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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.71%
近1年：25.03%

單位凈值 (2025-11-28)

2.22300.23%
近3月：4.32%
近3年：37.05%

累計(jì)凈值

2.3430
近6月：21.74%
成立來：139.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    -2.71%
    4.32%
    21.74%
    21.67%
    25.03%
    41.95%
    37.05%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類排名
    3072 | 4672
    1686 | 4562
    841 | 4331
    1839 | 3932
    1771 | 3410
    1351 | 3216
    760 | 2428
    553 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3089.64%
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 前女友說我只會(huì)畫餅，直到她偷看到我的同泰持倉——現(xiàn) 股友75F176q975 03-17 20:35
140 0 小散基本都出來了，現(xiàn)在都是大機(jī)構(gòu)在里面，相互博弈 基經(jīng)理李尤 02-25 14:28
517 1 哇靠趕上了末班車了 基民盼收益 02-13 14:41
228 0 家人們～這個(gè)產(chǎn)品怎么樣？ 股友H85C053178 02-13 14:41
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