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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.79%
近1年：15.03%

單位凈值 (2025-07-03)

1.01810.22%
近3月：3.33%
近3年：-1.81%

累計凈值

3.3836
近6月：5.57%
成立來：317.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2003-03-15管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0181 3.3836 0.22%
    07-02 1.0159 3.3814 0.13%
    07-01 1.0146 3.3801 0.13%
    06-30 1.0133 3.3788 0.50%
    06-27 1.0083 3.3738 -0.57%
    06-26 1.0141 3.3796 -0.17%
    06-25 1.0158 3.3813 1.20%
    06-24 1.0038 3.3693 0.97%
    06-23 0.9942 3.3597 0.30%
    06-20 0.9912 3.3567 0.17%
    06-19 0.9895 3.3550 -0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    2.79%
    3.33%
    5.57%
    1.49%
    15.03%
    9.12%
    -1.81%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.23%
    2.23%
    2.77%
    5.24%
    0.97%
    13.41%
    5.82%
    -6.91%
    同類排名
    2929 | 3978
    2651 | 3942
    1669 | 3719
    2439 | 3428
    2364 | 3426
    2123 | 2896
    725 | 2218
    731 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3133.13%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3114.44%
    2023-06-3015.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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2280 0 2024年中國賬戶、美國賬戶收益總結(jié)6 沈同學(xué)de財經(jīng)小館 01-08 15:43
845 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 12-04 09:11
841 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-04 09:06
809 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 12-04 09:06
823 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 12-04 09:06
806 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-04 09:05
772 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 12-03 09:06
823 0 公告萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 12-03 09:06
733 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于萬家180指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-03 09:05
1110 1 我2007年10月23從網(wǎng)上買入1萬元，現(xiàn)在還虧1 股友i3TcxT5979 11-25 18:25
729 0 畢竟市場是不差錢，波動的時候資金還是要流向保險板塊 鵼箜1 11-18 10:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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