基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.1574--
近1月：0.45%
近1年：3.38%

累計(jì)凈值

1.2950
近3月：0.16%
近3年：6.01%

近6月：1.75%
成立來(lái)：31.46%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷丹青
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-15～06-11/05-15～06-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1574 1.2950 --
    04-30 1.1554 1.2930 --
    04-25 1.1540 1.2916 --
    04-18 1.1543 1.2919 --
    04-11 1.1538 1.2914 --
    04-03 1.1522 1.2898 --
    03-28 1.1492 1.2868 --
    03-21 1.1479 1.2855 --
    03-14 1.1476 1.2852 --
    03-07 1.1473 1.2849 --
    02-28 1.1480 1.2856 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.16%
    1.75%
    0.30%
    3.38%
    6.29%
    6.01%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    419 | 839
    238 | 830
    476 | 799
    530 | 786
    660 | 797
    342 | 727
    413 | 644
    535 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:14
61 0 公告萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:23
114 0 公告萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:09
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435 0 公告萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-17 09:05
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435 0 公告萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-12 09:08
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378 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券 基金資訊 04-10 09:08
385 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券 基金資訊 04-10 09:06
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