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單位凈值 (2025-11-28)

1.0858--
近1月：0.26%
近1年：2.82%

累計凈值

1.3993
近3月：0.08%
近3年：12.41%

近6月：-0.37%
成立來：45.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭曉暉等
成 立 日：2018-01-23管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0858 1.3993 --
    11-21 1.0878 1.4013 --
    11-14 1.0878 1.4013 --
    11-07 1.0872 1.4007 --
    10-31 1.0880 1.4015 --
    10-24 1.0830 1.3965 --
    10-17 1.0842 1.3977 --
    10-10 1.0793 1.3928 -0.07%
    10-09 1.0801 1.3936 0.09%
    09-30 1.0791 1.3926 --
    09-26 1.0794 1.3929 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.26%
    0.08%
    -0.37%
    0.29%
    2.82%
    6.57%
    12.41%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3077 | 3515
    335 | 3493
    3068 | 3470
    3076 | 3380
    2467 | 3241
    505 | 3181
    1097 | 2642
    227 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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