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長安泓源純債債券A(004897

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單位凈值 (2025-09-02): 1.03980.00%; 近1月：0.06%; 近1年：2.70%

累計凈值: 1.3488; 近3月：0.54%; 近3年：11.13%

: 近6月：1.88%; 成立來：37.45%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：7.52億元（2025-06-30）	基金經理：孟楠
成立日：2017-07-27	管理人：長安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 5.32% --
24國開 4.89% --
24附息 4.75% --
25工行 4.58% --
22遠景01 4.27% --
前五持倉占比合計：23.81%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	5.32%	--
24國開	4.89%	--
24附息	4.75%	--
25工行	4.58%	--
22遠景01	4.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0398	1.3488	0.00%
09-01	1.0398	1.3488	0.03%
08-29	1.0395	1.3485	0.01%
08-28	1.0394	1.3484	0.01%
08-27	1.0393	1.3483	0.01%
08-26	1.0392	1.3482	0.00%
08-25	1.0392	1.3482	0.03%
08-22	1.0717	1.3479	0.00%
08-21	1.0717	1.3479	-0.01%
08-20	1.0718	1.3480	0.00%
08-19	1.0718	1.3480	-0.04%

更多凈值信息>

長安泓源純債債券A成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2025-08-25 每份派現金0.0328元
2024-06-24 每份派現金0.0487元
2023-06-21 每份派現金0.0498元
2022-12-22 每份派現金0.1174元
2022-10-28 每份派現金0.0603元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.06%	0.54%	1.88%	2.07%	2.70%	8.26%	11.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	160 \| 3156	513 \| 3157	248 \| 3103	119 \| 2991	85 \| 2961	726 \| 2792	218 \| 2247	251 \| 1906
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.31%	0.57%	1.17%	0.15%	1.93%	2.08%	1.04%	-0.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	487 \| 3451	105 \| 3040	2535 \| 3316	2133 \| 3195	160 \| 3361	141 \| 3227	880 \| 3109	2783 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	3.15%	2.78%	5.19%	1.51%	17.78%	-18.38%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	725 \| 3316	1704 \| 3109	526 \| 2728	361 \| 2410	1517 \| 2197	13 \| 1720	902 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2019-06-30 128.08%
2018-12-31 106.88%
2017-12-31 92.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2019-06-30	128.08%
2018-12-31	106.88%
2017-12-31	92.93%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-05-19~至今	孟楠	5年又108天	18.65%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	10.28%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	2.82%
2018-08-31~2019-05-09	林忠晶	251天	-5.48%
2017-08-30~2018-08-30	陳立秋林忠晶	1年又0天	5.21%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
50	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:31
34	0	[獻花]	偏偏愛債劵	08-28 22:35
91	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	08-22 07:03
100	0	公告長安基金管理有限公司關于增加萬聯證券股份有限公司為	基金資訊	08-15 07:09
47	0	一年800多個蛋了，$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們	還自己知錯呢	08-06 14:49
66	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 10:14
67	0	家人們，近期債市雖遇調整，但弘毅中短債基金今日表現	叮當理財記	07-16 15:41
81	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:13
159	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定期定	基金資訊	06-20 07:09
152	0	公告長安基金管理有限公司關于旗下部分基金參加國融證券股	基金資訊	05-29 07:01
138	0	左長安，右富安	偏偏愛債劵	04-30 21:06
107	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:39
109	0	收益信號滿格！鴻遠今日傳輸151蛋數據包，半年累計	米飯一小碗	04-08 09:10
112	0	[圖片]	偏偏愛債劵	04-03 19:53
171	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
129	0	這什么垃圾啊	基民RuvgPp	03-10 10:26
580	0	公告長安泓源純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:14
437	0	不要看誰跑得快，看誰活得久	偏偏愛債劵	01-09 12:58
472	1	請問今天央行的約談會產生影響嗎	基民uQVgkw	12-23 15:39
2065	0	公告長安基金管理有限公司關于增加江蘇銀行股份有限公司融	基金資訊	12-13 09:06

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2024-06-24	每份派現金0.0487元
2023-06-21	每份派現金0.0498元
2022-12-22	每份派現金0.1174元
2022-10-28	每份派現金0.0603元

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