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凈值估算(25-12-16 09:50)

--
近1月：-1.15%
近1年：24.06%

單位凈值 (2025-12-15)

2.2430-0.66%
近3月：2.51%
近3年：30.26%

累計凈值

2.3630
近6月：22.37%
成立來：142.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27管 理 人：諾安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.45%
    -1.15%
    2.51%
    22.37%
    22.77%
    24.06%
    50.44%
    30.26%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.64%
    -1.54%
    1.87%
    20.22%
    18.81%
    19.79%
    40.00%
    15.62%
    同類排名
    2530 | 4640
    1579 | 4620
    951 | 4413
    1614 | 3979
    1668 | 3406
    1221 | 3341
    701 | 2453
    700 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3089.64%
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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182 1 我特么把年終獎全梭哈了！這基千萬別讓我失望啊！人形 股友26fO213857 04-16 22:09
216 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:20
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230 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
204 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
166 0 前女友說我只會畫餅，直到她偷看到我的同泰持倉——現(xiàn) 股友75F176q975 03-17 20:35
144 0 小散基本都出來了，現(xiàn)在都是大機(jī)構(gòu)在里面，相互博弈 基經(jīng)理李尤 02-25 14:28
521 1 哇靠趕上了末班車了 基民盼收益 02-13 14:41
233 0 家人們～這個產(chǎn)品怎么樣？ 股友H85C053178 02-13 14:41

諾安基金

管理規(guī)模：1949.27億旗下基金：123只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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