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單位凈值 (2025-09-03)

1.66440.05%
近1月：-0.08%
近1年：2.48%

累計凈值

1.6824
近3月：0.22%
近3年：9.67%

近6月：1.00%
成立來：68.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2012-11-15管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.6644 1.6824 0.05%
    09-02 1.6636 1.6816 0.02%
    09-01 1.6633 1.6813 0.02%
    08-29 1.6629 1.6809 0.01%
    08-28 1.6627 1.6807 -0.05%
    08-27 1.6636 1.6816 0.01%
    08-26 1.6635 1.6815 0.04%
    08-25 1.6629 1.6809 0.05%
    08-22 1.6620 1.6800 0.00%
    08-21 1.6620 1.6800 0.04%
    08-20 1.6614 1.6794 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.22%
    1.00%
    0.79%
    2.48%
    6.37%
    9.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1573 | 3158
    1360 | 3110
    1371 | 2994
    1216 | 2962
    1118 | 2795
    1037 | 2248
    633 | 1907
    四分位排名

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