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交銀境尚收益?zhèn)疉(519784

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單位凈值 (2026-01-14): 1.07450.03%; 近1月：0.11%; 近1年：0.75%

累計(jì)凈值: 1.2909; 近3月：0.25%; 近3年：8.06%

: 近6月：0.20%; 成立來(lái)：32.40%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：18.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姬靜等
成立日：2017-03-03	管理人：交銀施羅德基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
22國(guó)新	5.54%	--
22國(guó)新	5.54%	--
23寧波	5.40%	--
24徽商	4.84%	--
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉(cāng)解讀

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.0745	1.2909	0.03%
01-13	1.0742	1.2906	0.03%
01-12	1.0739	1.2903	0.04%
01-09	1.0735	1.2899	0.02%
01-08	1.0733	1.2897	0.05%
01-07	1.0728	1.2892	-0.05%
01-06	1.0733	1.2897	-0.06%
01-05	1.0739	1.2903	0.02%
12-31	1.0737	1.2901	-0.02%
12-30	1.0739	1.2903	-0.01%
12-29	1.0740	1.2904	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.11%	0.25%	0.20%	0.07%	0.75%	4.82%	8.06%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 3229	2080 \| 3238	2632 \| 3206	1766 \| 3150	1019 \| 3243	1819 \| 2971	1793 \| 2449	1587 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	-0.12%	0.70%	-0.28%	1.69%	0.21%	1.20%	1.05%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2918 \| 3528	1208 \| 3498	2380 \| 3451	1657 \| 3040	1877 \| 3316	1917 \| 3195	1516 \| 3360	1935 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.62%	4.21%	3.05%	2.17%	3.01%	3.24%	3.95%	7.62%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2166 \| 3528	1773 \| 3316	1804 \| 3108	1403 \| 2726	1757 \| 2409	454 \| 2196	727 \| 1720	220 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
- 1年
- 3年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2026-01-08~至今	姬靜張順晨	7天	0.16%
2024-04-12~2026-01-07	姬靜	1年又270天	3.37%
2022-08-20~2024-04-11	黃瑩潔姬靜	1年又235天	4.53%
2019-09-30~2022-08-19	黃瑩潔	2年又324天	10.06%
2017-03-03~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又210天	11.15%

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58	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	01-12 09:06
54	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基	基金資訊	01-12 09:06
49	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德境尚收益?zhèn)?/a>	基金資訊	01-08 09:05
46	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基	基金資訊	12-26 09:08
47	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	12-26 09:08
77	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
107	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:54
122	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上?；匣痄N(xiāo)售	基金資訊	08-27 09:36
117	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
265	0	基金經(jīng)理姬靜2025年一季報(bào)觀(guān)點(diǎn)速遞	交銀施羅德基金	04-24 17:26
156	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
149	0	每天攢一點(diǎn)小確幸！今天攢了151，從3月18號(hào)的小	皮皮蝦愛(ài)蹦噠	04-08 08:06
124	0	天天基金實(shí)盤(pán)大賽專(zhuān)業(yè)選手的集體選擇！方正鴻遠(yuǎn)3.1	股友785E00f909	04-07 19:47
150	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:19
616	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:13
601	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更	基金資訊	12-27 09:07
347	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(A類(lèi)份額)基	基金資訊	12-27 09:06
1453	0	2024年三季報(bào)后市觀(guān)點(diǎn)分享	交銀基金姬靜	10-29 18:00
748	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 10:14
1995	1	交銀穩(wěn)安90天十問(wèn)十答（產(chǎn)品篇）	交銀基金姬靜	09-02 21:47

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.93%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.60%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

購(gòu)買(mǎi)

興華安豐純債A
近1年 7.06%

購(gòu)買(mǎi)

交銀境尚收益?zhèn)疉
近1年 0.75%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4874.78億旗下基金：273只

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅1.44%

購(gòu)買(mǎi)

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混

日漲幅1.43%

日漲幅1.15%

日漲幅1.15%

日漲幅1.13%

日漲幅1.13%

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截止:01-14 全部同公司旗下基金>

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	107人
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A	110人
興全合宜混合(LOF)A	99人
交銀先進(jìn)制造混合A	115人
交銀新生活力靈活配置混	129人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-08	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-03-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-05-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-08-31	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-14	每份派現(xiàn)金0.0550元

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