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單位凈值 (2025-07-03)

1.19680.03%
近1月:0.44%
近1年:2.59%

累計凈值

1.6300
近3月:0.86%
近3年:11.62%

近6月:0.94%
成立來:72.01%
類型:債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模:23.05億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:蘇謀東
成 立 日:2012-09-21管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1968 1.6300 0.03%
    07-02 1.1964 1.6296 0.08%
    07-01 1.1955 1.6287 0.05%
    06-30 1.1949 1.6281 0.02%
    06-27 1.1947 1.6279 0.03%
    06-26 1.1943 1.6275 0.00%
    06-25 1.1943 1.6275 -0.04%
    06-24 1.1948 1.6280 -0.03%
    06-23 1.1952 1.6284 0.01%
    06-20 1.1951 1.6283 0.02%
    06-19 1.1949 1.6281 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.44%
    0.86%
    0.94%
    1.03%
    2.59%
    7.96%
    11.62%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    327 | 763
    479 | 763
    468 | 750
    445 | 721
    476 | 721
    516 | 676
    207 | 583
    133 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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