧影 0.15% 購買
諾安優(yōu)化配置混合C 019571 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7583 1.7583 -2.78% -12.14% 45.15% 15.42 劉慧影 0.00% 購買
諾安全球黃金 320013 詳情 QDII-商品 05-08 1.7450 1.9080 -1.52% 21.31% 38.85% 5.59 宋青 0.08% 購買
諾安和鑫靈活配置混合 002560 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5967 1.5967 -2.07% 0.37% 31.37% 27.13 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安成長混合 320007 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4180 1.8630 -2.81% -5.84% 29.50% 187.91 劉慧影 0.15% 購買
諾安精選價值混合A 001900 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3817 1.3817 0.81% 30.58% 22.12% 0.28 唐晨 0.15% 購買
諾安創(chuàng)新驅動混合A 001411 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0790 1.1940 -2.26% -3.32% 19.09% 2.95 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安創(chuàng)新驅動混合C 002051 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0660 1.1810 -2.29% -3.44% 18.97% 3.07 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安益鑫靈活配置混合A 002292 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7427 1.7427 -2.21% -2.77% 18.62% 0.43 陳衍鵬 0.15% 購買
諾安益鑫靈活配置混合C 014550 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7203 1.7203 -2.21% -2.97% 18.13% 0.08 陳衍鵬 0.00% 購買
諾安恒鑫混合 006429 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3144 1.3144 -0.81% -1.54% 15.67% 0.57 劉曉飛 0.15% 購買
諾安平衡混合 320001 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2205 3.4805 -1.91% 1.95% 14.14% 11.31 鄧心怡 0.15% 購買
諾安景鑫靈活配置混合 002145 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8494 1.8494 -1.47% 4.02% 13.98% 0.35 李玉良 0.15% 購買
諾安中證A100指數(shù)A 320010 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.8330 1.9530 -0.05% -2.81% 11.36% 1.64 梅律吾 0.12% 購買
諾安進取回報混合 001744 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2750 1.3030 -1.16% 6.61% 11.35% 2.27 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安高端制造股票A 001707 詳情 股票型 05-09 1.4210 1.4210 -2.07% -3.07% 10.93% 0.61 童宇 0.15% 購買
諾安中證A100指數(shù)C 010351 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7970 1.7970 -0.06% -3.02% 10.93% 0.45 梅律吾 0.00% 購買
諾安高端制造股票C 014536 詳情 股票型 05-09 1.3990 1.3990 -2.10% -3.32% 10.42% 0.01 童宇 0.00% 購買
諾安利鑫靈活配置混合A 002137 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8320 1.8320 -0.43% 3.85% 9.92% 0.44 趙森 0.15% 購買
諾安利鑫靈活配置混合C 014521 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8091 1.8091 -0.43% 3.66% 9.50% 0.66 趙森 0.00% 購買
諾安精選回報混合 002067 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8540 2.0140 -1.17% 6.74% 9.38% 0.26 楊谷 0.15% 購買
諾安滬深300指數(shù)增強A 320014 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5368 1.5740 -0.11% -4.40% 8.84% 5.67 孔憲政 0.12% 購買
諾安滬深300增強D 020647 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5368 1.5368 -0.10% -4.39% 8.84% 2.44 孔憲政 - 購買
諾安滬深300指數(shù)增強C 010352 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5108 1.5108 -0.11% -4.59% 8.42% 11.65 孔憲政 0.00% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 000538 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8940 0.8940 -2.72% 6.68% 8.36% 0.33 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 002053 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8890 0.8890 -2.63% 6.72% 8.28% 0.03 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票A 001208 詳情 股票型 05-09 1.7900 2.4180 -0.89% -3.77% 6.34% 7.06 韓冬燕 等 0.15% 購買
