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單位凈值 (2025-11-28)

1.13400.01%
近1月：0.13%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.3795
近3月：0.43%
近3年：9.95%

近6月：0.76%
成立來：39.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2017-08-09管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1340 1.3795 0.01%
    11-27 1.1339 1.3794 -0.01%
    11-26 1.1340 1.3795 -0.02%
    11-25 1.1342 1.3797 -0.02%
    11-24 1.1344 1.3799 0.01%
    11-21 1.1343 1.3798 0.00%
    11-20 1.1343 1.3798 0.00%
    11-19 1.1343 1.3798 0.00%
    11-18 1.1343 1.3798 0.01%
    11-17 1.1342 1.3797 0.01%
    11-14 1.1341 1.3796 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.13%
    0.43%
    0.76%
    1.61%
    2.20%
    5.06%
    9.95%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    650 | 978
    363 | 972
    208 | 968
    294 | 947
    159 | 940
    163 | 934
    328 | 823
    51 | 681
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-314.25%
    2018-12-31102.66%
    2017-12-3185.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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