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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.15950.03%
近1月：0.45%
近1年：2.09%

累計凈值

1.5570
近3月：0.81%
近3年：10.19%

近6月：0.79%
成立來：62.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1595 1.5570 0.03%
    07-03 1.1591 1.5566 0.03%
    07-02 1.1587 1.5562 0.08%
    07-01 1.1578 1.5553 0.04%
    06-30 1.1573 1.5548 0.02%
    06-27 1.1571 1.5546 0.03%
    06-26 1.1567 1.5542 0.00%
    06-25 1.1567 1.5542 -0.03%
    06-24 1.1571 1.5546 -0.04%
    06-23 1.1576 1.5551 0.01%
    06-20 1.1575 1.5550 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.45%
    0.81%
    0.79%
    0.88%
    2.09%
    6.97%
    10.19%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    356 | 838
    523 | 834
    574 | 817
    579 | 786
    618 | 786
    655 | 739
    364 | 640
    271 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 1 這種收蛋的快樂，希望每天都有啊，昨天三顆蛋也是不錯 Letting 07-04 10:36
47 0 七月債基的表現(xiàn)非常的完美呀，昨天繼續(xù)收蛋3顆美滋滋 想要賺票子 07-04 10:32
29 0 看好就長期持有，收益穩(wěn)定比什么都強 傳說游俠飛哥 07-04 10:24
37 0 恒利很穩(wěn)健呀，昨晚又穩(wěn)穩(wěn)收蛋8個，我繼續(xù)拿著$萬家 古樂清風(fēng) 07-04 09:42
35 0 這種收蛋的快樂，希望每天都有啊，昨天八顆蛋還是挺棒 Letting 07-04 09:28
35 0 與其買權(quán)益基金整天擔(dān)心受怕。不如選擇債券基金穩(wěn)穩(wěn)當(dāng) 隨心所欲難 07-04 08:38
74 0 政策春風(fēng)持續(xù)吹拂，創(chuàng)新藥板塊今日大漲三個百分點。同 唐佑超 07-03 15:26
47 0 打工人買債基約等于左手摸魚右手收蛋，比瞎炒什么股票 隨風(fēng)飄搖66 07-03 11:55
29 0 這業(yè)績也太亮眼了，值得長期持有 傳說游俠飛哥 07-03 10:19
66 1 萬家恒利債成立5年最大回撤才1.5%，這控回撤能力 古樂清風(fēng) 07-03 10:03
32 0 已經(jīng)連續(xù)上漲四天，收了17顆蛋，穩(wěn)穩(wěn)向前挺棒的 Letting 07-03 09:58
42 0 杰一生無悔的走 07-03 09:51
46 0 再次表揚。昨天收益8個蛋，收益率再上新高。 隨心所欲難 07-03 09:48
33 0 行情不穩(wěn)定的時候，適當(dāng)多配置債基，能夠獲得更多幸福 清平樂耳 07-03 09:42
62 0 昨天債市爆發(fā)了，恒利債收蛋8顆，目前1.2%的收益 想要賺票子 07-03 09:30
33 0 利好密集釋放，創(chuàng)新藥吹響沖鋒號，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-02 12:31
41 0 不得不說持有債基幸福感滿滿的，繼續(xù)看多 傳說游俠飛哥 07-02 11:29
47 0 昨天收下四個蛋，近一個月收下31蛋，$萬家信用恒利 杰一生無悔的走 07-02 10:59
36 0 又收4個蛋~債市飄紅，咱果然沒掉隊 招財進包 07-02 10:52
54 1 最近市場波動，投資點債挺好的，繼續(xù)布局$萬家信用恒 冬午123 07-02 10:11
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