蜂巢基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

蜂巢基金 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.29 5.20 26.63 27.58
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.10 0.16 0.26 0.28
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 2.42 1.11 6.12 6.68
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.10 0.28 0.23 0.25
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.21 0.75 1.85 2.04
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 4.36 6.98 5.84 6.97
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.28 1.17 2.27 2.67
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 2.58 2.83 3.99 4.63
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 0.00 - 79.90 80.44
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 0.00 - 12.91 14.42

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蜂巢基金 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 4.67 7.68 31.54 33.21
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.08 0.10 0.32 0.34
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 1.56 1.44 4.81 5.24
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.54 0.45 0.40 0.43
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.26 0.89 2.39 2.63
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 4.53 4.43 8.46 10.08
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.57 0.42 3.16 3.67
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1.69 3.21 4.25 4.86
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 0.00 - 79.90 80.34
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 0.00 0.00 12.91 15.08

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蜂巢基金 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 2.17 10.95 34.55 36.03
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.08 0.46 0.34 0.36
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.66 2.85 4.69 5.06
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1.50 1.87 0.32 0.34
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.84 2.59 3.02 3.28
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 6.90 10.31 8.36 9.84
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.85 1.80 3.01 3.44
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 3.86 5.48 5.78 6.50
9 008316 蜂巢添躍66個月定開債 詳情 0.00 - 79.90 80.27
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 - - 12.91 15.65

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