基金品種

全球市場(chǎng)
惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A(014675
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0557-0.13%
近1月：-0.32%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.1087
近3月：0.09%
近3年：9.83%

近6月：-0.51%
成立來：11.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：41.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-03-17管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-04-02/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0557 1.1087 -0.13%
    12-11 1.0571 1.1101 0.11%
    12-10 1.0559 1.1089 0.06%
    12-09 1.0553 1.1083 0.08%
    12-08 1.0545 1.1075 0.00%
    12-05 1.0545 1.1075 0.06%
    12-04 1.0539 1.1069 -0.19%
    12-03 1.0559 1.1089 -0.10%
    12-02 1.0570 1.1100 -0.05%
    12-01 1.0575 1.1105 0.01%
    11-28 1.0574 1.1104 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.32%
    0.09%
    -0.51%
    -0.08%
    0.62%
    6.59%
    9.83%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    3078 | 3513
    3149 | 3484
    2955 | 3397
    2746 | 3241
    2625 | 3200
    990 | 2673
    1174 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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73 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十二 基金資訊 11-06 09:09
89 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:15
172 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:40
91 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
106 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十一 基金資訊 07-11 09:10
93 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-27 09:12
104 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-27 09:11
108 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
145 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十個(gè) 基金資訊 04-02 09:06
109 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
552 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
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281 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:05
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385 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第七個(gè) 基金資訊 04-30 09:05
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