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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.09%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-09)

0.9368-0.37%
近3月：-1.60%
近3年：--

累計凈值

0.9378
近6月：-6.65%
成立來：-6.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：131.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 0.9368 0.9378 -0.37%
    05-08 0.9403 0.9413 0.58%
    05-07 0.9349 0.9359 0.51%
    05-06 0.9302 0.9312 1.32%
    04-30 0.9181 0.9191 0.11%
    04-29 0.9171 0.9181 -0.01%
    04-28 0.9172 0.9182 -0.25%
    04-25 0.9195 0.9205 0.19%
    04-24 0.9178 0.9188 -0.21%
    04-23 0.9197 0.9207 0.19%
    04-22 0.9180 0.9190 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.04%
    5.09%
    -1.60%
    -6.65%
    -1.52%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.04%
    4.97%
    -1.74%
    -6.88%
    -1.79%
    4.97%
    -5.23%
    -1.67%
    同類排名
    1343 | 3865
    1846 | 3752
    2050 | 3541
    2096 | 3146
    2210 | 3437
    -- | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
21 0 下周應(yīng)該沒有問題，上漲還是有希望的 老秋望風(fēng)口 05-09 14:42
20 0 大盤能收紅？ 懷念18年的夏天W 05-09 14:25
15 0 指數(shù)ETF跌幅都算小的了 股友30d15307U9 05-09 14:24
19 0 今天這個收盤位置一定要上去的 世上沒有如果cc 05-09 14:09
19 0 到底誰在賺錢啊 賺個小錢ss 05-09 14:08
17 0 嗚嗚嗚，還想今天能吃一口肉呢 長跌隨緣盈虧隨心 05-09 13:55
21 0 我就知道現(xiàn)在在護(hù)大盤，所以我直接買大盤指數(shù)ETF哈 股友h1212U3133 05-09 13:50
18 0 大盤不會收紅的，如果大盤收紅，要被噴飛 翹板人 05-09 13:50
16 0 真是6 隔壁王學(xué)長X 05-09 13:49
15 0 虧麻了，今天 漲跌不哭 05-09 13:48
22 1 不跑，上看突破站穩(wěn)位置 抄底請舉手手 05-09 13:08
25 1 收個吞沒就好，一步步來吧 懷念18年的夏天W 05-08 15:47
21 0 無語了，下午一開盤就拋 香港古力娜扎 05-08 14:04
23 0 服了，大盤看起來像要跳水的樣子 天空的藍(lán)透著一種綠 05-08 13:48
21 0 還是權(quán)重指數(shù)穩(wěn)，看好我們的股市買這個還是穩(wěn)一點 世上沒有如果cc 05-08 13:45
22 0 昨天高開的時候進(jìn)的，但是我相信，這波行情！??！ 股友h1212U3133 05-08 13:30
24 0 哎，還好在指數(shù)ETF A股小蜜蜂 05-08 13:28
21 0 哈哈哈哈，爽了 用錢深至到套牢 05-08 13:28
22 0 怎么說呢，今天只要穩(wěn)住現(xiàn)在的情況就好，周五不會差的 熊窩探險家 05-08 13:26
21 0 香香吃一口 欣兒要發(fā)財 05-08 13:25
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