基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.16340.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.5609
近3月：0.47%
近3年：10.68%

近6月：0.80%
成立來(lái)：63.35%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1634 1.5609 0.03%
    11-28 1.1631 1.5606 0.03%
    11-27 1.1627 1.5602 -0.01%
    11-26 1.1628 1.5603 -0.10%
    11-25 1.1640 1.5615 -0.03%
    11-24 1.1644 1.5619 0.00%
    11-21 1.1644 1.5619 -0.02%
    11-20 1.1646 1.5621 0.00%
    11-19 1.1646 1.5621 0.00%
    11-18 1.1646 1.5621 0.01%
    11-17 1.1645 1.5620 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.03%
    0.47%
    0.80%
    1.22%
    1.91%
    6.55%
    10.68%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    404 | 787
    379 | 780
    282 | 767
    423 | 739
    473 | 691
    513 | 689
    362 | 583
    224 | 527
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 $萬(wàn)家信用恒利債券C$債基還是要長(zhǎng)期持有，收益才能 杰一生無(wú)悔的走 11-28 15:23
34 0 債市連續(xù)回調(diào)幾天，本月的最后一個(gè)交易日了期待晚上能 想要賺票子 11-28 14:06
45 0 這個(gè)債基是我資產(chǎn)配置中的壓艙石，是閑錢理財(cái)好幫手！ 秋玥寶 11-28 13:54
44 0 閑錢投債基，定期買入長(zhǎng)期收益還是不錯(cuò)的 靜謐悠然的宋汶淞 11-28 12:58
46 0 上漲一波，震蕩一波，這也是常規(guī)操作吧。 隨心所欲難 11-28 12:51
63 2 調(diào)整了，繼續(xù)買點(diǎn)了，債券市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，期待收蛋多多 月月月66 11-28 12:51
49 0 一般債基波動(dòng)也不會(huì)太大，繼續(xù)加倉(cāng)就好，反彈起來(lái)挺快 我是韭菜盒子911 11-28 09:16
39 0 回調(diào)是布局的好時(shí)機(jī)，尤其是債基，萬(wàn)家信用耐心等待。 深沉的淡如水 11-28 09:14
61 0 回調(diào)是布局的好時(shí)機(jī)，尤其是債基，萬(wàn)家信用耐心等待。 深沉的淡如水 11-28 09:13
31 0 長(zhǎng)期下來(lái)業(yè)績(jī)從沒(méi)掉過(guò)鏈子，我接著定投，不著急，慢慢 洗鴨子 11-28 09:11
44 0 公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
40 0 公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-28 09:11
45 0 長(zhǎng)期下來(lái)業(yè)績(jī)從沒(méi)掉過(guò)鏈子，我接著定投，不著急，慢慢 洗鴨子 11-28 09:08
48 0 暫時(shí)還是不想放棄啊，希望債市給點(diǎn)力 隨風(fēng)飄搖66 11-28 09:02
62 0 一時(shí)起伏別在意，債基聚焦長(zhǎng)期年化！穩(wěn)健屬性拉滿 九九九天 11-28 08:59
44 0 $萬(wàn)家信用恒利債券C$趁著信用債調(diào)整，考慮補(bǔ)倉(cāng)一筆 杰一生無(wú)悔的走 11-27 15:39
42 0 看看這次債市波動(dòng)幾天，長(zhǎng)期配置中持倉(cāng)待漲！ 想要賺票子 11-27 15:18
37 0 債基是需要長(zhǎng)期投資的，長(zhǎng)期拿住話，收益還是很不錯(cuò)的 坦誠(chéng)的蔡古力娜扎 11-27 13:21
56 0 債券基金最近有點(diǎn)小波動(dòng)，但長(zhǎng)期收益還不錯(cuò)，值得布局 山清水秀123 11-27 13:12
52 0 好好的持有這個(gè)債基，以不變應(yīng)萬(wàn)變，債市有點(diǎn)震蕩也不 秋玥寶 11-27 13:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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