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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.14630.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.4083
近3月：0.17%
近3年：7.45%

近6月：1.11%
成立來：46.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1463 1.4083 0.01%
    08-28 1.1462 1.4082 -0.03%
    08-27 1.1465 1.4085 0.01%
    08-26 1.1464 1.4084 0.02%
    08-25 1.1462 1.4082 0.05%
    08-22 1.1456 1.4076 -0.01%
    08-21 1.1457 1.4077 0.02%
    08-20 1.1455 1.4075 -0.02%
    08-19 1.1457 1.4077 -0.03%
    08-18 1.1460 1.4080 -0.13%
    08-15 1.1475 1.4095 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.17%
    1.11%
    0.71%
    1.73%
    4.74%
    7.45%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    1685 | 3393
    1193 | 3284
    1385 | 3252
    2532 | 3078
    2119 | 2515
    1713 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日報(bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
81 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
85 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
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925 1 近年來固定收益產(chǎn)品的收益率下滑，使得紅利資產(chǎn)的相對 騎?？葱?/a> 02-15 13:34
366 0 經(jīng)過核算，回撤＞1%的債基中（回撤夸張的不算進(jìn)去） 美羊羊abc 02-06 22:45
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