諾安策略精選股票 320020 詳情 股票型 05-09 1.7609 2.5667 0.63% 3.73% 6.24% 0.81 孔憲政 等 0.15% 購買
320004 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.8844 2.6180 0.05% 2.90% 6.24% 8.75 張立 0.00% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票C 010349 詳情 股票型 05-09 1.7600 2.3800 -0.90% -4.03% 5.83% 1.34 韓冬燕 等 0.00% 購買
諾安優(yōu)選回報混合 001743 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7420 1.9920 -1.02% 4.44% 5.51% 10.15 楊谷 0.15% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 005448 詳情 債券型-長債 05-09 1.2667 1.4938 0.02% 3.77% 5.46% 10.57 周建樹 等 0.06% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 005480 詳情 債券型-長債 05-09 1.2597 1.4854 0.01% 3.66% 5.24% 0.36 周建樹 等 0.00% 購買
諾安鼎利混合A 006005 詳情 混合型-偏債 05-09 1.3058 1.3058 -0.05% 2.03% 5.23% 0.08 張立 等 0.10% 購買
諾安圓鼎定開債 005547 詳情 債券型-長債 05-09 1.0920 1.4055 - 3.72% 4.91% 10.33 郭曉暉 等 0.06% 購買
諾安主題精選混合 320012 詳情 混合型-偏股 05-09 2.4050 2.5050 0.59% 0.25% 4.88% 1.70 羅春蕾 0.15% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券A 000201 詳情 債券型-長債 05-09 1.0428 1.7003 - 3.31% 4.67% 0.55 岳帥 0.06% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券D 020796 詳情 債券型-長債 05-09 1.0428 1.0900 - 3.31% 4.63% 0.61 岳帥 - 購買
諾安鼎利混合C 006006 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2567 1.2567 -0.04% 1.74% 4.62% 0.15 張立 等 0.00% 購買
諾安先鋒混合A 320003 詳情 混合型-偏股 05-09 2.5659 4.4494 -1.22% 3.20% 4.53% 38.51 楊谷 0.15% 購買
諾安鴻鑫混合A 000066 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4748 2.0815 -1.20% 1.27% 4.29% 0.43 李迪 0.15% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券C 001964 詳情 債券型-長債 05-09 1.0391 1.6231 - 3.11% 4.24% 2.66 岳帥 0.00% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 020797 詳情 債券型-長債 05-09 1.0005 1.0447 - 2.48% 4.22% 6.15 郭曉暉 0.00% 購買
諾安先鋒混合C 012621 詳情 混合型-偏股 05-09 2.5263 2.5263 -1.22% 2.99% 4.10% 0.55 楊谷 0.00% 購買
諾安鑫享定開債發(fā)起式 005548 詳情 債券型-長債 05-09 1.0824 1.2819 0.06% 2.23% 4.02% 41.89 郭曉暉 0.06% 購買
諾安鴻鑫混合C 014498 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4506 1.4506 -1.20% 1.07% 3.87% 0.00 李迪 0.00% 購買
諾安聚利債券A 000736 詳情 債券型-長債 05-09 1.3717 1.4927 0.05% 2.45% 3.82% 16.13 郭曉暉 0.08% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 000235 詳情 債券型-長債 05-09 1.0005 1.5486 - 2.26% 3.76% 0.54 郭曉暉 0.00% 購買
諾安先進制造股票A 001528 詳情 股票型 05-09 2.8530 2.8530 -0.45% -0.49% 3.75% 4.30 韓冬燕 0.15% 購買
諾安瑞鑫定開債券 000521 詳情 債券型-長債 05-09 1.1507 1.3690 0.04% 2.64% 3.74% 10.08 潘飛 等 0.06% 購買
諾安浙享定開債券 005655 詳情 債券型-長債 05-09 1.0922 1.2611 - 1.76% 3.47% 17.99 岳帥 等 0.06% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 163209 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.4106 1.6150 -1.12% -15.02% 3.39% 1.84 梅律吾 0.12% 購買
諾安聚利債券C 000737 詳情 債券型-長債 05-09 1.3600 1.4310 0.05% 2.25% 3.38% 0.18 郭曉暉 0.00% 購買
諾安先進制造股票C 019607 詳情 股票型 05-09 2.8320 2.8320 -0.46% -0.70% 3.24% 0.35 韓冬燕 0.00% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)C 010356 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.3851 1.3851 -1.12% -15.20% 2.98% 2.35 梅律吾 0.00% 購買
