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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：8.91%
近1年：34.94%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2240-0.38%
近3月：6.87%
近3年：--

累計凈值

1.2410
近6月：26.07%
成立來：24.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：61.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2240 1.2410 -0.38%
    01-15 1.2287 1.2457 0.23%
    01-14 1.2259 1.2429 0.00%
    01-13 1.2259 1.2429 -0.79%
    01-12 1.2357 1.2527 1.14%
    01-09 1.2218 1.2388 0.89%
    01-08 1.2110 1.2280 -0.50%
    01-07 1.2171 1.2341 0.00%
    01-06 1.2171 1.2341 1.67%
    01-05 1.1971 1.2141 2.12%
    12-31 1.1722 1.1892 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    8.91%
    6.87%
    26.07%
    4.42%
    34.94%
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.13%
    8.76%
    6.46%
    25.11%
    4.37%
    32.08%
    50.91%
    19.89%
    同類排名
    2996 | 4823
    2204 | 4740
    2150 | 4512
    1783 | 4101
    2505 | 4814
    1741 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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