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單位凈值 (2026-02-27)

1.05150.02%
近1月：0.18%
近1年：4.25%

累計凈值

1.8269
近3月：1.63%
近3年：6.56%

近6月：1.86%
成立來：109.83%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0515 1.8269 0.02%
    02-26 1.0513 1.8267 -0.20%
    02-25 1.0534 1.8288 -0.09%
    02-24 1.0543 1.8297 0.22%
    02-13 1.0520 1.8274 -0.04%
    02-12 1.0524 1.8278 0.00%
    02-11 1.0524 1.8278 0.05%
    02-10 1.0519 1.8273 -0.02%
    02-09 1.0521 1.8275 0.23%
    02-06 1.0497 1.8251 0.18%
    02-05 1.0478 1.8232 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.18%
    1.63%
    1.86%
    1.12%
    4.25%
    3.50%
    6.56%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    651 | 869
    303 | 863
    223 | 851
    223 | 815
    252 | 863
    177 | 747
    611 | 645
    551 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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