山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

山證(上海)資產(chǎn)管理 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 11.53 13.38
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.20 0.00 0.42 0.50
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.00 0.11 0.32 0.39
4 006626 山證資管超短債A 詳情 18.66 23.22 27.58 30.06
5 006627 山證資管超短債C 詳情 16.19 52.11 23.03 25.04
6 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 1.92 0.00 9.77 10.23
7 009567 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 詳情 0.00 - 7.08 7.17
8 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 0.02 0.04 2.29 1.95
9 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 0.00 0.01 0.24 0.20
10 012423 山證資管超短債E 詳情 11.18 11.91 3.73 3.91

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山證(上海)資產(chǎn)管理 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 - 0.00 11.53 13.40
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.23 0.27
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.03 0.06 0.43 0.49
4 006626 山證資管超短債A 詳情 10.41 6.54 32.14 35.70
5 006627 山證資管超短債C 詳情 21.82 25.40 58.95 64.67
6 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 2.87 - 7.86 8.24
7 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 6.22 0.29 12.12 12.52
8 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 3.49 0.51 6.10 6.25
9 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 0.00 0.06 2.32 1.80
10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 0.00 0.01 0.24 0.19

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山證(上海)資產(chǎn)管理 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 - 0.00 11.53 13.25
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.23 0.31
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.05 0.09 0.46 0.59
4 006626 山證資管超短債A 詳情 10.58 5.42 28.27 31.16
5 006627 山證資管超短債C 詳情 38.87 25.75 62.52 68.14
6 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 4.88 - 4.99 5.14
7 009567 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 詳情 1.98 - 7.08 7.16
8 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.07 2.38 2.14
9 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 0.00 0.02 0.25 0.22
10 012423 山證資管超短債E 詳情 1.13 0.34 1.12 1.17

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山證(上海)資產(chǎn)管理 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 詳情 - 0.00 11.53 13.11
2 003659 山證資管策略精選混合A 詳情 0.00 0.01 0.23 0.31
3 005226 山證資管改革精選混合A 詳情 0.01 0.03 0.49 0.57
4 006626 山證資管超短債A 詳情 16.31 5.53 23.12 25.22
5 006627 山證資管超短債C 詳情 39.90 19.08 49.40 53.34
6 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 詳情 0.00 8.75 0.11 0.11
7 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 詳情 4.82 0.11 6.19 6.38
8 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 詳情 1.75 0.36 3.13 3.19
9 011917 山證資管品質(zhì)生活混合A 詳情 0.01 0.13 2.44 1.94
10 011918 山證資管品質(zhì)生活混合C 詳情 0.00 0.02 0.27 0.21

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