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單位凈值 (2025-07-01)

1.09640.07%
近1月:0.61%
近1年:4.75%

累計凈值

1.4099
近3月:1.74%
近3年:15.34%

近6月:1.27%
成立來:47.11%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:10.33億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:郭曉暉
成 立 日:2018-01-23管 理 人諾安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間10-09/10-09
預估開放申購時間:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0964 1.4099 0.07%
    06-30 1.0956 1.4091 -0.04%
    06-27 1.0960 1.4095 --
    06-20 1.0973 1.4108 --
    06-13 1.0941 1.4076 --
    06-06 1.0917 1.4052 --
    05-30 1.0898 1.4033 --
    05-23 1.0898 1.4033 --
    05-16 1.0886 1.4021 --
    05-09 1.0920 1.4055 --
    04-30 1.0912 1.4047 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.61%
    1.74%
    1.27%
    1.27%
    4.75%
    9.80%
    15.34%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    143 | 3114
    175 | 3064
    390 | 2988
    390 | 2988
    195 | 2744
    155 | 2199
    63 | 1854
    四分位排名

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 啥時候開放 別想股市有錢掙 07-01 11:12
64 0 公告諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七個 基金資訊 06-28 09:10
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93 0 公告諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
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147 0 公告諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:10
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