基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.19810.05%
近1月：0.21%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.6313
近3月：0.10%
近3年：11.49%

近6月：0.85%
成立來(lái)：72.19%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1981 1.6313 0.05%
    10-15 1.1975 1.6307 0.00%
    10-14 1.1975 1.6307 0.01%
    10-13 1.1974 1.6306 0.08%
    10-10 1.1964 1.6296 0.02%
    10-09 1.1962 1.6294 0.08%
    09-30 1.1953 1.6285 0.06%
    09-29 1.1946 1.6278 0.03%
    09-26 1.1942 1.6274 0.03%
    09-25 1.1938 1.6270 -0.03%
    09-24 1.1942 1.6274 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.21%
    0.10%
    0.85%
    1.14%
    2.26%
    7.50%
    11.49%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    46 | 791
    114 | 793
    417 | 775
    412 | 753
    426 | 718
    487 | 703
    251 | 604
    118 | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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