諾安行業(yè)輪動混合A 320015 詳情 混合型-偏股 05-09 2.2360 2.2360 -0.45% -0.98% 2.07% 4.40 韓冬燕 0.12% 購買
諾安積極回報混合A 001706 詳情 混合型-靈活 05-09 1.9950 1.9950 -2.25% -19.30% 1.79% 15.77 劉慧影 0.15% 購買
諾安行業(yè)輪動混合C 019570 詳情 混合型-偏股 05-09 2.2181 2.2181 -0.45% -1.22% 1.56% 0.80 韓冬燕 0.00% 購買
諾安積極回報混合C 012847 詳情 混合型-靈活 05-09 2.1030 2.1030 -2.28% -19.49% 1.35% 17.32 劉慧影 0.00% 購買
諾安研究精選股票 320022 詳情 股票型 05-09 1.7520 3.0440 -1.46% -7.40% 0.75% 4.13 鄧心怡 0.15% 購買
諾安全球收益不動產(chǎn) 320017 詳情 QDII-REITs 05-08 1.2550 1.4460 -0.40% -10.59% 0.63% 0.53 宋青 0.15% 購買
諾安中小盤精選混合A 320011 詳情 混合型-偏股 05-09 2.9200 3.9500 -0.75% -2.83% 0.52% 9.60 韓冬燕 0.15% 購買
諾安中小盤精選混合D 020649 詳情 混合型-偏股 05-09 2.9210 2.9210 -0.75% -2.83% 0.48% 0.03 韓冬燕 - 購買
諾安中小盤精選混合C 020648 詳情 混合型-偏股 05-09 2.9070 2.9070 -0.75% -3.00% 0.10% 0.35 韓冬燕 0.00% 購買
諾安安鑫靈活配置混合 002291 詳情 混合型-靈活 05-09 2.5504 2.5504 -0.39% 0.11% -0.41% 0.96 趙森 0.15% 購買
諾安新動力靈活配置混合A 320018 詳情 混合型-靈活 05-09 3.2810 3.4010 0.71% -4.20% -0.82% 0.84 李曉杰 0.15% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 016454 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8611 0.8611 -0.29% -1.81% -1.07% 1.65 李曉杰 0.15% 購買
諾安新動力靈活配置混合C 014551 詳情 混合型-靈活 05-09 3.2390 3.2390 0.72% -4.37% -1.19% 0.01 李曉杰 0.00% 購買
諾安中證500指數(shù)增強A 001351 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8459 0.8459 -0.67% -6.43% -1.83% 0.33 王海暢 等 0.12% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 016455 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8431 0.8431 -0.30% -2.20% -1.86% 0.04 李曉杰 0.00% 購買
諾安中證500指數(shù)增強C 010355 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8308 0.8308 -0.67% -6.61% -2.22% 0.06 王海暢 等 0.00% 購買
諾安雙利債券發(fā)起 320021 詳情 債券型-混合二級 05-09 2.5640 2.5640 0.00% -0.58% -2.25% 4.92 潘飛 等 0.08% 購買
諾安積極配置混合A 006007 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2587 1.2587 -0.23% -1.93% -2.91% 2.16 劉鑫 0.15% 購買
諾安增利債券A 320008 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.5700 1.7350 0.13% -3.03% -3.38% 0.23 張立 等 0.08% 購買
諾安積極配置混合C 006008 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2098 1.2098 -0.24% -2.33% -3.69% 0.80 劉鑫 0.00% 購買
諾安增利債券B 320009 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.4430 1.6080 0.07% -3.28% -3.86% 0.35 張立 等 0.00% 購買
諾安價值增長混合A 320005 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6261 2.5711 -0.28% -9.02% -5.41% 10.16 呂磊 0.15% 購買
諾安新經(jīng)濟股票 000971 詳情 股票型 05-09 1.3320 1.3320 -0.22% -7.37% -6.20% 9.97 楊琨 0.15% 購買
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 008328 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4709 1.4709 -0.55% -8.81% -6.80% 3.28 楊琨 0.15% 購買
諾安靈活配置混合 320006 詳情 混合型-靈活 05-09 2.6420 3.2220 -0.83% -4.38% -8.04% 6.82 劉曉飛 0.18% 購買
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5860 1.5860 -0.81% -12.38% -10.34% 0.32 楊琨 0.15% 購買
諾安油氣能源 163208 詳情 QDII-普通股票 05-08 0.9350 1.0640 1.19% -10.95% -10.37% 2.79 宋青 0.15% 購買
諾安研究優(yōu)選混合A 008185 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7826 0.7826 -3.04% -6.99% -15.04% 0.77 鄧心怡 0.15% 購買
