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英大純債債券A(650001

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單位凈值 (2026-02-27): 1.17360.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.68%

累計凈值: 1.6396; 近3月：0.57%; 近3年：12.07%

: 近6月：0.89%; 成立來：77.55%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：6.02億元（2025-12-31）	基金經理：張大錚等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21農發(fā) 4.93% --
24冀中 3.53% --
25湘財 3.48% --
23國際P1 2.93% --
23首開 2.40% --
前五持倉占比合計：17.27%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21農發(fā)	4.93%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1736	1.6396	0.01%
02-26	1.1735	1.6395	-0.04%
02-25	1.1740	1.6400	-0.02%
02-24	1.1742	1.6402	0.07%
02-13	1.1734	1.6394	-0.01%
02-12	1.1735	1.6395	0.02%
02-11	1.1733	1.6393	0.01%
02-10	1.1732	1.6392	0.00%
02-09	1.1732	1.6392	0.05%
02-06	1.1726	1.6386	0.03%
02-05	1.1722	1.6382	-0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.12%	0.57%	0.89%	0.42%	1.68%	6.79%	12.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1264 \| 3524	2945 \| 3520	1221 \| 3507	1294 \| 3457	1527 \| 3518	1858 \| 3262	326 \| 2758	307 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	0.45%	0.63%	1.26%	1.66%	0.45%	0.97%	2.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2326 \| 3528	300 \| 3498	2571 \| 3451	14 \| 3040	1936 \| 3316	1058 \| 3195	2283 \| 3360	70 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.80%	5.59%	4.90%	0.61%	2.39%	3.72%	2.88%	8.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	178 \| 3528	645 \| 3316	463 \| 3108	2191 \| 2726	1911 \| 2409	253 \| 2196	1118 \| 1720	143 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，不投資權益類資產，風險較低，基金經理李嵐有9年銀行、保險等金融行業(yè)從業(yè)經驗。

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-16~至今	張大錚張婧珣	1年又75天	3.12%
2023-06-12~2024-12-15	易祺坤張大錚張婧珣	1年又187天	6.58%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤張大錚	3年又157天	11.28%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	11.15%
2017-12-28~2017-12-28	張琳娜易祺坤	-	0.03%

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86	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
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71	0	還得是中郵家的恒利，波動不算大，收益倒是很不錯昨天	埋頭搞錢少說話	01-07 11:04
174	0	公告關于英大純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換	基金資訊	12-24 07:52
143	0	公告關于英大純債債券型證券投資基金2025年第一次收益	基金資訊	12-24 07:52
230	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:15
298	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
146	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	南瓜子7	08-06 14:11
330	0	公告英大純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
580	0	這只純債爆27個鴕鳥蛋，絕絕子！	養(yǎng)基小達人666	07-02 22:17
223	0	穩(wěn)健投資風向標	英大基金	06-11 16:22
279	0	公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書	基金資訊	06-09 09:09
222	0	公告英大純債債券型證券投資基金(英大純債債券A份額)基	基金資訊	06-09 09:08
353	0	公告英大純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20	基金資訊	06-09 09:07
340	1	基金經理張婧珣觀點速遞：LPR調降帶來哪些投資機會	英大基金	06-09 06:27
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-09-01	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-05-11	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-03-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-05-31	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-07-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-06-06	每份派現(xiàn)金0.0820元
2016-01-29	每份派現(xiàn)金0.1450元

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