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單位凈值 (2025-11-28)

1.17790.18%
近1月：-0.34%
近1年：4.12%

累計(jì)凈值

1.1779
近3月：0.28%
近3年：10.39%

近6月：0.86%
成立來：17.79%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2016-09-29管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1779 1.1779 0.18%
    11-27 1.1758 1.1758 -0.20%
    11-26 1.1782 1.1782 -0.31%
    11-25 1.1819 1.1819 0.03%
    11-24 1.1816 1.1816 0.11%
    11-21 1.1803 1.1803 -0.25%
    11-20 1.1833 1.1833 -0.03%
    11-19 1.1837 1.1837 0.04%
    11-18 1.1832 1.1832 -0.13%
    11-17 1.1847 1.1847 -0.03%
    11-14 1.1850 1.1850 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.34%
    0.28%
    0.86%
    2.03%
    4.12%
    7.36%
    10.39%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    752 | 866
    787 | 850
    510 | 832
    433 | 800
    319 | 752
    229 | 748
    306 | 638
    274 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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