基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.15910.03%
近1月：0.42%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.5566
近3月：0.77%
近3年：10.15%

近6月：0.76%
成立來(lái)：62.74%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1591 1.5566 0.03%
    07-02 1.1587 1.5562 0.08%
    07-01 1.1578 1.5553 0.04%
    06-30 1.1573 1.5548 0.02%
    06-27 1.1571 1.5546 0.03%
    06-26 1.1567 1.5542 0.00%
    06-25 1.1567 1.5542 -0.03%
    06-24 1.1571 1.5546 -0.04%
    06-23 1.1576 1.5551 0.01%
    06-20 1.1575 1.5550 0.02%
    06-19 1.1573 1.5548 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.42%
    0.77%
    0.76%
    0.84%
    2.06%
    6.96%
    10.15%
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    327 | 756
    497 | 756
    530 | 743
    526 | 714
    566 | 714
    595 | 669
    323 | 577
    227 | 528
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 政策春風(fēng)持續(xù)吹拂，創(chuàng)新藥板塊今日大漲三個(gè)百分點(diǎn)。同 唐佑超 07-03 15:26
35 0 打工人買(mǎi)債基約等于左手摸魚(yú)右手收蛋，比瞎炒什么股票 隨風(fēng)飄搖66 07-03 11:55
19 0 這業(yè)績(jī)也太亮眼了，值得長(zhǎng)期持有 傳說(shuō)游俠飛哥 07-03 10:19
57 1 萬(wàn)家恒利債成立5年最大回撤才1.5%，這控回撤能力 古樂(lè)清風(fēng) 07-03 10:03
24 0 已經(jīng)連續(xù)上漲四天，收了17顆蛋，穩(wěn)穩(wěn)向前挺棒的 Letting 07-03 09:58
32 0 杰一生無(wú)悔的走 07-03 09:51
38 0 再次表?yè)P(yáng)。昨天收益8個(gè)蛋，收益率再上新高。 隨心所欲難 07-03 09:48
29 0 行情不穩(wěn)定的時(shí)候，適當(dāng)多配置債基，能夠獲得更多幸福 清平樂(lè)耳 07-03 09:42
46 0 昨天債市爆發(fā)了，恒利債收蛋8顆，目前1.2%的收益 想要賺票子 07-03 09:30
33 0 利好密集釋放，創(chuàng)新藥吹響沖鋒號(hào)，同泰大健康C類(lèi)今日 唐佑超 07-02 12:31
39 0 不得不說(shuō)持有債基幸福感滿(mǎn)滿(mǎn)的，繼續(xù)看多 傳說(shuō)游俠飛哥 07-02 11:29
47 0 昨天收下四個(gè)蛋，近一個(gè)月收下31蛋，$萬(wàn)家信用恒利 杰一生無(wú)悔的走 07-02 10:59
35 0 又收4個(gè)蛋~債市飄紅，咱果然沒(méi)掉隊(duì) 招財(cái)進(jìn)包 07-02 10:52
53 1 最近市場(chǎng)波動(dòng)，投資點(diǎn)債挺好的，繼續(xù)布局$萬(wàn)家信用恒 冬午123 07-02 10:11
32 0 稍作休息，繼續(xù)向上沖刺，還是債券基金穩(wěn)呀。 隨心所欲難 07-02 09:56
68 0 萬(wàn)家恒利債經(jīng)常在股市暴跌的時(shí)候，它就逆市上漲，昨晚 古樂(lè)清風(fēng) 07-02 09:41
51 0 震蕩市還是拿著債基更安全，收蛋不停，穩(wěn)穩(wěn)的幸福 Letting 07-02 09:29
36 0 銀行連續(xù)降息，債基算是比較好的替代品了，收蛋穩(wěn)更放 清平樂(lè)耳 07-02 09:17
39 0 昨天收蛋4顆美滋滋呀，連續(xù)上漲3天了，現(xiàn)在的市場(chǎng)點(diǎn) 想要賺票子 07-02 09:06
103 0 三季報(bào)預(yù)期升溫，創(chuàng)新藥提前反應(yīng)，同泰大健康C類(lèi)今日 唐佑超 07-02 02:41
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