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單位凈值 (2026-03-03)

1.2096-2.40%
近1月：-0.15%
近1年：29.34%

累計(jì)凈值

1.2316
近3月：7.68%
近3年：--

近6月：10.33%
成立來(lái)：23.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：56.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2024-09-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.2096 1.2316 -2.40%
    03-02 1.2394 1.2614 0.32%
    02-27 1.2354 1.2574 0.06%
    02-26 1.2346 1.2566 -0.10%
    02-25 1.2358 1.2578 0.96%
    02-24 1.2241 1.2461 1.17%
    02-13 1.2099 1.2319 -1.39%
    02-12 1.2269 1.2489 0.47%
    02-11 1.2212 1.2432 -0.12%
    02-10 1.2227 1.2447 0.09%
    02-09 1.2216 1.2436 1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.18%
    -0.15%
    7.68%
    10.33%
    3.61%
    29.34%
    --
    --
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.06%
    -1.73%
    5.91%
    11.41%
    2.51%
    25.38%
    39.18%
    16.82%
    同類排名
    1802 | 4891
    1860 | 4881
    1807 | 4707
    1736 | 4361
    2122 | 4809
    1593 | 3542
    -- | 2564
    -- | 2016
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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