南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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南華基金 2025年2季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,401.18 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,156.00 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 270,607.30 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 177.89 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,654.24 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,609.98 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54,303.34 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,952.65 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 203,911.33 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72,615.72 |