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國(guó)泰中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(551800
)

凈值估算(25-10-16 10:23)

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2025-10-15)

99.89930.00%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9990
近6月：--
成立來(lái)：-0.10%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.86億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    -0.11%
    -0.44%
    0.70%
    1.17%
    3.11%
    8.81%
    11.77%
    同類(lèi)排名
    136 | 650
    -- | 633
    -- | 623
    -- | 583
    -- | 558
    -- | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    --

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    --

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    --

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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20 0 公告國(guó)泰中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-24 09:09
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