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單位凈值 (2025-07-02)

1.66670.07%
近1月：0.37%
近1年：2.97%

累計凈值

1.6847
近3月：0.86%
近3年：10.72%

近6月：0.82%
成立來：68.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.6667 1.6847 0.07%
    07-01 1.6656 1.6836 0.05%
    06-30 1.6648 1.6828 0.01%
    06-27 1.6647 1.6827 0.02%
    06-26 1.6643 1.6823 -0.01%
    06-25 1.6644 1.6824 -0.04%
    06-24 1.6651 1.6831 -0.03%
    06-23 1.6656 1.6836 0.02%
    06-20 1.6653 1.6833 0.02%
    06-19 1.6649 1.6829 0.02%
    06-18 1.6645 1.6825 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.86%
    0.82%
    0.93%
    2.97%
    7.27%
    10.72%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1143 | 3119
    1567 | 3110
    2052 | 3060
    1158 | 2985
    1248 | 2984
    1475 | 2741
    1051 | 2196
    768 | 1852
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
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