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單位凈值 (2025-11-28)

1.05920.08%
近1月：0.01%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1515
近3月：0.15%
近3年：8.24%

近6月：-0.41%
成立來：15.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2013-02-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0592 1.1515 0.08%
    11-27 1.0584 1.1507 -0.07%
    11-26 1.0591 1.1514 -0.12%
    11-25 1.0604 1.1527 -0.08%
    11-24 1.0612 1.1535 0.02%
    11-21 1.0610 1.1533 -0.03%
    11-20 1.0613 1.1536 0.00%
    11-19 1.0613 1.1536 -0.04%
    11-18 1.0617 1.1540 -0.02%
    11-17 1.0619 1.1542 0.06%
    11-14 1.0613 1.1536 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    0.01%
    0.15%
    -0.41%
    -0.21%
    1.62%
    5.84%
    8.24%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3016 | 3515
    3048 | 3493
    2915 | 3470
    3099 | 3380
    2896 | 3241
    2367 | 3181
    1629 | 2642
    1649 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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