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諾安價值增長混合A(320005

)

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單位凈值 (2026-02-09): 2.76232.25%; 近1月：5.16%; 近1年：61.64%

累計凈值: 3.7073; 近3月：22.47%; 近3年：57.76%

: 近6月：55.03%; 成立來：449.05%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：12.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：呂磊
成立日：2006-11-21	管理人：諾安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
洛陽鉬業(yè)	9.35%	1.96%	股吧
錫業(yè)股份	8.86%	2.43%	股吧
亞鉀國際	6.46%	1.31%	股吧
紫金礦業(yè)	6.19%	3.87%	股吧
聯(lián)德股份	4.98%	10.01%	股吧
萬華化學	4.59%	0.37%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	4.58%	2.47%	股吧
中金黃金	4.19%	2.13%	股吧
川恒股份	3.57%	0.68%	股吧
中稀有色	3.37%	5.46%	股吧

前十持倉占比合計：56.14%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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捕捉市場機會挖掘市場潛力
37.80%近1年諾安成長混合A
前瞻布局優(yōu)勢行業(yè)
76.13%近1年諾安研究精選股...
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2.88%近1年諾安優(yōu)化收益?zhèn)?..
商業(yè)航天板塊活躍！
從國產(chǎn)化到全球領(lǐng)先，中國科技步入雙...
全球資產(chǎn)價格普遍調(diào)整，關(guān)注本周美國...
【財經(jīng)晨報】每天三分鐘，市場早知道
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-09	2.7623	3.7073	2.25%
02-06	2.7015	3.6465	0.62%
02-05	2.6848	3.6298	-2.66%
02-04	2.7581	3.7031	0.21%
02-03	2.7523	3.6973	2.87%
02-02	2.6755	3.6205	-5.89%
01-30	2.8431	3.7881	-3.13%
01-29	2.9349	3.8799	-0.15%
01-28	2.9393	3.8843	2.40%
01-27	2.8703	3.8153	-0.61%
01-26	2.8880	3.8330	2.10%

更多凈值信息>

諾安價值增長混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派現(xiàn)金0.8450元
2007-03-08 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.24%	5.16%	22.47%	55.03%	14.43%	61.64%	81.72%	57.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.71%	1.99%	7.40%	22.68%	6.86%	38.04%	63.03%	19.36%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1799 \| 5044	847 \| 5037	201 \| 4930	267 \| 4715	352 \| 5037	589 \| 4452	1063 \| 4005	327 \| 3330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	9.93%	29.06%	3.14%	-3.70%	-5.69%	6.38%	2.23%	5.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	215 \| 5130	1690 \| 4965	1846 \| 4794	4376 \| 4617	3358 \| 4611	3445 \| 4543	783 \| 4440	445 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	40.91%	8.06%	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1395 \| 5130	1299 \| 4611	338 \| 4209	1100 \| 3571	566 \| 2712	626 \| 1591	482 \| 922	219 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 652.91%
2024-12-31 453.20%
2024-06-30 180.52%
2023-12-31 20.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：深入研究企業(yè)內(nèi)在價值,精選價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)進行中長期投資，漲幅超越同類平均，業(yè)績良好?；鸾?jīng)理有多年基金管理經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	652.91%
2024-12-31	453.20%
2024-06-30	180.52%
2023-12-31	20.94%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-17~至今	呂磊	1年又176天	64.44%
2024-06-01~2024-08-16	王創(chuàng)練呂磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王創(chuàng)練	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	劉紅輝	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	劉紅輝劉魁	173天	-15.83%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
64	0	趁有色反復(fù)時，要降低持有數(shù)量，或落袋為安。否則所有	股友OirQiE	01-30 22:41
61	0	知識的舒琦1	01-29 20:14
50	0	經(jīng)理，有色漲太多了，是不是該落袋為安?。∫苍S我的擔	股友OirQiE	01-29 19:56
47	0	明星經(jīng)理，好樣的	基民ym4ynl	01-29 11:19
45	0	經(jīng)理好樣的！	股友OirQiE	01-28 20:27
50	0	諾安價值，值得信賴！	斯斯文文地伯尼	01-28 15:24
41	0	好基金	基民Nn5mZZ	01-27 10:47
38	0	牛經(jīng)理	基民ym4ynl	01-26 20:45
276	0	有色主升浪疊加化工反轉(zhuǎn)諾安價值增長近6個月收獲41	財新速遞	01-26 10:30
50	0	公告諾安價值增長混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
53	0	給經(jīng)理點贊	股友OirQiE	01-21 21:21
55	0	$諾安價值增長混合A$好樣的經(jīng)理給你點贊。	笑瞇瞇的手抓餅2	01-21 19:49
150	2	我的唯一翻一倍多的基金！好樣的繼續(xù)加油	n1427470612595bb	01-18 19:20
64	0	點贊！好樣的！加油加油加油	股友OirQiE	01-15 23:46
70	0	$諾安價值增長混合A$好樣的呂經(jīng)理！繼續(xù)加油?。?/a>	基民3VvQJZ	01-14 20:31
55	0	加油	股友OirQiE	01-14 19:56
58	0	$諾安價值增長混合A$今天收益能泛紅厲害！必須給經(jīng)	基民3VvQJZ	01-13 20:47
65	0	難得的好經(jīng)理	基民66N21d1002	01-13 20:05
67	0	請問呂經(jīng)理，基金賣出資金要幾天才到帳？	基民60C110K572	01-09 14:14
60	0	請問呂經(jīng)理，基金賣出資金要幾天才到帳？	基民60C110K572	01-09 14:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派現(xiàn)金0.8450元
2007-03-08	每份派現(xiàn)金0.1000元

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不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

良好

一般

良好

熱門基金近6月收益96%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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