基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A(519186
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.03570.01%
近1月：-0.22%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.8111
近3月：0.45%
近3年：4.43%

近6月：1.32%
成立來(lái)：106.68%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0357 1.8111 0.01%
    11-28 1.0356 1.8110 0.10%
    11-27 1.0346 1.8100 -0.04%
    11-26 1.0350 1.8104 -0.14%
    11-25 1.0364 1.8118 0.01%
    11-24 1.0363 1.8117 0.02%
    11-21 1.0361 1.8115 -0.19%
    11-20 1.0381 1.8135 0.00%
    11-19 1.0381 1.8135 0.00%
    11-18 1.0381 1.8135 -0.14%
    11-17 1.0396 1.8150 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.22%
    0.45%
    1.32%
    2.17%
    3.25%
    2.78%
    4.43%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    276 | 787
    634 | 780
    300 | 767
    289 | 739
    272 | 691
    293 | 689
    569 | 583
    510 | 527
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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