基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.19730.04%
近1月：0.47%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.6305
近3月：0.90%
近3年：11.66%

近6月：0.98%
成立來：72.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1973 1.6305 0.04%
    07-03 1.1968 1.6300 0.03%
    07-02 1.1964 1.6296 0.08%
    07-01 1.1955 1.6287 0.05%
    06-30 1.1949 1.6281 0.02%
    06-27 1.1947 1.6279 0.03%
    06-26 1.1943 1.6275 0.00%
    06-25 1.1943 1.6275 -0.04%
    06-24 1.1948 1.6280 -0.03%
    06-23 1.1952 1.6284 0.01%
    06-20 1.1951 1.6283 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.47%
    0.90%
    0.98%
    1.07%
    2.62%
    7.97%
    11.66%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    321 | 838
    493 | 834
    506 | 817
    480 | 786
    518 | 786
    560 | 739
    239 | 640
    159 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
146 0 市場回暖信號明確，債券穩(wěn)趨勢已成！隨著貨幣政策維持 有條理的小伙伴 07-05 02:04
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