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萬家信用恒利債券C(519189

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單位凈值 (2026-01-15): 1.16800.04%; 近1月：0.47%; 近1年：1.70%

累計凈值: 1.5655; 近3月：0.79%; 近3年：10.68%

: 近6月：0.79%; 成立來：63.99%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2012-09-21	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21交通 8.10% --
21工商 6.72% --
22中國 5.67% --
22農(nóng)業(yè) 5.64% --
21北京 5.14% --
前五持倉占比合計：31.27%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21交通	8.10%	--
21工商	6.72%	--
22中國	5.67%	--
22農(nóng)業(yè)	5.64%	--
21北京	5.14%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1680	1.5655	0.04%
01-14	1.1675	1.5650	0.03%
01-13	1.1671	1.5646	0.03%
01-12	1.1668	1.5643	0.03%
01-09	1.1664	1.5639	0.03%
01-08	1.1661	1.5636	0.03%
01-07	1.1658	1.5633	-0.01%
01-06	1.1659	1.5634	-0.03%
01-05	1.1662	1.5637	0.07%
12-31	1.1654	1.5629	0.05%
12-30	1.1648	1.5623	0.03%

更多凈值信息>

萬家信用恒利債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.1858元
2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.1017元
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.1100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.47%	0.79%	0.79%	0.22%	1.70%	5.73%	10.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.97%	1.15%	1.77%	0.66%	3.35%	8.68%	11.57%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	315 \| 791	397 \| 787	370 \| 767	387 \| 732	423 \| 793	405 \| 675	403 \| 569	270 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.75%	-0.05%	0.83%	-0.14%	1.40%	-0.19%	1.44%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	244 \| 868	550 \| 871	540 \| 838	523 \| 755	582 \| 819	660 \| 800	131 \| 502	65 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.39%	4.19%	4.66%	1.06%	3.65%	3.33%	4.18%	5.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	498 \| 868	432 \| 819	566 \| 3108	2127 \| 2726	1376 \| 2409	410 \| 2196	613 \| 1720	606 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗與固定收益投資管理經(jīng)驗，從2012年末開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-09-30~至今	蘇謀東	8年又110天	32.54%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰蘇謀東	3年又129天	17.73%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰蘇謀東	288天	1.58%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.19%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.25%

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67	0	這個債基是我資產(chǎn)配置中的壓艙石，是閑錢理財好幫手！	秋玥寶	11-28 13:54
69	0	閑錢投債基，定期買入長期收益還是不錯的	學做投資牛	11-28 12:58
76	0	上漲一波，震蕩一波，這也是常規(guī)操作吧。	隨心所欲難	11-28 12:51
93	2	調(diào)整了，繼續(xù)買點了，債券市場相對穩(wěn)定，期待收蛋多多	月月月66	11-28 12:51
66	0	一般債基波動也不會太大，繼續(xù)加倉就好，反彈起來挺快	我是韭菜盒子911	11-28 09:16
65	0	回調(diào)是布局的好時機，尤其是債基，萬家信用耐心等待。	深沉的淡如水	11-28 09:14
86	0	回調(diào)是布局的好時機，尤其是債基，萬家信用耐心等待。	深沉的淡如水	11-28 09:13
44	0	長期下來業(yè)績從沒掉過鏈子，我接著定投，不著急，慢慢	盡職的顧琬坤	11-28 09:11
124	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	11-28 09:11
71	0	公告萬家信用恒利債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
65	0	長期下來業(yè)績從沒掉過鏈子，我接著定投，不著急，慢慢	盡職的顧琬坤	11-28 09:08
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2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.1858元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.1017元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.1100元

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