基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06130.00%
近1月：0.06%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.4125
近3月：0.26%
近3年：8.94%

近6月：1.19%
成立來(lái)：48.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：51.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-07-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～09-05/08-11～09-05
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0613 1.4125 0.00%
    08-28 1.0613 1.4125 -0.02%
    08-27 1.0615 1.4127 0.03%
    08-26 1.0612 1.4124 0.06%
    08-25 1.0606 1.4118 0.05%
    08-22 1.0601 1.4113 0.00%
    08-21 1.0601 1.4113 0.01%
    08-20 1.0600 1.4112 -0.01%
    08-19 1.0601 1.4113 -0.02%
    08-18 1.0603 1.4115 -0.15%
    08-15 1.0619 1.4131 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.26%
    1.19%
    0.59%
    2.09%
    5.83%
    8.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    1124 | 3459
    1207 | 3393
    962 | 3284
    1624 | 3252
    2037 | 3078
    1469 | 2515
    1052 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:56
106 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-08 07:40
76 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:29
64 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-01 09:29
45 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
116 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 05-08 07:28
74 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
110 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-17 07:26
87 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
93 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:32
190 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-17 07:21
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242 0 公告浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
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