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單位凈值 (2025-07-02)

1.2781-1.46%
近1月：7.12%
近1年：20.34%

累計凈值

3.5381
近3月：2.97%
近3年：1.71%

近6月：16.81%
成立來：514.30%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧心怡
成 立 日：2004-05-21管 理 人：諾安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2781 3.5381 -1.46%
    07-01 1.2971 3.5571 -0.16%
    06-30 1.2992 3.5592 1.64%
    06-27 1.2782 3.5382 0.61%
    06-26 1.2705 3.5305 -0.16%
    06-25 1.2725 3.5325 1.69%
    06-24 1.2514 3.5114 0.94%
    06-23 1.2398 3.4998 1.13%
    06-20 1.2260 3.4860 -0.49%
    06-19 1.2320 3.4920 -0.78%
    06-18 1.2417 3.5017 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    7.12%
    2.97%
    16.81%
    13.66%
    20.34%
    -3.37%
    1.71%
    同類平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2080 | 4692
    697 | 4671
    1732 | 4631
    782 | 4528
    847 | 4528
    1500 | 4306
    1799 | 3728
    427 | 3016
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31579.52%
    2024-06-30645.29%
    2023-12-31672.74%
    2023-06-30436.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1864.26億旗下基金：113只
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