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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：9.19%
近1年：48.81%

單位凈值 (2025-09-05)

1.78083.08%
近3月：19.56%
近3年：13.67%

累計凈值

1.7808
近6月：16.28%
成立來：78.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.79%
    9.19%
    19.56%
    16.28%
    20.43%
    48.81%
    19.96%
    13.67%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.85%
    9.69%
    19.83%
    16.19%
    20.75%
    50.27%
    19.44%
    11.83%
    同類排名
    3094 | 4344
    1707 | 4222
    1536 | 3979
    1647 | 3577
    1653 | 3418
    1404 | 3001
    1413 | 2281
    1215 | 1857
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
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302 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
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232 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
209 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
161 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 09:01
98 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 08:54
95 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 08:54
385 0 【AI速看】上證180，聊聊哪里靈？ 直播AI速看小助理 02-19 18:46
322 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:11
354 0 這只寬基指數(shù)沒毛病，很穩(wěn)！ 基民a15181l837 11-06 21:16
354 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
1021 0 利好政策頻發(fā)，后市值得期待 農(nóng)銀匯理基金 10-15 10:20
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