諾安匯利混合A 005901 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4281 1.4281 0.04% 3.77% -15.22% 0.02 郭曉暉 等 1.50% 購買
諾安研究優(yōu)選混合C 014497 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7721 0.7721 -3.03% -7.18% -15.37% 0.02 鄧心怡 0.00% 購買
諾安匯利混合C 005902 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3989 1.3989 0.04% 3.46% -15.72% 0.11 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票D 020659 詳情 股票型 05-09 1.7900 2.1050 -0.83% -3.76% - 0.00 韓冬燕 等 - 購買
諾安精選價值混合C 022150 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3749 1.3749 0.81% 30.33% - 1.13 唐晨 0.00% 購買
諾安中證A100指數(shù)D 022626 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.8460 1.8460 -0.05% - - 0.08 梅律吾 - 購買
諾安匯利混合E 022851 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4314 1.4314 0.03% - - 0.00 郭曉暉 等 - 購買
諾安價值增長混合C 022148 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6262 1.6262 -0.28% - - 0.00 呂磊 - 購買
諾安價值增長混合D 022149 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6242 1.6242 -0.28% - - 0.00 呂磊 - 購買
諾安多策略混合C 023350 詳情 混合型-偏股 05-09 2.4210 2.4210 -0.57% - - 1.79 孔憲政 等 0.00% 購買
諾安鼎利混合D 022985 詳情 混合型-偏債 05-09 1.3029 1.3029 -0.04% - - 0.00 孔憲政 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安理財寶貨幣A 000640 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.7519 1.5580% 1.46% 1.43% 0.36% 27.42 潘飛 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣B 000641 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.7299 1.4770% 1.37% 1.35% 0.34% 9.37 潘飛 - 購買
諾安理財寶貨幣C 001026 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.7958 1.7210% 1.62% 1.59% 0.40% 55.62 潘飛 0.00% 購買
諾安天天寶A 000559 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3151 1.2350% 1.26% 1.27% 0.30% 1,018.13 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶E 000560 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3654 1.3810% 1.41% 1.42% 0.34% 1.24 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶B 000625 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3779 1.3580% 1.40% 1.40% 0.33% 0.49 岳帥 等 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3357 1.2490% 1.26% 1.26% 0.31% 1.23 周建樹 - 購買
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3650 1.2490% 1.26% 1.26% 0.31% 1.93 周建樹 0.00% 購買
諾安天天寶C 000818 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3571 1.2780% 1.31% 1.31% 0.31% 0.03 岳帥 等 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4016 1.4920% 1.50% 1.50% 0.37% 112.63 周建樹 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3382 1.2590% 1.27% 1.27% 0.32% 2.50 周建樹 - 購買
諾安貨幣C 015786 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3671 1.0490% 1.03% 1.02% 0.25% 0.12 岳帥 - 購買
諾安貨幣A 320002 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3689 1.0510% 1.03% 1.02% 0.25% 4.65 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣B 320019 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4336 1.2940% 1.27% 1.26% 0.31% 0.36 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣D 017492 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3680 1.0500% 1.03% 1.02% 0.25% 29.98 岳帥 - 購買