惠升基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

惠升基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007877 惠升和風(fēng)純債A 詳情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
2 007878 惠升和風(fēng)純債C 詳情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
3 008418 惠升惠澤混合A 詳情 1,117.84 803.19 71.85% 66.93 5.99% - - 237.62 21.26%
4 008419 惠升惠澤混合C 詳情 1,117.84 803.19 71.85% 66.93 5.99% - - 237.62 21.26%
5 008531 惠升惠民混合A 詳情 237.56 171.58 72.22% 21.45 9.03% - - 35.73 15.04%
6 008532 惠升惠民混合C 詳情 237.56 171.58 72.22% 21.45 9.03% - - 35.73 15.04%
7 009287 惠升和裕純債債券A 詳情 655.71 360.51 54.98% 60.08 9.16% - - 0.47 0.07%
8 009288 惠升和裕純債債券C 詳情 655.71 360.51 54.98% 60.08 9.16% - - 0.47 0.07%
9 009763 惠升和悅債券A 詳情 1,470.64 505.70 34.39% 168.57 11.46% - - 0.04 0.00%
10 009764 惠升和悅債券C 詳情 1,470.64 505.70 34.39% 168.57 11.46% - - 0.04 0.00%
11 009765 惠升和煦88個(gè)月定開債 詳情 4,054.26 385.66 9.51% 128.55 3.17% - - - -
12 010247 惠升和泰純債A 詳情 321.98 161.64 50.20% 53.88 16.73% - - 0.08 0.03%
13 010248 惠升和泰純債C 詳情 321.98 161.64 50.20% 53.88 16.73% - - 0.08 0.03%
14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 詳情 395.57 343.13 86.74% 42.89 10.84% - - - -
15 010630 惠升和睿興利債券A 詳情 176.26 111.06 63.01% 15.87 9.00% - - 15.74 8.93%
16 010631 惠升和韻66個(gè)月定開債券 詳情 2,883.90 473.55 16.42% 157.85 5.47% - - - -
17 010633 惠升和睿興利債券C 詳情 176.26 111.06 63.01% 15.87 9.00% - - 15.74 8.93%
18 011536 惠升惠益混合A 詳情 51.66 36.03 69.74% 4.50 8.72% - - 7.59 14.69%
19 011537 惠升惠益混合C 詳情 51.66 36.03 69.74% 4.50 8.72% - - 7.59 14.69%
20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 詳情 410.99 344.08 83.72% 57.35 13.95% - - - -
21 013136 惠升和怡一年定開債發(fā)起式 詳情 838.28 305.47 36.44% 50.91 6.07% - - - -
22 013726 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 78.03 55.45 71.06% 10.40 13.32% - - 0.92 1.18%
23 013727 惠升惠誠穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 78.03 55.45 71.06% 10.40 13.32% - - 0.92 1.18%
24 013978 惠升和贏純債3個(gè)月定開A 詳情 827.84 388.40 46.92% 129.47 15.64% - - 0.01 0.00%
25 013979 惠升和贏純債3個(gè)月定開C 詳情 827.84 388.40 46.92% 129.47 15.64% - - 0.01 0.00%
26 014426 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 419.90 107.91 25.70% 26.98 6.42% - - 107.91 25.70%
27 014675 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A 詳情 1,445.23 558.37 38.64% 148.90 10.30% - - 0.00 0.00%
28 014676 惠升和順恒利3個(gè)月定開債券C 詳情 1,445.23 558.37 38.64% 148.90 10.30% - - 0.00 0.00%
29 014874 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A 詳情 37.19 23.92 64.31% 2.99 8.04% - - 3.81 10.24%
30 014875 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C 詳情 37.19 23.92 64.31% 2.99 8.04% - - 3.81 10.24%
31 015110 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 詳情 26.38 13.04 49.42% 1.09 4.12% - - 5.12 19.42%
32 015111 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 詳情 26.38 13.04 49.42% 1.09 4.12% - - 5.12 19.42%
33 015840 惠升中債1-5年政策性金融債A 詳情 1,609.44 295.30 18.35% 98.43 6.12% - - 0.14 0.01%
34 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 詳情 1,609.44 295.30 18.35% 98.43 6.12% - - 0.14 0.01%
35 017566 惠升中債0-3年政策性金融債A 詳情 1,050.37 239.75 22.83% 79.92 7.61% - - 0.52 0.05%
36 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 詳情 1,050.37 239.75 22.83% 79.92 7.61% - - 0.52 0.05%
37 017805 惠升和潤39個(gè)月封閉債券 詳情 1,260.89 275.01 21.81% 45.83 3.64% - - - -
38 018136 惠升和風(fēng)純債E 詳情 1,910.43 1,106.80 57.93% 368.93 19.31% - - 0.93 0.05%
39 018858 惠升和安純債A 詳情 1,192.54 653.41 54.79% 217.80 18.26% - - 4.28 0.36%
40 018859 惠升和安純債C 詳情 1,192.54 653.41 54.79% 217.80 18.26% - - 4.28 0.36%
41 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 詳情 180.40 44.72 24.79% 14.91 8.26% - - 0.02 0.01%
42 022313 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 50.36 16.15 32.07% 4.04 8.02% - - 14.09 27.98%
43 022314 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 50.36 16.15 32.07% 4.04 8.02% - - 14.09 27.98%
44 024264 惠升中債7-10年政金債指數(shù)C 詳情 180.40 44.72 24.79% 14.91 8.26% - - 0.02 0.01%

顯示全部基金明細(xì)>>