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單位凈值 (2025-10-15)

1.19420.03%
近1月：0.12%
近1年：4.32%

累計(jì)凈值

1.6302
近3月：0.33%
近3年：13.40%

近6月：1.30%
成立來：76.15%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.1942 1.6302 0.03%
    10-14 1.1938 1.6298 -0.02%
    10-13 1.1940 1.6300 0.04%
    10-10 1.1935 1.6295 -0.08%
    10-09 1.1944 1.6304 0.08%
    09-30 1.1935 1.6295 0.08%
    09-29 1.1926 1.6286 0.01%
    09-26 1.1925 1.6285 0.00%
    09-25 1.1925 1.6285 0.03%
    09-24 1.1921 1.6281 0.04%
    09-23 1.1916 1.6276 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.33%
    1.30%
    2.41%
    4.32%
    9.50%
    13.40%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2567 | 3201
    454 | 3199
    271 | 3159
    144 | 3060
    69 | 2972
    93 | 2852
    87 | 2303
    70 | 1962
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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英大基金

管理規(guī)模：624.15億旗下基金：59只
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