惠升基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
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全部
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 85,902.38 266,650.76 99,071.47 106,185.50
1.利息收入 詳情 33,600.80 67,426.23 34,093.26 65,457.60
其中：存款利息收入 詳情 152.91 422.51 187.00 1,167.24
其中：債券利息收入 詳情 33,306.51 66,564.00 33,569.40 62,843.24
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 85,343.93 108,784.52 25,455.92 40,992.88
其中：股票投資收益 詳情 15,444.17 -38,059.09 -38,488.10 -45,403.15
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 65,939.97 142,141.65 61,432.94 81,265.58
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 5.84 4.74 4.74 160.00
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 3,953.94 4,697.23 2,506.34 4,970.44
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -33,099.15 90,250.52 39,408.73 -314.32
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 56.81 189.49 113.55 49.35
減：二、費(fèi)用 詳情 22,703.63 45,047.67 21,908.13 43,283.56
1.管理人報(bào)酬 詳情 7,779.81 14,155.36 7,009.69 14,515.97
2.托管費(fèi) 詳情 1,978.52 3,592.85 1,753.68 3,094.03
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 435.02 611.06 255.43 689.26
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 12,294.06 26,227.89 12,702.82 24,400.81
其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 12,294.06 26,227.89 12,702.82 24,400.81
6.其他費(fèi)用 詳情 235.68 433.06 212.33 409.48
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 63,198.75 221,603.09 77,163.34 62,901.95
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 63,198.75 221,603.09 77,163.34 62,901.95
  • 2025
  • 2024
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  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...