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交銀豐享收益?zhèn)疌(519748
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單位凈值 (2025-07-03)

1.14850.03%
近1月：0.32%
近1年：2.07%

累計凈值

1.4105
近3月：0.87%
近3年：8.55%

近6月：0.72%
成立來：46.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.38億元（2025-03-31）基金經理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1485 1.4105 0.03%
    07-02 1.1481 1.4101 0.04%
    07-01 1.1476 1.4096 0.03%
    06-30 1.1473 1.4093 0.01%
    06-27 1.1472 1.4092 0.01%
    06-26 1.1471 1.4091 -0.01%
    06-25 1.1472 1.4092 -0.02%
    06-24 1.1474 1.4094 -0.03%
    06-23 1.1477 1.4097 0.03%
    06-20 1.1474 1.4094 0.02%
    06-19 1.1472 1.4092 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    0.87%
    0.72%
    0.90%
    2.07%
    6.03%
    8.55%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3111
    2165 | 3107
    1088 | 3047
    1371 | 2976
    1410 | 2972
    2402 | 2729
    1691 | 2187
    1500 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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