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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.14650.03%
近1月：0.03%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.4085
近3月：-0.23%
近3年：7.21%

近6月：0.51%
成立來：46.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2015-01-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1465 1.4085 0.03%
    10-15 1.1462 1.4082 0.01%
    10-14 1.1461 1.4081 0.01%
    10-13 1.1460 1.4080 0.07%
    10-10 1.1452 1.4072 0.00%
    10-09 1.1452 1.4072 0.06%
    09-30 1.1445 1.4065 0.01%
    09-29 1.1444 1.4064 0.01%
    09-26 1.1443 1.4063 0.00%
    09-25 1.1443 1.4063 -0.06%
    09-24 1.1450 1.4070 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.01%
    -0.24%
    0.49%
    0.70%
    1.95%
    4.88%
    7.19%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    906 | 3201
    2109 | 3199
    1356 | 3159
    1067 | 3060
    1201 | 2972
    1706 | 2852
    1862 | 2303
    1526 | 1962
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)超給力。今日報(bào)蛋151，自3月18 SL沐沐 04-08 00:20
91 0 盡管今天市場有些不穩(wěn)定，但方正鴻遠(yuǎn)讓我感到特別安全 A安安1 04-07 19:08
103 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
101 0 各位小伙伴，聽我一言，16蛋神基才是王道！這基波動 股友82250u737C 03-04 11:02
144 0 公告交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 02-25 09:05
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379 0 經(jīng)過核算，回撤＞1%的債基中（回撤夸張的不算進(jìn)去） 美羊羊abc 02-06 22:45
314 0 春節(jié)后行情正式開啟，方正富邦睿利收獲12個蛋。長債 美羊羊abc 02-06 07:29
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