基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-17 11:30)

--
近1月：1.61%
近1年：26.04%

單位凈值 (2025-10-16)

1.1533-0.02%
近3月：17.96%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1623
近6月：27.35%
成立來(lái)：16.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：87.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1533 1.1623 -0.02%
    10-15 1.1535 1.1625 1.52%
    10-14 1.1362 1.1452 -1.76%
    10-13 1.1566 1.1656 -0.48%
    10-10 1.1622 1.1712 -2.26%
    10-09 1.1891 1.1981 1.57%
    09-30 1.1707 1.1797 0.73%
    09-29 1.1622 1.1712 1.47%
    09-26 1.1454 1.1544 -1.13%
    09-25 1.1585 1.1675 0.73%
    09-24 1.1501 1.1591 1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.01%
    1.61%
    17.96%
    27.35%
    22.23%
    26.04%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.09%
    1.50%
    17.51%
    25.28%
    20.02%
    23.89%
    28.97%
    19.82%
    同類排名
    2239 | 4433
    1701 | 4429
    1527 | 4117
    1727 | 3752
    1852 | 3416
    1744 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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