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單位凈值 (2026-01-16)

1.1135--
近1月:0.15%
近1年:0.76%

累計凈值

1.2589
近3月:0.43%
近3年:6.95%

近6月:0.36%
成立來:27.40%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經理:周慧
成 立 日:2016-11-15管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間05-25~05-29/05-25~05-29
預估開放申購時間:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預估開放贖回時間:
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1135 1.2589 --
    01-09 1.1126 1.2580 --
    12-31 1.1127 1.2581 --
    12-26 1.1130 1.2584 --
    12-19 1.1125 1.2579 --
    12-12 1.1118 1.2572 --
    12-05 1.1113 1.2567 --
    11-28 1.1118 1.2572 --
    11-25 1.1121 1.2575 --
    11-21 1.1349 1.2576 --
    11-14 1.1344 1.2571 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.15%
    0.43%
    0.36%
    0.07%
    0.76%
    4.71%
    6.95%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    566 | 864
    757 | 858
    663 | 832
    594 | 795
    711 | 864
    620 | 737
    540 | 625
    532 | 574
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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