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交銀強(qiáng)化回報債券C(519735

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單位凈值 (2025-09-04): 1.2232-0.02%; 近1月：1.35%; 近1年：16.92%

累計凈值: 1.4202; 近3月：6.39%; 近3年：7.29%

: 近6月：6.69%; 成立來：46.30%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2014-01-28	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.32%	--
24烏經(jīng)	3.56%	--
24農(nóng)行	3.55%	--
23安租10	3.52%	--
上銀轉(zhuǎn)債	3.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.2232	1.4202	-0.02%
09-03	1.2235	1.4205	0.20%
09-02	1.2210	1.4180	-0.41%
09-01	1.2260	1.4230	-0.44%
08-29	1.2314	1.4284	-0.06%
08-28	1.2321	1.4291	0.07%
08-27	1.2312	1.4282	-1.42%
08-26	1.2489	1.4459	0.09%
08-25	1.2478	1.4448	0.28%
08-22	1.2443	1.4413	0.57%
08-21	1.2373	1.4343	0.26%

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交銀強(qiáng)化回報債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派現(xiàn)金0.1570元
2014-10-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.72%	1.35%	6.39%	6.69%	10.87%	16.92%	12.55%	7.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.56%	1.00%	3.19%	3.90%	4.80%	10.29%	8.68%	7.98%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1081 \| 1388	374 \| 1384	173 \| 1345	175 \| 1280	137 \| 1250	179 \| 1184	166 \| 996	447 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.74%	3.73%	2.49%	-0.48%	1.55%	-0.47%	-0.98%	-0.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	166 \| 1383	86 \| 1314	280 \| 1292	1121 \| 1251	286 \| 1208	893 \| 1173	735 \| 1121	367 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.09%	0.94%	-14.33%	8.74%	5.97%	9.15%	-1.70%	-4.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	839 \| 1292	400 \| 1121	694 \| 955	184 \| 782	366 \| 632	235 \| 548	289 \| 500	408 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 2.05%
2023-12-31 4.56%
2023-06-30 32.67%
2022-12-31 66.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：重點關(guān)注債券組合久期調(diào)整、期限結(jié)構(gòu)配置及債券類屬配置。

報告期	基金換手率
2025-06-30	2.05%
2023-12-31	4.56%
2023-06-30	32.67%
2022-12-31	66.64%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-06~至今	魏玉敏	2年又123天	12.55%
2023-04-15~2023-05-05	唐赟魏玉敏	20天	0.02%
2020-07-23~2023-04-14	唐赟	2年又265天	-1.75%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.98%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	7.71%

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91	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	07-11 09:10
102	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-11 09:10
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170	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:14
163	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:27
486	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-24 09:06
474	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-24 09:06
471	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	01-24 09:06
215	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	01-24 09:06
1469	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整交銀施羅德強(qiáng)化回	基金資訊	01-24 07:52
475	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:14
698	公告交銀施羅德強(qiáng)化回報債券型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 09:30
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2016-12-26	每份派現(xiàn)金0.1570元
2014-10-16	每份派現(xiàn)金0.0400元

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熱門基金近6月收益136%

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