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萬(wàn)家信用恒利債券A(519188

)

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單位凈值 (2025-09-01): 1.19620.03%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.32%

累計(jì)凈值: 1.6294; 近3月：0.39%; 近3年：11.26%

: 近6月：1.26%; 成立來(lái)：71.92%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：21.89億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2012-09-21	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

萬(wàn)家基金財(cái)富號(hào)

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單位凈值走勢(shì)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21郵儲(chǔ)	9.83%	--
21郵儲(chǔ)	9.83%	--
21交通	9.50%	--
21交通	9.50%	--
23農(nóng)行	5.23%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
17.19%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
111.59%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
17.03%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
軍工投資機(jī)會(huì)在哪？
此次反內(nèi)卷行動(dòng)能達(dá)到當(dāng)年供給側(cè)改革...
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A股全面上行！火熱行情如何布局？
育兒補(bǔ)貼像一顆投入市場(chǎng)的“石子”，...

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-01	1.1962	1.6294	0.03%
08-29	1.1959	1.6291	-0.02%
08-28	1.1961	1.6293	-0.04%
08-27	1.1966	1.6298	0.01%
08-26	1.1965	1.6297	0.03%
08-25	1.1962	1.6294	0.07%
08-22	1.1954	1.6286	0.00%
08-21	1.1954	1.6286	0.03%
08-20	1.1950	1.6282	-0.01%
08-19	1.1951	1.6283	-0.01%
08-18	1.1952	1.6284	-0.13%

更多凈值信息>

萬(wàn)家信用恒利債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.1895元
2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.1137元
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.1300元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.05%	0.39%	1.26%	0.98%	2.32%	7.12%	11.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	0.35%	1.32%	1.93%	2.21%	5.31%	7.40%	9.21%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 783	513 \| 783	451 \| 771	416 \| 733	474 \| 723	500 \| 689	264 \| 595	141 \| 544
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.90%	-0.03%	1.50%	0.05%	1.54%	1.58%	1.39%	0.60%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	498 \| 838	478 \| 755	549 \| 819	555 \| 800	106 \| 501	48 \| 449	250 \| 3109	971 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	5.07%	1.45%	4.07%	3.74%	4.56%	6.18%	1.04%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	333 \| 819	399 \| 3109	2007 \| 2728	1024 \| 2410	249 \| 2197	470 \| 1720	558 \| 1267	532 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與固定收益投資管理經(jīng)驗(yàn)，從2012年末開(kāi)始管理該基金，業(yè)績(jī)中等。

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2017-09-30~至今	蘇謀東	7年又338天	35.56%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰蘇謀東	3年又129天	19.68%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰蘇謀東	288天	1.94%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.43%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.45%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
28	0	公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:43
97	2	萬(wàn)家基金蘇謀東：債市后續(xù)怎么看？我在二季報(bào)中說(shuō)了這	萬(wàn)家基金	08-19 07:36
87	0	震蕩行情，債基又行了！	愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66	08-07 21:59
71	0	債基還是很香的	陽(yáng)光明媚的日子	08-04 22:35
139	0	繼續(xù)收蛋！	陽(yáng)光明媚的日子	08-01 23:37
89	0	債市行情越來(lái)越好	陽(yáng)光明媚的日子	07-31 22:13
122	0	又超過(guò)華子，爆蛋33個(gè)	養(yǎng)基小達(dá)人666	07-31 21:51
87	0	債基真不錯(cuò)！	陽(yáng)光明媚的日子	07-30 23:32
105	0	股債雙收的一天	陽(yáng)光明媚的日子	07-28 23:36
144	1	債市后續(xù)怎么看？我在二季報(bào)中說(shuō)了這些！	萬(wàn)家基金蘇謀東	07-22 17:43
206	1	均衡配置為好	陽(yáng)光明媚的日子	07-19 01:04
66	0	公告萬(wàn)家信用恒利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:12
118	0	收蛋的快樂(lè)	陽(yáng)光明媚的日子	07-17 23:35
237	1	保持好的心態(tài)，債看的是長(zhǎng)線	陽(yáng)光明媚的日子	07-17 01:23
191	1	債市行情回暖	陽(yáng)光明媚的日子	07-16 00:35
69	0	信用債市場(chǎng)延續(xù)“壓利差”行情，中債中短期票據(jù)收益率	有條理的小伙伴	07-09 10:54
189	0	市場(chǎng)回暖信號(hào)明確，債券穩(wěn)趨勢(shì)已成！隨著貨幣政策維持	有條理的小伙伴	07-05 02:04
132	0	“債市紅一片，萬(wàn)家穩(wěn)收蛋！”債市行情持續(xù)回暖，今日	想賺錢(qián)的小云	07-04 01:25
180	0	投資債券不是追風(fēng)口，而是像養(yǎng)雞一樣——選對(duì)品種，耐	有條理的小伙伴	07-03 00:58
403	0	這只純債爆27個(gè)鴕鳥(niǎo)蛋，絕絕子！	養(yǎng)基小達(dá)人666	07-02 22:17

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

光大中高等級(jí)債券A
近1年 37.54%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券C
近1年 36.99%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券A
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華寶可轉(zhuǎn)債債券A
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民生加銀鑫享債券C
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民生加銀鑫享債券D
近1年 35.87%

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萬(wàn)家信用恒利債券A
近1年 2.32%

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全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5094.38億旗下基金：354只

萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有期

日漲幅5.70%

日漲幅5.44%

日漲幅5.43%

日漲幅5.32%

日漲幅5.31%

日漲幅5.24%

日漲幅5.24%

截止:09-01 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
國(guó)投瑞銀順昌純債債券A	5853人
華泰柏瑞中證紅利低波E	5598人
東財(cái)通信C	5492人
東財(cái)銀行C	5492人
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C	5581人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.1895元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.1137元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.1300元

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