基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.0861--
近1月：-0.43%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.3996
近3月：-0.34%
近3年：12.91%

近6月：0.32%
成立來：45.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭曉暉等
成 立 日：2018-01-23管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：59999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0861 1.3996 --
    08-22 1.0849 1.3984 --
    08-15 1.0882 1.4017 --
    08-08 1.0943 1.4078 --
    08-01 1.0934 1.4069 --
    07-25 1.0908 1.4043 --
    07-18 1.0972 1.4107 --
    07-11 1.0964 1.4099 --
    07-04 1.0980 1.4115 --
    07-01 1.0964 1.4099 0.07%
    06-30 1.0956 1.4091 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.43%
    -0.34%
    0.32%
    0.31%
    3.37%
    7.71%
    12.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    3299 | 3459
    3065 | 3393
    2801 | 3284
    2106 | 3252
    367 | 3078
    414 | 2515
    130 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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237 0 公告諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 基金資訊 07-10 09:05
241 0 公告諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-10 09:03
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