基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-01)

1.15790.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.5554
近3月：0.32%
近3年：9.82%

近6月：1.08%
成立來：62.57%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.1579 1.5554 0.03%
    08-29 1.1576 1.5551 -0.02%
    08-28 1.1578 1.5553 -0.04%
    08-27 1.1583 1.5558 0.00%
    08-26 1.1583 1.5558 0.03%
    08-25 1.1579 1.5554 0.06%
    08-22 1.1572 1.5547 0.00%
    08-21 1.1572 1.5547 0.03%
    08-20 1.1569 1.5544 -0.01%
    08-19 1.1570 1.5545 -0.01%
    08-18 1.1571 1.5546 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.32%
    1.08%
    0.74%
    1.79%
    6.15%
    9.82%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    262 | 783
    536 | 783
    511 | 771
    495 | 733
    544 | 723
    607 | 689
    371 | 595
    220 | 544
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 半導(dǎo)體背景就是牛！算力賽道躺贏 火日立雞腿 09-01 14:03
12232 26 昨日暴漲8%！這基金怕不是“算力印鈔機(jī)” 敏敏醬 08-29 20:04
28 0 公告萬家信用恒利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:43
31 0 對(duì)于我來說感覺還是債更適合，每天的波動(dòng)不大，挺安心 Letting 08-25 10:13
61 0 反正長(zhǎng)期拿著，會(huì)積累多點(diǎn)，加油吧 清平樂耳 08-25 09:16
64 1 還是配置債基不錯(cuò)，輕松理財(cái)，長(zhǎng)期也給力，省心又省力 Letting 08-22 21:10
41 0 $萬家信用恒利債券C$債市企穩(wěn)，信用債昨天收下三個(gè) 杰一生無悔的走 08-22 16:13
91 2 聽人勸，吃飽飯，我也準(zhǔn)備選擇幾款穩(wěn)定的債券基金。 有決策力的靜靜 08-22 14:48
67 1 昨晚收蛋三個(gè)，還可以的$萬家信用恒利債券C$ 古樂清風(fēng) 08-22 12:04
34 0 繼續(xù)抄底，看好長(zhǎng)期持有 傳說游俠飛哥 08-22 11:15
29 0 耐心持有，終有晴天 傳說游俠飛哥 08-22 11:13
51 0 債市有回暖的跡象了，再等等吧 招財(cái)進(jìn)包 08-22 09:37
42 0 這也不是著急的事，繼續(xù)拿住，債基還是要經(jīng)過時(shí)間的積 清平樂耳 08-22 09:33
68 0 終于是開始收蛋嘍，昨天收蛋3顆，等待今天晚上更新收 想要賺票子 08-22 09:23
40 0 昨晚發(fā)力來了3顆蛋，周五繼續(xù)加油沖 隨風(fēng)飄搖66 08-22 09:09
59 0 昨天開始反彈，收了三個(gè)蛋，還不錯(cuò)哦。 隨心所欲難 08-22 08:56
74 1 債市連續(xù)波動(dòng)多天了，這波動(dòng)調(diào)整也應(yīng)該要結(jié)束了吧，等 想要賺票子 08-21 14:14
36 0 試試萬家信用恒利債券基金，低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)收益，攢錢超輕松 挑戰(zhàn)者123 08-21 14:10
62 0 市場(chǎng)的不確定性誰也說不準(zhǔn)，這個(gè)時(shí)候還是穩(wěn)住手，別被 Letting 08-21 12:03
60 0 昨晚碎蛋一個(gè)還好，繼續(xù)拿著先$萬家信用恒利債券C$ 古樂清風(fēng) 08-21 11:44
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