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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-3.84%
近1年：18.26%

單位凈值 (2025-12-02)

1.8129-0.85%
近3月：1.10%
近3年：16.18%

累計凈值

1.8129
近6月：23.80%
成立來：81.29%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    -3.84%
    1.10%
    23.80%
    22.60%
    18.26%
    27.12%
    16.18%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.23%
    -3.97%
    1.13%
    24.14%
    22.96%
    18.45%
    26.47%
    14.14%
    同類排名
    2586 | 4609
    3180 | 4577
    2520 | 4374
    1552 | 3936
    1720 | 3410
    1809 | 3221
    1669 | 2437
    1350 | 1930
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
67 0 哦豁今天漲的不錯 基民PBbWF0 11-06 17:56
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358 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
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134 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
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304 0 滬深300堪稱股市里的“尖子生集合”，投它很安心很 基民a15181l837 04-10 19:07
117 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:25
279 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
254 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
217 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 09:01
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