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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.50%
近1年：23.49%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2041-0.57%
近3月：3.07%
近3年：24.61%

累計凈值

3.5696
近6月：16.48%
成立來：393.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2041 3.5696 -0.57%
    01-13 1.2110 3.5765 -0.39%
    01-12 1.2158 3.5813 0.51%
    01-09 1.2096 3.5751 0.49%
    01-08 1.2037 3.5692 -0.35%
    01-07 1.2079 3.5734 -0.06%
    01-06 1.2086 3.5741 1.77%
    01-05 1.1876 3.5531 1.84%
    12-31 1.1661 3.5316 -0.16%
    12-30 1.1680 3.5335 0.12%
    12-29 1.1666 3.5321 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    4.50%
    3.07%
    16.48%
    3.26%
    23.49%
    46.31%
    24.61%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    5.30%
    2.11%
    17.41%
    3.45%
    24.22%
    44.88%
    20.22%
    同類排名
    3427 | 4737
    2924 | 4713
    3583 | 4506
    2714 | 4084
    3019 | 4762
    2554 | 3413
    1681 | 2509
    1215 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3033.40%
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-20 09:08
169 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-20 09:08
142 0 這害人基啥時能過1.23。坑人雞呀！ 逐利毅哥 10-10 00:11
202 1 $萬家180指數(shù)A$‘總示示耒的動了罪過再罪過沒有 基民oPGuBt 09-29 14:34
192 0 買進(jìn)17年2008買進(jìn)，現(xiàn)在終于賺錢百分之一。賺錢 富國富民6688 09-11 20:57
203 0 5號怎么沒有更新呢 基民DO69Vb 09-06 11:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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