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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：8.91%
近1年：34.75%

單位凈值 (2026-01-16)

1.2572-0.38%
近3月：6.75%
近3年：--

累計凈值

1.2798
近6月：25.96%
成立來：28.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：59.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-09-24管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.2572 1.2798 -0.38%
    01-15 1.2620 1.2846 0.23%
    01-14 1.2591 1.2817 0.00%
    01-13 1.2591 1.2817 -0.79%
    01-12 1.2733 1.2918 1.14%
    01-09 1.2590 1.2775 0.89%
    01-08 1.2479 1.2664 -0.51%
    01-07 1.2543 1.2728 0.01%
    01-06 1.2542 1.2727 1.68%
    01-05 1.2335 1.2520 2.13%
    12-31 1.2078 1.2263 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    8.91%
    6.75%
    25.96%
    4.43%
    34.75%
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    8.76%
    6.46%
    25.11%
    4.37%
    32.08%
    50.91%
    19.89%
    同類排名
    2996 | 4823
    2204 | 4740
    2193 | 4512
    1796 | 4101
    2500 | 4814
    1756 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3180.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
61 2 每10份才分0.04元？這也太少了 婀娜嫵媚的潘小白 01-14 08:44
21 0 基金分紅就是左手換右手，沒什么意義的。 mysky360 01-14 08:44
26 0 2元開始出 娛樂財富 01-12 14:18
23 0 一直想等跌下來重新建倉，最起碼要到1100才開始吧 股友3m10188a66 01-08 18:04
55 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 01-08 01:04
181 6 為什么該雞分紅比滬深300差那么多？還不如買后者！ czzxlls 01-05 19:26
125 0 2025收官！曬曬我的投資戰(zhàn)績！ 股友r283252q98 01-03 00:13
57 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 12-09 19:05
50 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-09 19:05
83 0 很長時間一直是我的最多的一只重倉股。已經(jīng)兩個多月了 股友3m10188a66 12-06 13:35
41 0 背離來 基民3RE8l5 12-03 19:03
55 0 每天來看一眼。一元以下買了大量的。1133開始主動 股友3m10188a66 11-19 20:12
77 0 公告摩根基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分上交所ET 基金資訊 11-15 15:16
73 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-15 08:17
48 0 公告摩根中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 11-15 08:17
63 0 公告關(guān)于新增華福證券有限責(zé)任公司為摩根基金管理(中國) 基金資訊 11-13 19:13
36 0 0.8補倉 娛樂財富 11-11 16:18
151 0 網(wǎng)格加定投 ETF之超市運營 11-07 19:48
76 1 怎么這個月沒分紅呢？ 松風(fēng)煮茗悠然 10-31 22:35
72 1 這都漲成這樣了，怎么還不分紅？ 松風(fēng)煮茗悠然 10-31 22:34
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