基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：9.47%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.11870.87%
近3月：20.06%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1277
近6月：18.44%
成立來：12.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：87.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1187 1.1277 0.87%
    08-28 1.1091 1.1181 1.90%
    08-27 1.0884 1.0974 -1.42%
    08-26 1.1041 1.1131 -0.14%
    08-25 1.1056 1.1146 2.17%
    08-22 1.0821 1.0911 2.15%
    08-21 1.0593 1.0683 0.27%
    08-20 1.0564 1.0654 1.17%
    08-19 1.0442 1.0532 -0.43%
    08-18 1.0487 1.0577 1.06%
    08-15 1.0377 1.0467 0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.38%
    9.47%
    20.06%
    18.44%
    18.56%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.34%
    9.42%
    18.55%
    16.64%
    16.57%
    41.55%
    20.24%
    8.66%
    同類排名
    1256 | 4297
    1702 | 4187
    1923 | 3943
    1655 | 3564
    1914 | 3419
    -- | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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