基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.20280.02%
近1月：0.00%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.6360
近3月：0.55%
近3年：12.12%

近6月：0.95%
成立來：72.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.2028 1.6360 0.02%
    11-28 1.2025 1.6357 0.03%
    11-27 1.2021 1.6353 -0.01%
    11-26 1.2022 1.6354 -0.10%
    11-25 1.2034 1.6366 -0.02%
    11-24 1.2037 1.6369 -0.01%
    11-21 1.2038 1.6370 -0.01%
    11-20 1.2039 1.6371 0.00%
    11-19 1.2039 1.6371 0.00%
    11-18 1.2039 1.6371 0.01%
    11-17 1.2038 1.6370 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.00%
    0.55%
    0.95%
    1.54%
    2.27%
    7.49%
    12.12%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    315 | 787
    291 | 780
    219 | 767
    367 | 739
    391 | 691
    425 | 689
    268 | 583
    149 | 527
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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