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單位凈值 (2025-07-02)

1.18900.03%
近1月:0.46%
近1年:4.08%

累計凈值

1.6250
近3月:0.62%
近3年:12.00%

近6月:2.14%
成立來:75.38%
類型:債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模:4.65億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張大錚
成 立 日:2013-04-24管 理 人英大基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1890 1.6250 0.03%
    07-01 1.1887 1.6247 0.04%
    06-30 1.1882 1.6242 0.03%
    06-27 1.1879 1.6239 0.03%
    06-26 1.1875 1.6235 -0.01%
    06-25 1.1876 1.6236 0.04%
    06-24 1.1871 1.6231 0.04%
    06-23 1.1866 1.6226 0.04%
    06-20 1.1861 1.6221 0.01%
    06-19 1.1860 1.6220 -0.03%
    06-18 1.1863 1.6223 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.62%
    2.14%
    1.96%
    4.08%
    8.47%
    12.00%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1530 | 3119
    811 | 3110
    2659 | 3060
    47 | 2985
    98 | 2984
    422 | 2741
    465 | 2196
    368 | 1852
    四分位排名

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    良好

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