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單位凈值 (2025-12-01)

1.03160.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.7383
近3月：0.37%
近3年：3.32%

近6月：1.17%
成立來：94.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0316 1.7383 0.01%
    11-28 1.0315 1.7382 0.10%
    11-27 1.0305 1.7372 -0.05%
    11-26 1.0310 1.7377 -0.14%
    11-25 1.0324 1.7391 0.01%
    11-24 1.0323 1.7390 0.03%
    11-21 1.0320 1.7387 -0.20%
    11-20 1.0341 1.7408 0.00%
    11-19 1.0341 1.7408 0.00%
    11-18 1.0341 1.7408 -0.14%
    11-17 1.0355 1.7422 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.24%
    0.37%
    1.17%
    1.90%
    2.94%
    2.08%
    3.32%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    315 | 787
    654 | 780
    391 | 767
    328 | 739
    322 | 691
    326 | 689
    574 | 583
    513 | 527
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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