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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.44%
近1年：22.34%

單位凈值 (2025-07-04)

1.5324-0.16%
近3月：1.87%
近3年：-6.61%

累計凈值

1.5324
近6月：9.06%
成立來：53.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    3.44%
    1.87%
    9.06%
    3.63%
    22.34%
    -0.96%
    -6.61%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2595 | 4062
    1884 | 3973
    2595 | 3716
    1524 | 3425
    1635 | 3423
    1472 | 2893
    1437 | 2215
    1001 | 1793
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    2023-06-3048.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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