| 類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.11億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:沈亞峰 |
| 成 立 日:2019-10-29 | 管 理 人:惠升基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 債券名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 25國(guó)開(kāi) | 18.18% | -- |
| 20國(guó)開(kāi) | 17.65% | -- |
| 23國(guó)開(kāi) | 16.42% | -- |
| 22進(jìn)出 | 15.74% | -- |
| 20國(guó)開(kāi) | 8.53% | -- |
前五持倉(cāng)占比合計(jì):76.52%
工資、閑錢(qián)存這里
0.7460%七日年化新沃通寶A
高景氣度、高成長(zhǎng)
64.63%近1年恒越核心精選混...
碳中和下的剛需賽道
2.46%近1年國(guó)融融銀靈活配...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0516 | 1.2076 | 0.04% |
| 02-05 | 1.0512 | 1.2072 | 0.05% |
| 02-04 | 1.0507 | 1.2067 | 0.02% |
| 02-03 | 1.0505 | 1.2065 | 0.01% |
| 02-02 | 1.0504 | 1.2064 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0503 | 1.2063 | 0.01% |
| 01-29 | 1.0502 | 1.2062 | 0.00% |
| 01-28 | 1.0502 | 1.2062 | 0.02% |
| 01-27 | 1.0500 | 1.2060 | -0.04% |
| 01-26 | 1.0504 | 1.2064 | 0.03% |
| 01-23 | 1.0501 | 1.2061 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2025-06-09 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2025-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2024-08-14 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2023-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2023-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
| 2023-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2020-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2020-03-23 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí)日期 | 評(píng)級(jí) |
|---|---|---|
| 上海證券 | 2024-09-30 | ★★★ |
| 招商證券 | -- | 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 濟(jì)安金信 | 2024-06-30 | ★★★ |
| 晨星評(píng)級(jí) | 2025-12-31 | ★★ |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.43% | 0.01% | -0.36% | 0.30% | -0.90% | 3.73% | 8.24% |
| 同類(lèi)平均 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 0.08% | 0.39% | 0.38% | 0.49% | 0.35% | 1.10% | 5.94% | 10.79% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類(lèi)排名 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 519 | 3522 | 904 | 3518 | 3192 | 3498 | 3165 | 3436 | 1723 | 3518 | 3092 | 3254 | 2457 | 2751 | 1732 | 2333 |
| 四分位排名 四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對(duì)排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.07% | -1.11% | 0.88% | -0.86% | 2.07% | 0.41% | 1.10% | 1.26% |
| 同類(lèi)平均 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 0.55% | -0.37% | 1.04% | -0.24% | 1.95% | 0.48% | 1.29% | 1.40% |
| 滬深300 | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% |
| 同類(lèi)排名 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 3320 | 3528 | 3059 | 3498 | 1799 | 3451 | 2714 | 3040 | 1216 | 3316 | 1166 | 3195 | 1883 | 3360 | 1257 | 3226 |
| 四分位排名 四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對(duì)排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.03% | 4.92% | 3.91% | 1.46% | 6.41% | 3.32% | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 0.98% | 5.22% | 4.32% | 2.51% | 4.38% | 2.81% | 5.18% | -- |
| 滬深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- |
| 同類(lèi)排名 同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi):在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分,比如混合型-偏股;債券型-長(zhǎng)債等,基金排行中可查看全部分類(lèi)。 同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。 | 3087 | 3528 | 1100 | 3316 | 976 | 3108 | 2004 | 2726 | 156 | 2409 | 413 | 2196 | -- | 1720 | -- | -- |
| 四分位排名 四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對(duì)排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 45.19%
近1年 44.86%
近1年 9.22%
近1年 9.17%
近1年 8.01%
近1年 7.50%
近1年 -0.90%
近1年 165.99%
近1年 164.41%
近1年 105.02%
近1年 104.21%
近1年 200.76%
近1年 198.88%
惠升基金
日漲幅0.43%
日漲幅0.43%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
日漲幅0.12%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 181人 |
| 國(guó)金惠盈純債C | 213人 |
| 長(zhǎng)城短債C | 173人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 177人 |
| 華泰保興安悅債券C | 197人 |
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