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單位凈值 (2025-11-28): 1.07370.03%; 近1月：0.02%; 近1年：1.51%

累計凈值: 1.2901; 近3月：0.22%; 近3年：8.12%

: 近6月：0.41%; 成立來：32.30%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：18.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姬靜
成立日：2017-03-03	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國新 5.54% --
22國新 5.54% --
23寧波 5.40% --
24徽商 4.84% --
24徽商 4.84% --
前五持倉占比合計：26.16%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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22國新	5.54%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0737	1.2901	0.03%
11-27	1.0734	1.2898	-0.02%
11-26	1.0736	1.2900	-0.07%
11-25	1.0743	1.2907	-0.04%
11-24	1.0747	1.2911	0.01%
11-21	1.0746	1.2910	-0.03%
11-20	1.0749	1.2913	0.00%
11-19	1.0749	1.2913	-0.03%
11-18	1.0752	1.2916	0.00%
11-17	1.0752	1.2916	0.03%
11-14	1.0749	1.2913	0.01%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	0.02%	0.22%	0.41%	0.62%	1.51%	5.48%	8.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1663 \| 3515	2999 \| 3493	2639 \| 3470	1837 \| 3380	2056 \| 3241	2539 \| 3181	1876 \| 2642	1696 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.12%	0.70%	-0.28%	1.69%	0.21%	1.20%	1.05%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1208 \| 3497	2380 \| 3451	1657 \| 3040	1877 \| 3316	1917 \| 3195	1516 \| 3360	1935 \| 3226	2050 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.21%	3.05%	2.17%	3.01%	3.24%	3.95%	7.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1773 \| 3316	1804 \| 3108	1403 \| 2727	1757 \| 2409	454 \| 2196	727 \| 1720	220 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-12~至今	姬靜	1年又233天	3.46%
2022-08-20~2024-04-11	黃瑩潔姬靜	1年又235天	4.53%
2019-09-30~2022-08-19	黃瑩潔	2年又324天	10.06%
2017-03-03~2019-09-29	連端清黃瑩潔	2年又210天	11.15%

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47	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
80	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:54
87	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上?；匣痄N售	基金資訊	08-27 09:36
88	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
234	0	基金經(jīng)理姬靜2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	04-24 17:26
123	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:30
124	0	每天攢一點小確幸！今天攢了151，從3月18號的小	皮皮蝦愛蹦噠	04-08 08:06
102	0	天天基金實盤大賽專業(yè)選手的集體選擇！方正鴻遠(yuǎn)3.1	股友785E00f909	04-07 19:47
121	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:19
586	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:13
572	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-27 09:07
324	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	12-27 09:06
1417	0	2024年三季報后市觀點分享	交銀基金姬靜	10-29 18:00
723	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 10:14
1953	1	交銀穩(wěn)安90天十問十答（產(chǎn)品篇）	交銀基金姬靜	09-02 21:47
644	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:48
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701	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:15
422	0	公告交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-27 09:10
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-03-16	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-08	每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-03-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-20	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-05-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
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