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天天基金網(wǎng)>全部基金>長(zhǎng)安泓源純債債券A 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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長(zhǎng)安泓源純債債券A(004897

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.07100.03%; 近1月：0.38%; 近1年：3.27%

累計(jì)凈值: 1.3472; 近3月：1.32%; 近3年：11.96%

: 近6月：1.91%; 成立來(lái)：37.24%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：9.98億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：孟楠
成立日：2017-07-27	管理人：長(zhǎng)安基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

元

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

長(zhǎng)安微理財(cái)財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24浙商	6.75%	--
24附息	5.32%	--
24國(guó)債21	5.18%	--
24壽光	4.40%	--
24金旭	4.33%	--

公司觀點(diǎn)

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業(yè)績(jī)亮眼，爆發(fā)力強(qiáng)
14.41%近1年長(zhǎng)安裕隆混合C
震蕩行情追求絕對(duì)收益
1.43%近1年長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混...
長(zhǎng)跑健將，穿越牛熊
0.04%近1年長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混...
滬指新高，上半年復(fù)盤(pán)！
市場(chǎng)反攻！動(dòng)能來(lái)自哪兒？
債市回暖，持續(xù)性如何？
labubu為何如此搶手？

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-01	1.0710	1.3472	0.03%
06-30	1.0707	1.3469	0.01%
06-27	1.0706	1.3468	0.02%
06-26	1.0704	1.3466	0.00%
06-25	1.0704	1.3466	-0.01%
06-24	1.0705	1.3467	-0.05%
06-23	1.0710	1.3472	0.03%
06-20	1.0707	1.3469	0.03%
06-19	1.0704	1.3466	0.02%
06-18	1.0702	1.3464	0.03%
06-17	1.0699	1.3461	0.04%

更多凈值信息>

長(zhǎng)安泓源純債債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0487元
2023-06-21 每份派現(xiàn)金0.0498元
2022-12-22 每份派現(xiàn)金0.1174元
2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0603元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.38%	1.32%	1.91%	1.91%	3.27%	8.46%	11.96%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.04%	0.30%	1.04%	0.80%	0.80%	3.25%	7.90%	11.38%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	343 \| 2901	763 \| 2898	500 \| 2850	91 \| 2784	91 \| 2784	978 \| 2551	409 \| 2049	335 \| 1723
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.31%	0.57%	1.17%	0.15%	1.93%	2.08%	1.04%	-0.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	487 \| 3449	105 \| 3040	2535 \| 3316	2133 \| 3195	160 \| 3363	141 \| 3229	880 \| 3111	2783 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	3.15%	2.78%	5.19%	1.51%	17.78%	-18.38%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	725 \| 3316	1704 \| 3111	526 \| 2730	361 \| 2412	1517 \| 2199	13 \| 1722	904 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2019-06-30 128.08%
2018-12-31 106.88%
2017-12-31 92.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2019-06-30	128.08%
2018-12-31	106.88%
2017-12-31	92.93%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-05-19~至今	孟楠	5年又44天	18.44%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	10.28%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	2.82%
2018-08-31~2019-05-09	林忠晶	251天	-5.48%
2017-08-30~2018-08-30	陳立秋林忠晶	1年又0天	5.21%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
50	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:13
113	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定	基金資訊	06-20 07:09
119	0	公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加國(guó)融證券股	基金資訊	05-29 07:01
99	0	左長(zhǎng)安，右富安	偏偏愛(ài)債劵	04-30 21:06
84	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:39
87	0	收益信號(hào)滿格！鴻遠(yuǎn)今日傳輸151蛋數(shù)據(jù)包，半年累計(jì)	米飯一小碗	04-08 09:10
89	0	[圖片]	偏偏愛(ài)債劵	04-03 19:53
123	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:21
102	0	這什么垃圾啊	基民RuvgPp	03-10 10:26
554	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 10:14
414	0	不要看誰(shuí)跑得快，看誰(shuí)活得久	偏偏愛(ài)債劵	01-09 12:58
435	1	請(qǐng)問(wèn)今天央行的約談會(huì)產(chǎn)生影響嗎	基民uQVgkw	12-23 15:39
1942	0	公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加江蘇銀行股份有限公司融	基金資訊	12-13 09:06
685	2	【季報(bào)解讀】孟楠：政策預(yù)期擾動(dòng)債市走勢(shì)，適度挖掘信	長(zhǎng)安基金孟楠	12-09 10:56
467	0	我還是那么看好你	偏偏愛(ài)債劵	12-05 20:53
668	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定	基金資訊	12-05 07:06
626	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	11-02 09:05
474	0	越做越爛了	股友9MyvBa	10-25 20:56
543	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:49
613	0	公告長(zhǎng)安泓源純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定	基金資訊	10-24 07:11

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華泰保興安悅債券A
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華泰保興安悅債券C
近1年 13.94%

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德邦銳裕利率債債券A
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德邦銳裕利率債債券C
近1年 11.70%

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東海祥瑞A
近1年 11.58%

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華泰保興尊益利率債6個(gè)
近1年 11.46%

購(gòu)買(mǎi)

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近1年 3.27%

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管理規(guī)模：139.94億旗下基金：50只

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長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C

日漲幅1.14%

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長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A

日漲幅1.05%

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長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C

日漲幅1.03%

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長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A

日漲幅1.02%

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長(zhǎng)安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
南方軍工改革靈活配置混	5270人
中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A	6030人
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C	5295人
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET	6237人
博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C	5455人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0487元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0498元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.1174元
2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0603元

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