基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.17040.01%
近1月：0.27%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.6364
近3月：0.56%
近3年：13.07%

近6月：0.85%
成立來(lái)：77.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1704 1.6364 0.01%
    01-13 1.1703 1.6363 -0.03%
    01-12 1.1706 1.6366 0.04%
    01-09 1.1701 1.6361 0.03%
    01-08 1.1698 1.6358 0.02%
    01-07 1.1696 1.6356 -0.02%
    01-06 1.1698 1.6358 0.03%
    01-05 1.1695 1.6355 0.07%
    12-31 1.1687 1.6347 0.02%
    12-30 1.1685 1.6345 -0.01%
    12-29 1.1686 1.6346 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.27%
    0.56%
    0.85%
    0.15%
    2.89%
    8.25%
    13.07%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2007 | 3229
    359 | 3238
    1063 | 3206
    338 | 3150
    157 | 3243
    93 | 2971
    122 | 2449
    138 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 還得是中郵家的恒利，波動(dòng)不算大，收益倒是很不錯(cuò)昨天 埋頭搞錢少說(shuō)話 01-07 11:04
88 0 公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-24 07:52
90 0 公告關(guān)于英大純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 12-24 07:52
184 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:15
254 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
118 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 南瓜子7 08-06 14:11
277 0 公告英大純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
553 0 這只純債爆27個(gè)鴕鳥(niǎo)蛋，絕絕子！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-02 22:17
208 0 穩(wěn)健投資風(fēng)向標(biāo) 英大基金 06-11 16:22
244 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-09 09:09
180 0 公告英大純債債券型證券投資基金(英大純債債券A份額)基 基金資訊 06-09 09:08
321 0 公告英大純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(20 基金資訊 06-09 09:07
325 1 基金經(jīng)理張婧珣觀點(diǎn)速遞：LPR調(diào)降帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì) 英大基金 06-09 06:27
2194 7 股債蹺蹺板效應(yīng)明顯，債市陰天必須沖！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 05-22 14:30
1931 6 存量博弈輪動(dòng)快操作難度大，我這樣操作 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 05-20 16:14
253 0 債市震蕩，這只債又逆勢(shì)上漲 養(yǎng)基小達(dá)人666 05-16 14:23
327 0 不得了，這只債基逆勢(shì)上漲 要瘦20斤666 05-16 01:48
289 0 這只債基連漲10天！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 05-15 15:34
445 2 債市大晴天，收蛋咯 A股何時(shí)走牛 05-14 06:27
196 0 加油啦，剛?cè)雸?chǎng)的$中郵純債恒利債券C$。今天下了1 股友0e6318O962 05-13 23:03
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